特朗普取消空袭伊朗令标普反弹 市场聚焦SpaceX两万亿挂牌与甲骨文巨额融资

史上最贵的一个TACO？川普神奇反转拉爆美股，只为掩护SpaceX万亿敲钟？ — Alan Chen

Alan Chen

SpaceX上市前夕千亿美元未中签打新资金将倒灌回美股大盘，而科技巨头为AI疯狂融资的抽血效应正令市场流动性承压。

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## Background 该内容由Alan Chen于2026年6月11日发布在YouTube平台上。视频简介中提供了频道会员的解锁福利（顺、旺、发、财、万）、特斯拉推荐链接、免费周报社群加入方式、赞助通道、推特/X账号，并附带了投资需谨慎的免责声明。

## TL;DR 本期内容探讨了川普通过Truth Social极限施压后又戏剧性取消对伊朗空袭的“TACO”定律，这一反转直接拉动美股标普500指数从低点暴涨150点。同时，文章分析了5月大涨的PPI与CPI通胀数据对新任美联储主席沃什的考验，以及甲骨文财报后因疯狂融资400亿建设AI数据中心导致股价暴跌的现象。最后，节目聚焦于SpaceX即将在纳斯达克以2万亿美金估值挂牌上市的盛况，指出其超额认购将导致高达上千亿未能中签的资金重新回流美股大盘。

## Atmosphere & style 整体基调呈现出一种华尔街前线般的紧迫感与敏锐度，主持人以冷静、深谙市场潜规则的旁观者视角，将政治博弈与资本狂欢层层剥离。节目流露出对散户盲目跟风的警示，同时又带着一种看透川普嘴炮套路与科技巨头“拿命赌AI”的黑色幽默。观众在聆听时能清晰感受到科技大厂疯狂抽血流动性的窒息感，以及SpaceX万亿敲钟前夜那股交织着抢筹恐慌与巨额资金伺机而动的躁动张力。

## Key takeaways - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=0s) 川普在Truth Social上发帖表现出从激烈威胁到突然退缩的“TACO”规律，常在市场恐慌至极时成为美股深夜见底反弹的情绪指标。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=0s) 本周川普因伊朗高层同意讨论而取消对哈格岛的空袭，导致原本摇摇欲坠的标普500指数从低点剧烈反弹150个点。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=300s) 5月份PPI与CPI数据双双飙升，显示通胀压力依然巨大，且当前通胀主要由油价等能源因素推动。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=300s) 新任美联储主席沃什（Kevin Warsh）将在6月16至17日迎来其任内第一次议息会议，Polymarket上预测2026年加息的概率已飙升至50%左右。 - [09:52](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=592s) 甲骨文（Oracle）2026财年第四季度业绩虽超预期，但因宣布再融资400亿美元以建设服务OpenAI等客户的数据中心，导致股价暴跌超10%。 - [09:52](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=592s) 科技巨头如甲骨文、谷歌、微软等在AI领域的疯狂砸钱与密集融资，正严重抽干资本市场的流动性，若高利率维持将面临风险。 - [12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) SpaceX即将以“SPCX”代码在纳斯达克挂牌上市，在二级及灰产市场上其估值已被炒至接近2万亿美元。 - [12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) MSCI宣布将在SpaceX上市首日通过快速纳指机制将其纳入全球两大指数，而标普道琼斯指数公司则拒绝了其短期内加入标普500的请求。 - [12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) SpaceX的IPO遭到极度哄抢，总认购金额突破2500亿美金，超额认购达3.5到5倍，而马斯克在上市后仍将保留82%的投票权。 - [12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) 由于SpaceX打新配售率预计仅有20%到25%，高达75%到80%未能中签的庞大资金将在今明两天从IPO市场撤回并重新流向大盘。

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=0s) 川普的“TACO”定律与美股深夜反转

川普再次上演了经典的“TACO”（意指他总是临阵退缩、临门脚软）。前一天还在声称要拿下伊朗的哈格岛，结果不到中午就突然宣布取消空袭，并宣称伊朗已同意签署和平协议。消息一出，原本处于下跌通道、摇摇欲坠的标普500指数直接从低点戏剧性地反弹了150个点。这一幕让华尔街感到似曾相识，因为在三月底，川普也玩过同样的套路，随后标普指数在三天内见底反弹。

