交易之刃称美股迎回光返照 建议弃半导体改布局大科技与美债

交易之刃称美股迎回光返照 建议弃半导体改布局大科技与美债 美股在去杠杆后步入第一波大跌后的反弹阶段，半导体板块因套牢盘沉重与高波动已丧失性价比，投资者应转向云服务巨头、极致损益比的小盘股并在美债收益率冲高至5%时布局久期做多。 视频指出，美日联手干预日元汇率及美债收益率飙升积累了巨大的宏观风险，当 10 年期美债收益率逼近 5% 时可逢低布局债券久期做多。在股市微观层面，市场去杠杆后的第一波恐慌高点已过，但半导体板块因振幅巨大且上方套牢盘沉重应果断放弃，新主线已转向云服务与巨头科技股（如微软、MAGS ETF）及具备牛旗形态的小盘股（IWM）。对于中概股，博主主张坚决不追高、等待“二次拉回”形成反向中枢再建仓；整体策略应保持多头思维，但严格遵循至少 1:4 的极致损益比与严明纪律，无优质机会时则选择持现观望。 日元剧烈升值及美债收益率上行显露宏观风险，美日选择干预以延后危机；当10年期美债收益率触及5%时高通胀与经济扩张难以维系，可考虑通过长债或TLT做多久期。 (0:00) 美股进入去杠杆后的“回光返照”阶段，半导体板块因波动剧烈、高位套牢盘沉重应坚决规避；市场主线已转向云服务与大科技，可利用MAGS等科技巨头ETF博取至少1:4的高损益比机会。 (4:10) 小盘股ETF（IWM）走出牛旗整理并在支撑位止跌，下行风险有限、损益比极佳；中概股急涨后切忌盲目追高，应等待股价“二次拉回”并形成反向中枢支撑时再择机入场。 (12:36) 医疗板块具防御性但在财报前需谨慎，交易者应恪守纪律，在缺乏极致损益比机会时保持耐心，善用现金与短债进行防守观望。 (19:17)

博主认为，在日元干预巨震与美债收益率逼近高位的宏观压力下，股票市场虽现企稳信号但分化严重。当前交易策略应全面维持至少 1:4 的极致损益比纪律，坚决规避回调深重且波动过大的半导体板块，转而布局具有机构支撑的大科技、形态明朗的小盘股及具备防御属性的资产。 宏观警报与美债5%久期布局 (0:00) 日元汇率自 164 剧烈升值至 157，博主分析这体现了美日联合干预外汇市场以延后经济风险的意图。与此同时，美债收益率大幅上行，10 年期美债收益率达到 4.718%，20 年期与 30 年期收益率分别升至 5.3% 和 5.26%。博主指出，10 年期收益率一旦升至 5% 附近，资金面紧缩将极度压制通胀与经济扩张，该高位难以长期维持。 针对债券久期，博主设定了 10 年期美债收益率触及 5% 的交易警报，计划在此节点入场做多。具体路径包括通过券商直接购买 10 年期国债或 20 年期以上国债，或是操作 TLT 等债券 ETF，在收益率触及 5% 时采用卖出看跌期权（Sell Put）策略以锁定收益并建立头寸。 避开半导体高波动，拥抱云端大科技 (4:10) 尽管美股大盘在去杠杆后显现“跌不下去”的支撑信号，但博主警告半导体板块已成为损益比噩梦。费城半导体指数回调超 29%，单日震幅常超 5%；三倍做多半导体（SOXL）跌幅达 70%，若再跌恐面临废掉风险；闪迪（SNDK）回撤近 60% 形成沉重套牢盘。博主引用 Mark Minervini 法则指出跌幅超 50% 的股票往往再跌 80%，左侧抄底极易接飞刀。 相对而言，市场领涨主线转向了微软、亚马逊与谷歌等云服务巨头。微软财报后跳空高开且连续收出实体超 3% 的长阳，显示出明显的机构资金回流迹象。为规避纳指中的半导体成分波动，博主选择以特大型科技股 ETF（MAGS）建仓，在 65.32 美元买入并将止损设于 13 日均线下方（约 64 美元），构建了下行风险不足 2 美元、目标指向 70 美元的 4:1 损益比交易；其在谷歌（GOOGL）197 美元空单触及趋势线后则果断止损离场。 小盘股牛旗整理与中概二次拉回 (12:36) 在其他细分品种中，博主同样严守损益比标准。罗素 2000 指数 ETF（IWM）走出缓慢下跌的牛旗整理形态，在 289 美元附近两次形成下影线回测支撑，博主将止损严格设在 287 至 289 美元下方，以不足 1% 的下行风险博取 3% 至 4% 的反弹空间。 大宗商品与能源方面，博主在埃克森美孚（XOM）高点减仓，计划待回测 150 美元箱体下沿再接回；EOG Resources 强于 DVN，但因财报将至计划通过减仓或 Cover Call 对冲；农产品 ETF（DBA）在 27 美元支撑若无法突破则清仓。