这种被称为“TACO”的规律背后，其实隐藏着一个颇有意思的市场情绪指标。自川普宣布上任以来，他在Truth Social上发了数以千计的帖子。平时大部分是正常的政策宣传，但隔一段时间，他就会进入一种特殊状态：帖子开始全大写，连发好几条，用词越来越激烈。最经典的荒诞时刻发生在三月底四月初，当时公开宣称自己是基督教坚定捍卫者的川普，在一篇威胁伊斯兰国家的帖子最后，竟然写上了大写的“Praise to Allah”（赞美真主）。4月5日复活节当天早上，白宫刚发完官方声明，川普本人却在早上8点03分发帖威胁称，周二将是伊朗的电厂日和桥梁日，要把所有设施一起炸掉，并用脏话警告对方打开海峡，否则会下地狱。

全世界都被这四个字搞懵了，但这却给华尔街留下了财富密码。当时道琼斯指数在三天内暴跌了2000点，包括主持人在内的所有人都以为战争要全面升级、油价要冲120美元、美股要崩盘。结果3天后的4月8日，美股见底，标普一路反弹了一个多月。那些因恐慌而在最低点清仓的人叫苦不迭。华尔街的散户圈子甚至在Polymarket上开出了“川普会不会在6月30号之前再说一次Praise be to Allah”的赌局。圈子里疯传一张梗图，横轴是川普发帖的疯狂程度（从正常公告到深夜碎碎念，再到核弹机崩溃和“Praise be to Allah”），纵轴则是出现“TACO”（剧情大反转）的概率。这表明，当这位总统疯到一定程度时，戏剧性的停火反转和股市暴涨很快就会到来。

* 4月5日早上8点03分，川普在Truth Social发表惊人言论，导致道指三天内跌进2000点。 * 4月8日美股见底，随后标普500展开了一个多月的反弹。 * 6月9日至10日，随着川普再次发帖，Polymarket上的相关赌盘赔率瞬间飙升。 * 本周美军与伊朗进行了第三次互相打击，德黑兰附近及霍尔木兹海峡均传出爆炸声。 * 掌控伊朗90%原油出口装运的哈格岛（Kharg Island）成为冲突核心。 * 下午1点30分，川普在Truth Social发帖宣布由于伊朗最高层批准讨论，决定取消当晚的空袭。

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[05:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=300s) 通胀数据压顶与新任美联储主席的考验

美股大盘最终从低点上涨150多个点并拉高收盘，之前超跌的芯片和科技板块领涨。针对这又一次的“开卷考试”，主持人坦言，这种规律第二遍可能好用，但到了第三、第四遍，散户往往就会成为被套牢的那一个。尽管如此，“总统胡言乱语”确实成了衡量市场恐慌到极致、即将迎来转折点的情绪指标。当天早上8点半，劳工部发布了5月份的PPI（生产者物价指数）数据。数据显示，批发价格同比上涨6.5%，创下2022年11月以来的最高纪录；环比大涨1.1%。其中，最终需求商品价格单月暴涨2.8%，是2009年劳工部开始统计该分项以来的单月最大涨幅。开盘时大盘正是因为被这个油价暴涨（批发汽油价格一个月狂飙23.4%，贡献了PPI月度涨幅的近八成）的数据吓到，才表现得摇摇欲坠。

随后公布的5月份CPI（消费者物价指数）同样不容乐观，同比上涨4.2%，创三个月来新高，环比跳升0.4个百分点。这意味着一个普通家庭如果一年开销5万美金，今年就要因为通胀多花2100块钱，而其中约1300块都是被油价吃掉的。不过，剔除食品和能源的核心CPI环比仅涨0.2%，年率为2.9%，核心商品价格甚至环比下降了0.1%。这说明当前的通胀主要由能源推动。如果川普这次真的能和伊朗握手言和、海峡重新开放，油价一降，CPI中六成多的能源推力就会消失，通胀可能自行降温。

这也直接关系到下周6月16号至17号即将召开的美联储议息会议。这是新任美联储主席沃什（Kevin Warsh）上任后的第一次会议。面对4.2%的CPI与2%目标值之间的巨大差距，历史上有过类似的烂摊子——1979年沃尔克（Paul Volcker）上任时CPI超过11%，他直接将利率加到20%把经济干到衰退。虽然如今的情况没当年那么糟糕，且沃什是川普提拔上来的人，加息概率不高，但Polymarket上对2026年加息的概率已经从一个月前的10%飙升到了今天的50%左右。

* 5月PPI同比上涨6.5%，环比上涨1.1%；最终需求商品价格单月大涨2.8%。 * 批发汽油价格单月上涨23.4%，贡献了PPI月度涨幅将近八成。 * 5月CPI同比上涨4.2%，环比上涨0.4%；核心CPI环比仅涨0.2%，年率为2.9%。 * 普通家庭5万美元年开支因通胀需多付2100美元，其中约1300美元由油价上涨导致。 * 新任美联储主席沃什（Kevin Warsh）将在6月16-17日迎来其任内第一次议息会议。 * Polymarket上预测2026年加息的概率在一个月内从10%一路上调至50%左右。

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[09:52](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=592s) 甲骨文狂融400亿建数据中心与AI“吸血”潮

在财报方面，甲骨文（Oracle）公布了2026财年第四季度的业绩。其每股收益为2.11美金，高于华尔街预期的1.97美金；营收达191亿美金，同比增长20%；净利润42.4亿美金，比去年多了接近8亿。然而，这份看似优秀的财报在开盘后却遭遇暴跌，股价重挫超10%跌至170美元左右，较今年250美元的高点已经跌去了四分之一。跌价的明面小原因是云业务总收入为99.1亿美金，比华尔街预期的99.9亿差了微不足道的8000万；而真正吓坏投资者的，是甲骨文同时宣布计划再融资400亿美元。

加上在2026财年已经借过的430亿债务和发行的50亿股票，甲骨文在短短一年半的时间里，竟然要将接近900亿美元的巨额资金全部砸进数据中心的建设。这些高额的建设成本主要是为了服务其最大的客户——估计不久后也将IPO上市的OpenAI。尽管甲骨文手握几千亿级别、同比增长28%的积压订单，但这种疯狂融钱的态度让市场无法承受。投资者计算发现，甲骨文最近一季的自由现金流大约只有48亿，一年下来不到200亿，根本无法填补900亿的融资缺口。再结合谷歌刚刚宣布的800亿AI资本开支，以及微软、亚马逊、特斯拉建设Terafab工厂的疯狂砸钱举动，整个科技界都在拿命赌AI未来十年的增长。这种密集的、大型的IPO和融资正在严重抽干资本市场的流动性，若通胀因川普的政局变动而无法下降，导致借贷利息居高不下，那这场AI的疯狂叙事可能随时会演变成一场灾难。

* 甲骨文2026财年Q4财报：每股收益2.11美元（预期1.97），营收191亿美元（预期超预期），净利润42.4亿美元。 * 财报后甲骨文股价暴跌超10%，跌至170美元左右，较250美元高点回撤约25%。 * 甲骨文云业务收入99.1亿美元，略低于华尔街预期的99.9亿美元。 * 甲骨文计划再融资400亿美元（部分发债部分发股），一年半内总融资额接近900亿美元。 * 甲骨文积压订单总金额达几千亿级别，同比增长28%。 * 谷歌近期宣布了800亿美元的AI资本开支。

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[12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) SpaceX“万亿敲钟”前夜：抢筹、做空与资金回流

今晚市场的另一个绝对焦点是SpaceX的IPO定价。在Hyperliquid等灰产和二级市场上，SpaceX的估值已经被炒到了160多美金，折合总市值大约接近2万亿美元（2 Trillion）。明天它就将正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为`SPCX`。主持人特别提醒散户千万不要跟另一只股票`SPCE`搞混，当天`SPCE`因为散户跟风买错而出现了莫名其妙的暴涨。关于SpaceX的上市基本面，之前已经出过好几期视频，包括这次极其罕见地拿出了30%的份额分给散户、将散户超额认购的门槛从50万美金猛砍到2000美金，以及15到30天的禁售锁定期等。

今天传出的最新进展中，有三件事最为轰动。第一，全球最大的指数编制机构之一MSCI（明晟）明确表示，将从SpaceX上市的第一天起，破例启用“大型IPO快速纳入机制”，将其直接纳入MSCI World和MSCI ACWI两大全球指数。这意味着全球追踪这些指数的被动基金、ETF和养老金，从明年开始必须无条件买入SpaceX。与之相反的是，标普道琼斯指数公司则拒绝了快速纳指的请求，拒绝让其短期内加入标普500，两家指数巨头给出了截然相反的信号。第二，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）昨天公开致信SEC，以保护投资者、估值风险以及公司治理结构为由，要求推迟SpaceX的上市，理由是马斯克在上市后仍将持有82%的投票权，对散户不公平。主持人对此嗤之以鼻，认为这纯粹是“恶心人”的政治手段。第三，也是最惊人的一点，投资者的总认购金额已经突破了2500亿美金，而实际供应只有750亿美金，超额认购高达3.5到5倍。