针对近期阿里巴巴与腾讯的大幅反弹，博主提醒投资者绝不追高，中概股具有急涨急跌特征，必须等待股价拉回形成反向中枢及二次支撑后再行入场，以确保止损边界清晰。 医疗防守布局与现金观望纪律 (19:17) 博主对医疗板块保持低估值与防守层面的长期偏好，但因短期资金流向大科技且财报临近，暂时平仓了默克制药（MRK），计划等待其回调至 150 至 157 美元的突破回踩支撑区间再行低吸。 博主强调，稳健交易依赖于严格止损与持续的高损益比积累，绝非盲目重仓赌博。面对宏观与地缘政治的多重扰动，当市场缺乏极致性价比的确定性机会时，投资者应保持耐心，选择持有现金或短债进行防守观望。 在宏观指标紧缩与微观板块分化的背景下，博主主张在美债关键点位把握做多久期机会，并在权益资产中严格剔除受创深重的半导体，依靠大科技与高盈亏比形态建仓；无合适交易窗口时，持现观望是应对市场扰动的关键策略。

[0:00] 以短痛换长痛 [4:10] 抛弃半导体，拥抱大科技 [4:10] 回光返照阶段 [4:10] 股票市场整体维持多头思维，但必须寻找损益比至少在 1:4 以上的极致性价比交易 [4:10] 损益比噩梦 [4:10] 高损益比交易即使看错也能极小损失止损 [12:36] 绝对不追高，永远等待“二次拉回” [19:17] 没有好机会就持现

[0:00] 大家好欢迎回到交易之刃 [0:01] 打造美股交易的利刃 [0:02] 那么这个礼拜我们想跟大家 [0:03] 分享一下呃对于市场的一个观察 [0:05] 这个不是简单的一个多 [0:07] 或者是空的这么一个看法 [0:09] 我们在这个地方跟大家通过 [0:11] 操作风险还有应对这几个 [0:14] 方面去做一个系统化的梳理 [0:17] 第一个我们要说的风 [0:18] 宏观风险 [0:18] 就在这一类讲一讲日元和日债 [0:20] 在这个地方对于美债还有整体 [0:22] 的宏观的资金方面的一个压力 [0:25] 第二个我们可以看到上礼拜 [0:26] 其实出现了一个相对的底部 [0:29] 一个基金爆仓 [0:30] 但是我们要说到后面 [0:33] 市场所谓的一个新主线 [0:34] 我认为已经出来了 [0:36] 而这个新主线应该 [0:37] 不会在半导体板块 [0:39] 那么为什么 [0:39] 我跟大家一起去分享一下 [0:41] 当下市场中 [0:42] 我们的几个操作 [0:44] 基本面分析这块 [0:45] 我给大家做好了微软这个地方 [0:47] 我会在下周的中间时间给大家 [0:50] 分享深度的分析关于微软的 [0:53] 我们具体的目标价 [0:54] 还有它的一个比较合适的去 [0:56] 抄底的价格和它整个的公司 [0:59] 基本面的一些风险和机会在哪里 [1:01] 好那我们今天跟大家一起去 [1:03] 过一遍这个礼拜的内容 [1:05] 好我们首先看到宏观上的一点是 [1:08] 日元在这个地方出现了巨大的 [1:10] 好像是历史最大的一种升值幅度 [1:12] 从164块直接跌到了157 [1:15] 这是美国和日本 [1:17] 联合进行的一个 [1:19] 对于外汇市场的干预 [1:21] 这里多说一句 [1:22] 当时美国特别喜欢 [1:23] 提到别的国家是外汇 [1:25] 操纵国或者外汇的什么干预国 [1:28] 现在其实你看这个词 [1:29] 他其实也不太讲了 [1:30] 因为外汇市场或者汇率 [1:32] 市场在某种程度上对于日元 [1:34] 或者说日本现在这个经济 [1:36] 其实它的打压是非常厉害了 [1:39] 而且它已经在积累一个 [1:40] 比较大的这么一个危机 [1:42] 其实从债市的角度出发 [1:45] 没有什么人愿意 [1:46] 看到日元这样的升值 [1:48] 但是如果任凭日本 [1:50] 的这个升值压下去 [1:51] 日本要垮掉的话 [1:52] 那对美国也没有好处 [1:54] 所以在这两个 [1:56] 一个是还没有看到立马会出现问题 [1:58] 而是当下的问题来说 [2:00] 选择这种 [2:02] 短痛取消短痛换长痛 [2:05] 所以我们可以看到的是 [2:06] 这个地方日债影响比较大 [2:08] 日债这个地方也是 [2:10] 发生了非常大的波动 [2:11] 