面对这种火爆场面，主持人在X平台上发文提出了一个深思：最近美股大盘的持续下跌，很大程度上是因为大量资金被SpaceX的IPO抽血，散户和机构纷纷撤出资金去参与抽签打新。然而，根据最终的配售结果（Allocation），只有大约四分之一（20%到25%）的人能够中签。这就意味着，那高达75%到80%没中签的、之前为了打新股而撤出的千亿庞大资金，将在今天和明天无处可去，只能重新杀回美股大盘或流向其他板块。

* SpaceX在未上市前其估值在Hyperliquid上已被炒至160美元以上，估值直逼2万亿美元。 * 明天挂牌上市的代码为`SPCX`（散户错买的维珍银河代码为`SPCE`）。 * SpaceX本次IPO中，散户打新门槛由50万美元降至2000美元，并分给散户30%的份额。 * MSCI宣布将SpaceX在上市首日快速纳入MSCI World和MSCI ACWI指数；而标普500（SPX）则拒绝快速纳入。 * 马斯克在SpaceX上市后将保留82%的投票权。 * SpaceX IPO总认购金额超过2500亿美金，而官方供应额度仅有750亿美金，超额认购3.5至5倍。 * 预计有75%到80%未能中签的打新资金（约1750亿美元）将在今明两天从IPO市场撤回。

## Notable quotes > [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=0s) Praise to Allah — 川普

> [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=0s) 川普会不会在6月30号之前再说一次Praise be to Allah

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=300s) 开卷考试 — 主持人

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=300s) 总统胡言乱语 — 主持人

> [12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) 大型IPO快速纳入机制 — MSCI

> [12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) 恶心人 — 主持人

> [12:12](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s&t=732s) 万亿敲钟 — 主持人

## Mentioned 川普, SpaceX, 标普500指数, Truth Social, Polymarket, 道琼斯指数, 劳工部, 沃什, 美联储, 沃尔克, 甲骨文, OpenAI, 谷歌, 微软, 亚马逊, 特斯拉, Hyperliquid, MSCI, 标普道琼斯指数公司, 伊丽莎白·沃伦, SEC, 马斯克

[Source](https://www.youtube.com/watch?v=TWxfN7wSA3s)

中文简报

特朗普取消空袭伊朗令标普反弹 市场聚焦SpaceX两万亿挂牌与甲骨文巨额融资 SpaceX上市前夕千亿美元未中签打新资金将倒灌回美股大盘，而科技巨头为AI疯狂融资的抽血效应正令市场流动性承压。 本期内容探讨了特朗普通过Truth Social极限施压后戏剧性取消对伊朗空袭的“TACO”定律，该反转直接拉动标普500指数从低位大涨150点。同时，分析了5月大涨的PPI与CPI通胀数据对新任美联储主席沃什带来的考验，以及甲骨文因融资400亿美元建设AI数据中心导致财报后股价暴跌的现象。最后，聚焦SpaceX即将在纳斯达克以2万亿美元估值挂牌上市的动向，指出其超额认购将促使数千亿美元未中签资金重新回流美股大盘。 川普在社交平台上宣布因伊朗同意讨论而取消对哈格岛的空袭，再次上演经典的“TACO”戏剧性反转，推动标普500指数从低点剧烈反弹150点。 (0:00) 美国5月PPI同比大涨6.5%、CPI升至4.2%，通胀压力主要受油价驱动；新任美联储主席沃什即将迎来首场议息会议，市场对2026年加息的预期概率升至约50%。 (5:00) 甲骨文第四财季业绩虽超预期，但因宣布计划再融资400亿美元用于为OpenAI等客户建设数据中心，引发市场对AI资本开支抽干流动性的担忧，股价暴跌超10%。 (9:52) SpaceX即将以“SPCX”代码挂牌上市，总认购金额突破2500亿美元并获MSCI破例首日纳入全球指数，未中签的约八成打新资金预计将重新回流美股二级市场。 (12:12)

Reading summary

节目主讲人Alan Chen认为，川普因突发取消空袭伊朗而引发的“TACO”式反转再度引爆美股反弹，但市场同时正承受着能源型高通胀与AI巨额融资的双重流动性挤压；与此同时，SpaceX万亿级IPO打新落空的大规模沉淀资金可能迅速回流大盘。 川普“TACO”定律与地缘情绪拐点 (0:00) 川普在宣称将进攻伊朗哈格岛后不久，于下午1点30分在Truth Social宣布因伊朗高层同意沟通而取消空袭，引发标普500指数从盘中低点大幅反弹150点。主持人指出，这一剧情与4月初极其相似——当时川普发出极端言论导致道指三天暴跌2000点，随后股市在4月8日触底并连续反弹逾一个月。华尔街因此将川普在社交平台言论激进化乃至荒诞化的程度，视为衡量市场恐慌见顶与出现“TACO”（临阵退缩反转）的逆向情绪指标。 能源通胀压顶与新联储主席考量 (5:00) 美国劳工部公布的5月PPI同比上涨6.5%，环比上涨1.1%，其中最终需求商品价格单月大涨2.8%，批发汽油价格单月飙升23.4%并贡献了PPI近八成的月度涨幅；5月CPI同比亦达4.2%，但核心CPI环比仅上涨0.2%、核心商品价格环比微跌0.1%，表明通胀主要由能源单边驱动。面对4.2%的CPI与2%通胀目标的距离，新任美联储主席沃什即将在6月16至17日迎来首场议息会议。尽管主持人认为由川普提拔的沃什直接加息概率不高，但Polymarket上对2026年加息的押注概率已攀升至约50%。 甲骨文巨债扩建与AI资本抽血潮 (9:52) 甲骨文公布2026财年第四季度业绩，虽然营收191亿美元、每股收益2.11美元均超预期，但股价仍大跌超10%至170美元左右。市场核心担忧在于，甲骨文在2026财年已借债430亿美元和发股50亿美元的基础上，宣布再融资400亿美元，计划在一年半内砸下近900亿美元建设数据中心以服务OpenAI等客户。然而其单季自由现金流仅约48亿美元，叠加谷歌800亿美元AI资本开支等行业竞赛，高昂的融资与利息支出正加剧资本市场流动性的失血风险。 SpaceX万亿IPO与落选资金回流 (12:12) 代码为SPCX的SpaceX即将在纳斯达克挂牌，二级与灰色市场估值直逼2万亿美元。尽管面临参议员沃伦以马斯克持股82%投票权为由提请SEC推迟上市，以及标普500拒绝快速纳入，但MSCI已宣布在上市首日启用快速通道将其纳入MSCI World和MSCI ACWI指数。本次IPO供应额度为750亿美元，而认购总额已突破2500亿美元，超额认购达3.5至5倍。主持人分析指出，约75%至80%未能中签的落选资金（约1750亿美元）此前抽干了大盘流动性，这部分庞大资金在定价后将无处可去，预计将在今明两天回流美股大盘。 当前美股反弹虽受地缘局势暂时缓和与打新资金回流的推动，但仍面临中东和谈能否真正拉降能源通胀、美联储后续政策路径，以及科技巨头AI军备竞赛持续抽干流动性等中长期不确定性考验。

Source quotes

[0:00] 川普: Praise to Allah [0:00] 川普会不会在6月30号之前再说一次Praise be to Allah [5:00] 主持人: 开卷考试 [5:00] 主持人: 总统胡言乱语 [12:12] MSCI: 大型IPO快速纳入机制 [12:12] 主持人: 恶心人 [12:12] 主持人: 万亿敲钟