那么我想跟大家分享的是什么 [2:12] 其实我们从美国市场来看 [2:15] 美债这地方其实是出现了 [2:18] 一个非常大的一个上升 [2:20] 那么看10年期美债这个地方 [2:21] 已经来到了4.718%的这个位置 [2:25] 那么最厉害的是20年期 [2:27] 大家看到是5.3 [2:29] 和30年期这个位置是来到5.26 [2:32] 我知道咱们上次跟 [2:33] 杨师姐的一个讨论 [2:35] 正好讨论到了10年期 [2:37] 美债的目标是来到5%左右 [2:40] 我们其实可以进行 [2:43] 97的一个操作 [2:44] 那什么叫97的操作 [2:45] 就买10年期美债 [2:46] 就做多它 [2:47] 不是为了拿10年 [2:48] 而是因为5%左右的这个位置上 [2:52] 其实美国上的资金 [2:53] 的紧收程度非常高 [2:55] 经济就没法在这个位置上 [2:57] 真正的持续还高通胀高发展 [3:00] 这个通胀的预期和生产力会被 [3:03] 这个5%以上的10年期美债所打压 [3:07] 所以它在这个位置上维持不住 [3:09] 所以我们在这划条线好了 5% 就这5% [3:12] 我们设定一个alert [3:14] 我在这设一下alert [3:15] 那么什么时候他冲到这里啊 [3:17] 那我在这个地方基本就会 [3:18] 可以开始一个97的操作 [3:21] 那么怎么操作97 [3:22] 大家可以去IB也好 [3:23] 或券商也好 [3:24] 他去买us这个就bond [3:26] 大家bond是二十十年以上 [3:28] 20年以上的都是bond [3:29] 那剩下的就是note对吧还有bill [3:32] 你这个是10年的note [3:33] 就你就可以买到这个10年的这个 [3:36] 这个10年期government bond的这个地方 [3:39] 你就可以买10年期国债 [3:41] 然后呢我们就是可以 [3:42] 对它进行一个操作 [3:44] 那么如果说我就是要做20年的 [3:46] 或者说我就做这个TL t也可以 [3:48] 那么就盯着10年期或者20年期什么呢 [3:51] 去看看什么呢 [3:53] 看它这个十年期美债来到5%左右 [3:56] 我们在这个地方做一个 [3:58] 卖put的这么一个操作 [4:00] 来操作一下这个TL t [4:02] 也可以那就相当于我们是操作 [4:04] 债券的久期了 [4:05] 好那么这个地方就告诉 [4:07] 我们一个非常重要的事情 [4:09] 什么事情呢 [4:10] 可能大家会觉得有些疑惑 [4:12] 就是我们先提到的是 [4:14] 宏观市场的一个风险 [4:15] 但是我们可以看到 [4:17] 对于风险市场来说 [4:19] 这一段时间的走势其实是非常强的 [4:23] 那么这就是我们给大家分享的 [4:25] 就是尸山血海的第一波结束 [4:27] 我们进入了叫做回光返照阶段 [4:30] 那么这个回光返照阶段 [4:31] 就是分成两个层面去看 [4:33] 一个层面是如果你去看 [4:35] 市场上的宏观可能会非常的差 [4:38] 但是如果你真的只在微观市场 [4:40] 或者看vitality市场 [4:42] 风险资产的话 [4:43] 你会觉得说整体上 [4:45] 表现是异常的强劲 [4:47] 就是不管外部打仗国债呀 [4:50] 还有任何的事情 [4:51] 对于标普的这个指数 [4:53] 其实是纹丝不动 [4:55] 死活也下不去 [4:56] 就像一个无形的手在这支撑 [4:59] 资金不断的在这个市场中做轮动 [5:02] 从半导体板块 [5:03] 从科技板块转移去 [5:04] 一些咱们说的传统板块 [5:06] 比如说医疗板块 [5:08] 比如说公共事业板块 [5:09] 在这个地方进行避险 [5:11] 那么我们可以看到 [5:13] 它就形成了一个箱体的轮动 [5:16] 那么另外一点的话 [5:17] 我们也看到另外一个 [5:18] 我们给大家分析一下 [5:19] 就是我们NDX [5:22] 也就是说这个QQQ [5:24] QQ这个这个地方 [5:25] 我们把这个系统打开 [5:27] 在这个位置上出现了一个底部 [5:29] 