Original transcript

[0:00] 川普又taco了taco就是川普always chicken out昨天还在说要把伊朗的哈格尔岛拿下还不到中午就宣布空袭取消伊朗同意签和平协议消息一出标普500指数从低点反弹150个点似乎又找到了一些停止下跌的理由上一次三月底川普taco标普三天见底这一次会不会重复相同的剧本呢大家现在会看好运不断我们先把这个梗说清楚因为它背后藏着一个挺有意思的市场规律宣布上任以来在Truth Social上发过的帖子数以千集大部分都是正常的政策宣传包括攻击对手夸自己但是隔一段时间它会进入一种特殊的状态帖子可以开始全大写然后连发好几条用词越来越激烈到最后冒出一些让所有人都困惑的句子最经典的就是三月底四月初的那个Praise to Allah一个公开说自己是基督徒的美国总统在威胁一个伊斯兰国家的帖子就是若违写上赞美真主第一次是4月5号 那天是复活节白宫早上还发了一条官方声明说总统是基督教的坚定捍卫者结果同一天早上8点03分这位信仰捍卫者在自己的社交面团上写上这么一句话他说周二将是伊朗的电场日和桥梁日所有的设施一起炸然后最后写了一句脏话大意是打开那个海峡你们这帮疯子不然你们会下地狱看着办最后四个字Praise to Allah这条帖子一出来全世界都炸了大家应该还记忆犹新吧不是因为他威胁伊朗威胁伊朗他天天干是因为那四个字实在是太荒诞了所有人都在问同一个问题到底什么意思是嘲讽是挑衅还是没太睡好觉没有人能有正确的答案但是市场给了答案所以5号帖子发来之后标普500正在下跌途中道琼斯三天里跌进了2000点所有人都觉得伊朗战争要全面升级包括我本人油价要继续冲120美股要崩盘结果3天后4月8号美股见底了标普从那天起一路反弹涨了一个多月那些因为Praise to Allah恐慌清仓的人刚好迈在了最低点这件事被华尔街的散户圈子记下来有人在Polymarket上直接开个赌注川普会不会在6月30号之前再说一次Praise be to Allah这个赌盘的赔率每天都在变6月9号的时候还是低概率然后6月10号凌晨4点川普的帖子一出来赌盘直接翻了网上还有一张图在华尔街的圈子里疯传我给大家看看横轴是川普发帖的疯狂程度从左往右依,依次是正常政策公告,深夜碎碎念,全大写加港单号,核弹机崩溃,最右面呢,就是Praise be to Allah纵轴是什么呢?是出现TACO的概率,曲线是指数级上升的,意思是当这一位总统疯到一定程度,某种戏剧性的反转很快就来了当然了这张图本身是个玩笑你不能拿一张梗图当投资策略但它背后有一个不算玩笑的观察川普在伊朗问题上有一个反复出现的模式先是密集的发帖威胁贴字的定调一条比一条猛他们会付出代价到今晚就诈到整个文明死亡每一次市场都跟着吓一跳跌一波然后往往在他把话说到最满所有人都觉得真要全面开战的那个时刻突然转弯说坦诚了停火了停火协议批准了市场松了一口气开始反弹4月初是这样今天好像又是这样今天早上美军对伊朗发动了新一轮空气因为是昨天他们把这个折承机给炸了对吧这是本周第三次互相打击的德海兰附近阿尔巴巴霍尔木斯海峡都传出了爆炸声在这么一个背景下川普今儿早又发贴说今晚上要加大打击规模然后他贴了一个地名就是哈格岛美国说要拿下哈格岛和伊朗的其他石油设施这个岛是伊朗90%的原油出口的装运的动这个岛就是直接掐住它的命根子但同时也会把全球的油价再搅混一遍之后他上了福克斯新闻说了一句很有意思话他说我一直想拿到哈格岛这是我的首选但我不确定美国人受不受得了这个早上说晚上要打上电视又说不一定打得起接下来是下午1点30分又是在Truth Social上他发了一条帖子说鉴于伊朗的讨论已经提到伊朗最高领导层并获得批准他决定取消今晚原定的空席还说签署时间和地点即将公布如果你去看他发帖的时间点你会发现这老哥可能真的是看线看这个K线来发帖正好在一个很重要的支撑地带不到8个小时就从今晚把你打到哭就是算了他们也答应和谈了正好在股市的重要支撑来了这么一波惊天动地的暴空头但是截止我录这期视频的时候呢伊朗方面还没有正式确认任何协议之前也出现过这种情况所以接下来会不会出现反转呢我们也不能现在去下结论市场的反应也是非常积极啊大盘从低点上涨到150多个点 [5:00] 到高点收盘 基本上是从头涨到尾之前很多超低的板块 比如说芯片板块 科技板块 都是零张这次的反弹所以TACO的规律会不会再次硬件 这次会不会继续走出一个气势如潮的上涨呢有的时候我也会想 川宝给了第一次机会 如果没扎住 这次是不是又给你开券考试呢给你抄呢 你就抄三四月份的剧本就可以 对不对 还是说他是在下套子等着你跳呢学生局可以留言讨论一下你们的观点不过我要讲一句真心话就是这个规律可能第二次还好用但是第三次第四次他就不一定赢了你可能就是那个被套住的人这一张梗图也不是投资策略它是非常有趣的但是它也非常准确但不能因为它过去准确就代表它未来准确不过它很好地反映了情绪的指标当总统都开始疯狂地讲这种胡言乱语的时候市场估计已经被吓得心惊难战了扯到那个时候正好就是市场的重要转折点如果你是第一次看这个频道花两秒钟点一下订阅不花钱然后每天打开的时候能少踩一点坑我们来看一下今天的数据吧今天早上8点半的劳工部门发了5月份的PPI还是蛮重要的昨天讲的CPI也就是生产者物价指数简单来说就是批发价超市卖给你之前工厂和批发商之间的价格同比涨了6.5%这是2022年11月以来最高的数字环比涨1.1%最终需求商品的价格一个月涨了2.8%这是09年劳工部开始统计这个分项以来单月涨幅最大的一次所以刚开盘的时候大盘是并不是很喜欢这个数据的是有一点摇摇欲坠的尤其涨的是能源批发汽油市价格一个月涨了23.4%能源这一项贡献了PPI月度涨幅将近八成为什么涨我们也不用多说了吧之前讲着还在打仗呢对不对这个油价正常时间这个海价也没完全的开放所以慢慢的就传递到了批发层然后再到零售段零售的数字昨天已经出了5月份CPI消费者物价值数同比上涨4.2%三个月来最高一个月就跳了0.4个百分点这上涨的4.2%意味着如果一年一场开销是5万美金4.2%的通胀意味着同样的东西今年要多花2100块钱而这2100块钱里1300块左右都是被油价吃掉的开车价又贵了叫外卖运费涨了超市卡里送来的一切东西都在涨这个对我们每天的日常生活还是真真切切有影响的不过核心CPI把食品和能源拿掉之后的数字环比只涨了0.2%年率是2.9%核心生品价格环比还降了0.1%也就是说目前涨的基本都是能源在推这一点非常关键因为如果通胀是全面的所有东西都在涨那美联储就必须要强力回应如果只是油价在推等其他东西稳住了美联储就有理由说等一等看看伊朗局势会不会缓和所以今天川普的反转它不只是一条新闻如果真的跟一党这次咱们就握手言和了海峡重新返航油价是有希望下来的起码市场是有这样积极的期待值的那么CPI里面六成多的能源推力就会消失通胀可能自己就降温了市场也是在朝这个方向走而且下周新美联储主席卧时也不会那么为难了但是如果谈不成明天又撕逼怎么办油价急需顶CPI可能有继续向涨的趋势卧时的处境下周也会非常的尴尬下周6月16号17号美联储开会这是卧时任美联储主席之后第一次的议席会议美联储的目标是2%CPI现在是4.2%差了整整一倍还多历史上是有这种类似的情况的1979年沃克尔就是Paul Walker上任美联储主席的时候也是接了一个通胀的烂摊子当时CPI超过11%现在没那么夸张Voker上来就加息加到20%把经济直接给你干到衰退当然今天不是1979年通胀也没有那么糟糕但是这种新主席上任第一天就在政治压力下和数据之间做选择的处境是一样的不过呢 卧石是川普自己提拔上来的所以呢 我个人觉得啊 这个加息的概率并不是很大虽然在这个Polymarket上2026年加息概率一个月前是10%今天呢 来到了50%左右有一定的上调但是呢 还没有到这个80%的这么一个概率区间下面宏观讲完了我们讲一下这个昨天的财报啊 甲骨文昨天盘后 甲骨文 Oracle公布了2026财年第四季度财报美股收益2.11美金比华尔街预期1.97高了不少营收191亿也超预期同比增长20%净润42.4亿比去年多了接近8亿看到这些数字真的是一个非常好的财报结果今年开盘甲骨文跌了超过10%股价跌到了170左右从今年高点250左右已经跌了1 4分之1赢了为什么挨打大家都在问这个问题 [10:00] 