的买入的一个信号或者机会 [5:32] 那是什么呢 [5:33] 证明在这个位置上其实每一次 [5:35] 大家注意我们这个信号 [5:36] 每一次都不是 [5:38] 准啊就是准 [5:38] 那就抓到最低 [5:39] 但是它就是大概的这么一个位置 [5:41] 其实它代表的是市场的恐慌性 [5:45] 比较高市场的回调比较大 [5:48] 那么市场这里面出现了咱们 [5:50] 说这次叫做去杠杆的操作 [5:53] 所以我们这里看到的是 [5:54] 一个非常矛盾的观察 [5:56] 那么所以我得出来 [5:57] 一个结论是什么呢 [5:59] 对于equity市场来说 [6:01] 我们这里用多头思维去操作 [6:03] 但是我们要做一个一个什么呢 [6:07] 叫一个强化 [6:08] 就是我们要寻找极高 [6:10] 性价比或者损益比的交易去做 [6:13] 而且这个损益比的 [6:15] 操作至少应该是在1:4 [6:18] 那么第二呢 [6:19] 我们就说从半导体板块开始崩 [6:22] 一路下跌之后 [6:24] 那么最近起来比较强势的 [6:26] 我们可以看到是什么呢 [6:28] 我们说所有的所有的云服务 [6:31] 那么这里包括Google [6:32] 亚马逊还有这个微软 [6:34] 这些体云服务商和一些软件应用 [6:37] 那么整个市场的 [6:39] 一些风格发生了变化 [6:42] 所以我们新一轮的领导者 [6:45] 或者说我们新一轮的 [6:46] 去布局资金的位置 [6:48] 就不再去盯着那些半导体去做了 [6:53] 我们回到半导体板块 [6:54] 我跟大家分享一下为什么我盯的 [6:55] 就是有朋友说那半导体涨了呀 [6:58] 对吧后面还可能大涨 [6:59] 是因为我们比如说 [7:01] 我去看比如我们说这个两倍底王 [7:03] 对吧两倍底王 [7:05] 两倍底王当然是看到了 [7:06] 一个顶部向下的这个走势 [7:08] 可是大家可以看一下 [7:10] 两倍的底王 [7:12] 这个是我们很多普通 [7:13] 投资者特别喜欢的一个标的了 [7:15] 那么你在这个两倍底王的走势中 [7:18] 你有没有发现它在这个位置上其实 [7:21] 它这个波动是过于的大巨大 [7:23] 整个这个这个幅度来到了87%点多 [7:27] 也就是你整体上这个 [7:29] 稍微上点杠杆 [7:30] 这一轮基本上就要被市场扫掉了 [7:33] 那么再回到咱们看 [7:35] 大家经常看到这个半导体 [7:37] 费半那么费半呢 [7:39] 大家看单根阴线 [7:41] 单根阴线这里58 对吧 [7:44] 然后这个是什么 [7:46] 震幅都在5% [7:47] 大部分都在5%以上 [7:49] 那么这样的一个操 [7:51] 这样就这样的一个市场环境 [7:52] 你想在它中挣 [7:54] 这里面去刀口舔血 [7:56] 稳定挣钱 [7:57] 其实是非常不容易的 [7:58] 而且大家看这一轮的回调的 [8:01] 幅度其实已经来到了29%点多 [8:05] 没来到30%以上 [8:07] 大家想过吗 [8:08] 如果向下再崩的多一点 [8:10] 比如崩到这对吧 [8:11] 假设崩到这 [8:12] 那你们很多咱们观众 [8:14] 喜欢做的3倍半导体 [8:16] 那么这个三倍半导体的 [8:18] 回调很有可能就会出现一个 [8:20] 这是这次是70% [8:22] 那么你很可能再再下崩一点 [8:23] 他就可能就奔着什么 [8:24] 奔着90%或者100% [8:26] 或者80% 这九十以上 [8:28] 也不能要100% [8:29] 就是你大概率这个ETF可能就会废掉 [8:32] 这是有可能会废掉 [8:34] 一个ETF的这么一个走势 [8:36] 所以我想跟大家说的是 [8:37] 我们平常看似经常做 [8:39] 3倍半导体的很多朋友 [8:40] 赚钱很爽 [8:41] 然后抄底这样的很舒服 [8:43] 然后大赚大钱 [8:45] 吃大肉但是你其实要考虑到的 [8:47] 它的这个波动过大 [8:49] 所以这个第一点我们首先排除掉了 [8:52] 对于半导体板块的这个布局 [8:55] 那么第二点呢 [8:56] 我们来跟大家分享一下 [8:57] 就是这一段时间比较领涨的板块 [8:59] 我们该如何去操作 [9:01] 好我们来看一下就是5日强度 [9:03] 5日强度最强的是云板块 [9:05] 还有消费 [9:06] 还有中概软件 [9:08] 还有消这个XY [9:09] 其实基本上就是在云 [9:10] 板块的这个地方和中概上 [9:12] 我们做一个深入的讨论 [9:13] 那云板块或者说软件 [9:16] 板块比较强势的是什么呢 [9:17] 那就是这个 [9:19] 咱们说就微软了 [9:20] 微软的话 [9:20] 那么大家大家可以看一眼 [9:21] 这个地方的一个跳空上涨 [9:24] 当然很多人说是 [9:25] 包括会计准则的一些变化 [9:27] 我们会后面深入的去讨论它的 [9:30] 一个不同 [9:30] 但是整体上来说 [9:32] 这个地方是远超预期的 [9:34] 我问大家一个非常简单的问题 [9:36] 微软这样的股票 [9:37] 这样的市值 [9:38] 出现了这么大的一个高开 [9:41] 且后面这一根 [9:43] follow through [9:43] 咱们说跟 [9:44] 就是机这个跟踪跟踪买入 [9:46] 它也有3%的阳线的k线 [9:48] 那么这个 [9:50] 大家可以看到 [9:50] 那么这两个k线都有3%以上的实体 [9:54] 且最后呢 [9:55] 都没有feed [9:56] 就没有下去太多 [9:58] 那我问大家一个问题 [9:59] 就是普通的小资金和普通的散户 [10:03] 他们能否推得动 [10:05] 微软这样公司出现这样的一个涨幅 [10:08] 这也是完全超预期的 [10:10] 那包括我自己操作也是 [10:11] 我们持有了很长时间的微软之后 [10:13] 这个地方我一看高开非常多 [10:15] 这在微软的历史中 [10:17] 在当日的涨幅都排名靠前三 [10:20] 那么属于不太正常的一个价格 [10:22] 我在这呢挂了一个cover call [10:24] 而且这个cover call的价格比 [10:26] 我当时已经算是比较激进的 [10:28] 那在这个位置上 [10:29] 我说呢400430开 [10:31] 你430多开已经非常高了 [10:33] 那向下feed点都可以 [10:34] 我直接挂一个450的 [10:36] 结果当天就收在460多 [10:38] 然后第二天直接在465收的 [10:40] 所以这是远超预期的强 [10:42] 那么我的这个仓位就很可惜 [10:44] 就被我这cover call给弄走了 [10:46] 那么我的下一步操作对于微软来说 [10:48] 我的操作 [10:49] 是耐心的等待它一个对于 [10:52] 五日线的这么一个拉回 [10:54] 五日线会跟着这个这个出来 [10:57] 它这个以对微软的 [10:58] 这种老爷车来判断 [11:00] 它的短期内不会出现 [11:02] 非常大的向上的一个猛冲 [11:05] 因为它的体量 [11:07] 它的体积在这呢 [11:09] 那么另外一个呢 [11:10] 我们可以看到的是这个亚马逊 [11:12] 所以说看亚马逊也好 [11:13] 微软也好 [11:14] 他们都出现了跳空 [11:15] 而且跳空都来到了之前的一个 [11:19] 相对来说有压力的这么一个位置 [11:21] 都是有压力一个位置 [11:23] 所以去结合我刚才给大家分享的 [11:25] 就是我们对于一个性价 [11:27] 高性价比的操作 [11:28] 我们回到我我之前给 [11:30] 大家分享一个止损的 [11:31] 就是Google在这个位置上 [11:33] 我其实开的是一个空单 [11:35] 那么开了一个空单 [11:36] 那么这个为什么在 [11:37] 这开了一个空单呢 [11:38] 我一会给大家讲 [11:39] 就是大家可以看到我在这个位置上 [11:41] 3419 7月29号开了一空单 [11:44] 那我这个空单是为什么呢 [11:45] 是因为跟微软做了一个匹配交易 [11:47] 也就是7月29号大概周三这个位置上 [11:50] 正好去回测这个高点 [11:52] 这个高点它那个连线 [11:54] 也就是整个这个 [11:55] 