小问题是云业务的总收入是有99.1亿华尔街预期的是99.9亿差了8000万这点小数字无伤大雅第二个原因才是真正让人紧张的甲骨文同时宣布计划再融资400亿美元一部分发债一部分发股票加上2026年财年已经做过的甲骨文一共借了430亿美元的债发了50亿美元的股票现在要再追加400亿一年半的时间接近900亿美元流进了数据中心的建设这些数据建设是建给他们最大的客户OpenAI的OpenAI估计再过不久也会上市IPO甲骨文积压订单同比增长28%总金额几千亿级别活是不缺的但是这种疯狂融钱的态度彻底把大家吓坏了投资者都在算一笔现实的让甲骨文最近一个季度自由现金流大约48亿一年下来不到200亿结果你直接融资900亿这个缺口是必须要接的而我们上周不久刚讲过谷歌刚发了800亿搞AEI资本开支微软一年也差不多砸这么个数字亚马逊也是包括特斯拉马上还要建Terafab工厂也是需要融钱大家都在疯狂的拿命读AEI未来十年的增长疯狂的向市场融钱然后同时大型IPO一个借一个上市这个流动性可能就不太够用了借钱是要付利息的利息是跟美联储的决议相关的美联储是根据CPI和PPI来决定的所以我们把这些数字穿成一条线索这些影响通胀的数字是由川普决不决定发疯来引起的如果川普不发疯那我们这个数字就会下来那么美联储就可以不用加息甚至可以降息那么这些资本市场借贷的钱也不会变得更贵那么AI的叙事和扩张是有一个积极相当的反应同理反过来可能就是一场灾难是不是很好理解如果觉得这个内容帮你理解市场有帮助记得帮我转发给身边的朋友最后我们讲民间的最重大的事件SpaceX今天晚上正在定价 有这个Hyperliquid上面已经炒到了160多美金差不多就是两个Tillion这么一个估值明天NAS挂牌代码是SPCX很多散户今天说我去买SPCE怎么涨这么多因为那个不是SpaceX SpaceX明天才上市 千万别搞混了之前的SE超股书和IPO的基本面我们已经做过好几期视频讲过了其中包括分给散户的30%的份额包括复杂把门槛从50万砍到2000美元的最低超做包括15到30天的进入期这些重点可以看一下之前的视频我觉得还比较重要的今天我们来讲讲新的进展第一个就是MSEI确定了快速纳入MSCI是全球最大的指数编制机构之一它宣布从SpaceSYS上市第一天起就起用大型IPO快速纳入机制SpaceSYS会进入MSCI World和MSCI ACWI两个全球指数意味着全世界追踪这两个指数的被动基金ETF严老金从明年开始就开始直接买入SpaceS的股票了这个跟当天上市是一个T两个T三个T都没关系是指数规则决定的另一面 标普道雄斯是拒绝快速拿入的SPX就是标普500 他们是短期内是不认识他快速加入标普指数的两大指数给出相反的信号MSCI说你够格 标普说我们还是按照老规矩慢慢等等看还有个事就是参议员Elizabeth Warren昨天公开置信SEC要求推迟SpaceX的上市他给出的理由是保护投资者估值风险和公司治理结构马斯克上市之后会持有82%的投票权你买了股票出了钱但是公司重大决策上是老马说的算这个Warren这个老女人觉得这个散乎不公平这个人多烦人我们就不需要讲了他说的话可以当放屁就是恶心人也仅此而已只能恶心恶心人第三件事投资者的总认购金额超过了2500亿美金供应只有750亿超过认购3.5到4倍甚至5倍都有可能这个数字说明一件事不缺想买的人大家都想抢但是想买的人多跟值这个价可能不是一个概念我昨天在X平台上发了一条深思的推文短短两句话五万多阅读希望你有看到我说认真在想一个问题如果最近下跌是因为SpaceX IPO吸血 抽签打薪等到出了结果发现自己没中 或者没中那么多因为只有四分之一的人才能中签 对吧 那个资金那么之前撤出来的钱会去哪里呢 金额会有多大呢今天我们就可以知道SpaceX allocation的生斗额会怎么样了 [15:00] 已经超过申购现在确定的allocation意味着有75%到甚至80%之前为了打新股撤出去的钱今天和明天会杀回来这个逻辑没问题吧但是假设是这些钱是因为这个原因走的除非说这些钱明天也是等着在这个上市的时候直接往里冲这种可能性也是有的所以明天重点关注SpaceX和其他市场之间板块表现的相关性一定是一个非常精彩的世界景象今天是6月11号川普又他口了CX民间上市一下又造就了几百个百万富翁甚至亿万富翁下周FMC卧石上任后第一次按铃可能是最近这段时间有人第一次给我们明确的方向和时间点我们一起来见证历史见证这个伟大的时代正所谓一生他口天地转早站晚停多么难万一估值今夜定通胀账单谁来还比如说告诉我你最关心的哪件事是川普Taco的定律还是明天SpaceS开盘明天你准备怎么来操作我们可以一起在评论区讨论一下我是艾兰看完再赞要缠玩关我们下期视频再见