超大的压力位 [11:57] 那么这个超大压力位和之前的回测 [11:59] 它跌破了 [12:00] 在这做一回测 [12:01] 我做了一个空单 [12:03] 但是我们在这个周五的时候 [12:05] 它的开盘 [12:06] 大家可以看到 [12:07] 周五的时候开盘这个位置上其实 [12:11] 我们发现就是已经 [12:12] 长在这个线之上了 [12:14] 所以我在这个位置上就把 [12:16] 这个Google的空单在这里呢 [12:19] 就是一个 [12:20] 咱们说就止损了 [12:21] 就把这个止损了 [12:23] 好那么我们再回过头来看这个操作 [12:27] 它就是我找到了 [12:28] 这种高损益比的机会 [12:30] 最后就是因为损益比比较高 [12:32] 你哪怕错了 [12:33] 我在这个位置上能快速的出去 [12:35] 所以呢回过头来我再看到的是 [12:38] 现在云板块这几个 [12:39] 公司都是比较强的 [12:41] 而且现在资金是尽量转移去一些 [12:44] 科技巨头 [12:45] 那么你在这个位置上可以去 [12:47] 布局所有跟云服务相关的 [12:49] 那当然比如说像云服务 [12:51] 有可有有的是做这个 [12:53] 那么这里的成分呢 [12:54] 相对来说比较复杂 [12:56] 所以我个人比较喜欢的是 [12:58] 这种大科技公司 [12:59] 而且这个大科技公司我又 [13:01] 没法特别好的去呃择时 [13:04] 所以我在这个位置上 [13:05] 基本上就是怎么做的呢 [13:07] 我选择的两个原则 [13:08] 第一个就是科技股 [13:09] 科技股的一个抄底 [13:11] 但是QQQ里面有大量的是半导体 [13:13] 这个半导体板块 [13:15] 会出现比较大的反弹 [13:16] 但是半导体板块整个的资金的 [13:19] 持续性会跟之前有非常大的不同 [13:22] 所以我在这个位置 [13:23] 选择的就是用这个Mags [13:25] 就是这个Mega的这个 [13:27] 股票来这个ETF来做进行操作 [13:29] 其实就是用大的科技 [13:31] 主要来投这个大的科技 [13:33] 那么它的损益比非常高 [13:35] 高在哪里呢 [13:36] 就是我买入的这一天 [13:38] 啊我买入的那天 [13:38] 其实已经有一些盈利了 [13:40] 我们可以看到 [13:41] 我买入的是在这个对 [13:44] 31号的这个中午 [13:46] 买入的是价格是在这个65块3毛2 [13:48] 那么我在买入65块3毛2的这个位置上 [13:52] 就差不多这 [13:53] 那我下面的一个 [13:54] 支撑点其实就是这条红线 [13:56] 我直接在可以在这条红线上 [13:59] 就设定这么一个alert [14:00] 如果你要是再追求 [14:03] 一些极致的损益比 [14:04] 或者极追求做得再小一点 [14:06] 你甚至于可以在十三日线 [14:08] 也就是大约64块多 [14:10] 进行一个止损 [14:11] 那么这样的话 [14:12] 我们向下的空间就是不超过两块钱 [14:14] 而向上的空间 [14:15] 如果再打到这个高点的话 [14:17] 咱们也奔着70 [14:18] 70来了也 [14:20] 那么至少这个位置上就是又出现 [14:22] 了一个类似于4:1的这么一个机会 [14:24] 那么我们回到另外一个 [14:26] 我们所说的 [14:26] 为什么在这个位置上 [14:28] 我之前讲过 [14:29] 我不做半导体的 [14:30] 其中还有一个原因 [14:31] 就是我们可以看到 [14:32] 就是像SNDK这样的 [14:34] 公司它的整个的下跌幅度过大 [14:37] 要下跌幅度过大 [14:39] 它的最大问题是什么呢 [14:40] 最大问题就是 [14:42] 我所看到的就是 [14:43] 你在这个上面的这个 [14:44] 套牢盘和这个套牢盘 [14:46] 它的卖压或者它的 [14:48] 承压会非常非常的大 [14:50] 所以它在向上拱的过程中 [14:52] 你可能是抄底 [14:53] 但你觉得这抄底吗 [14:54] 这抄底你要去左侧抄底的话 [14:56] 右侧抄底很难判断其实效性 [14:59] 也就是没法去找到非常好的 [15:02] 一个有损益比的交易机会 [15:04] 左侧抄底又发现经常是接的是飞刀 [15:07] 不定后面来一下你就受不了了因为 [15:10] 你们看似把这个图 [15:11] 我用log图 [15:12] 但你稍微看一下就可以知道 [15:14] 这是一个60%的回调 [15:16] 大家知道Mike Marini维尼的 [15:18] 说的一个方法非常好 [15:20] 他说跌50%的股票 [15:22] 往往还要再跌去80% [15:24] 就是真正好的公司 [15:26] 或者它它就不应该跌50%以上 [15:28] 一个强势的股票 [15:30] 一个强势的ticker就不 [15:32] 应该有50%以上的跌幅 [15:34] 能达到58%这样的回调 [15:36] 就意味着后面还有空间但是 [15:39] 但是整体上 [15:40] 因为有机构爆仓了 [15:41] 又出现了非常大的反弹 [15:43] 我们在这里就很难 [15:45] 找到那种损益比极高 [15:46] 或者确定性非常强的交易机会了 [15:50] 同理我们在这里呢 [15:51] 再跟大家分享一下其他的交易机会 [15:52] 我们这里开的这个IWM [15:54] 完全是一样的思路 [15:57] 在这个位置上形成了一个什么呢 [15:58] 叫做缓慢下跌 [16:00] 就是小盘在这段 [16:01] 时间其实走的特别强 [16:03] 大家可以看到 [16:04] 这个地方从这开始 [16:05] 我们从这个7月 6月份 [16:07] 6月底 7月份一直在这做了一个什么 [16:10] 类似于牛旗的形态 [16:12] 他走的其实是非常强势 [16:13] 的这种一个缓慢下跌 [16:16] 而且在这个地方又 [16:17] 形成了一个什么呢 [16:19] 形成两个 [16:20] 咱们说两个大火箭 [16:21] 对于整个这个289附近的位置 [16:24] 其实是一个很好的回测 [16:26] 那么通过这个技术分析上 [16:28] 我在这找到了一个唉要跌 [16:30] 289附近那么这根线也就是287点多 [16:33] 我们向下的这个空间其实是非常小 [16:36] 就有不到1% [16:37] 那向上的空间 [16:38] 这一旦打开趋势线 [16:40] 那往上冲 [16:41] 我们总是奔着3% [16:42] 4%去吃吧 [16:43] 那么整个这一段时间 [16:45] 那这个小盘就是我非常 [16:47] 好的交易机会 [16:48] 那如果这个地方跌破了 [16:49] 我们说礼拜一或者礼拜二 [16:51] 后面还有财报 [16:53] 后面还有很多地缘政治 [16:55] 尤其我们前面说的日元 [16:56] 我们学说的国债 [16:58] 都会有很多的新的 [17:00] 对于市场的扰动的出现 [17:02] 那么我们这个地方就是选择接受 [17:05] 高损一笔 [17:05] 也有可能是低胜率 [17:07] 就不断地去打掉你的仓位 [17:09] 可能在这段时间不断地 [17:11] 去折磨我们的这个精神 [17:13] 那么如果你是一个 [17:14] 非常成熟的交易者 [17:16] 其实这一期视频 [17:17] 其实也没什么可看的 [17:18] 你现在所持有的短债 [17:20] 也就是现金仓位 [17:22] 可能是整个这段时间 [17:24] 最好的一个解决方式 [17:27] 好我们再来说一下我们 [17:28] 所持有的能源板块 [17:29] 那么能源板块这个地方 [17:30] 仍然是看超级大的周期 [17:33] 这个地方翻上来了以后 [17:34] 我们说XOM在这又回踩了 [17:37] 十三日线 [17:37] 那么在这个位置上还会因为 [17:40] 中东的局势出现一些震荡 [17:41] 我在上面呢做了一个减仓 [17:44] 前面的时间我说在 [17:45] 这个地方做了一个减仓 [17:46] 我准备在这个位置上做了减仓之后 [17:49] 后面再往下 [17:51] 走的多一点 [17:52] 或再来回测这个位置是 [17:54] 比如说150左右 [17:55] 150左右我在这再去把它买回来 [17:57] 做这样的一个震荡的这么一个交易 [18:00] 那么另外一个呢就是DVN [18:01] 我其实找的这个标的一般 [18:03] 不如什么呢 [18:04] 不如这个 [18:06] 我们说不如去做那个eug [18:08] 这也是跟天然气有关的 [18:10] 那么它在下礼拜 [18:11] 当然这个eug走的就是更好一点 [18:14] 那我后来呢 [18:14] 我做了一下功课DVN呢 [18:16] 就是相对来说它是 [18:17] 比较比较激进一些 [18:20] 那么eug这个地方它是更是 [18:22] 这个行业中比较强劲的 [18:24] 呃强的这么一个一个公司 [18:26] 那么不管怎么样吧 [18:27] 反正我现在这个位置上 [18:28] 马上有两天就有这个财报了 [18:30] 我会在财报之前进行个减仓的动作 [18:34] 或者加CC或者怎么样的然后呢 [18:36] 他的财报对于他们 [18:37] 影响其实都没有那么大 [18:39] 他们这个财报主要的 [18:41] 问题是说去跟这个原油 [18:43] 还有这个能源的这个 [18:44] 价格走的是比较多的 [18:45] 所以我还是 [18:46] 但是我还会减仓 [18:48] 那么另外呢 [18:49] 我们说跟大家做长线布局的 [18:51] 除了能源还有就农产品 [18:52] 农产品这个位置上 [18:54] 其实一个低点 [18:55] 或者说我们回测 [18:56] 这个低点已经出来了 [18:57] 那么基本上就在我们 [18:59] 这个成本价以左右 27块多 [19:01] 如果DBA在这个位置上 [19:03] 往下翻就上不去的话 [19:04] 那我们再选择这个 [19:05] 地方出掉就可以了 [19:07] 正好把现金给它释放回来 [19:09] 那么如果在这个位置上 [19:11] 我不出意外的话 [19:11] 我认为农产品仍然是我 [19:13] 这个地方作为布局的一个 [19:16] 关键最近中概股走的比较强 [19:18] 那相信很多朋友都又着急了 [19:20] 又着急了着急啊 [19:21] 着急什么呢 [19:22] 就是中概这个地方是不是爆了 [19:24] 比如说你看22块多 [19:25] 这28块多 [19:26] 又涨了好多了 [19:27] 那中概的特点大家也看到 [19:29] 就是这种急涨急跌 [19:31] 我们耐心等待的什么 [19:32] 我们耐心等待 [19:33] 比如说像巴巴 [19:34] 啊那么巴巴为什么涨呢 [19:36] 那标会的长鑫上市 [19:37] 那巴巴是不是还拿 [19:39] 了很大一部分股权 [19:40] 对吧那么另外的话 [19:41] 我们看到比如腾讯最近 [19:42] 出来的这个应用端叫work Buddy [19:45] 其实跟Codex有点相像 [19:47] 它其实也是AI应用端的 [19:48] 一个可以炒作的点 [19:49] 管它是不是特别好 [19:51] 我看了很多介绍 [19:52] 其实还可以 [19:53] 包括我自己做 [19:54] 用Codex现在用的比较多 [19:56] 那么整体上来说 [19:58] 我们还是那个操作机会 [19:59] 像88一样 [20:00] 我们永远等到它的二次拉回 [20:02] 什么叫二次拉回 [20:03] 大家这是一个上升 [20:04] 这个下降 [20:04] 这不又上升了吗 [20:05] 不管是上到这 [20:06] 还是上到这 [20:08] 他都会有一个对吧 [20:09] 你二次拉回形成的什么 [20:11] 形成了我们一个叫做 [20:13] 二次拉回的反向中枢 [20:14] 就像这你看这不就是二次拉回吗 [20:16] 对吧那你这个上涨的过程中 [20:18] 这上涨过程中都有二次的这种拉回 [20:21] 形成我们的所谓的反向中枢 [20:23] 那有朋友说了说我这个 [20:24] 没拉回怎么办 [20:25] 比如说这咚咚咚咚咚上去 [20:27] 那上去就上去了对吧 [20:28] 那如果反向中枢形成的话 [20:30] 我们为什么要在 [20:31] 这个二次拉回去操作 [20:33] 因为二次拉回形成了反向中枢 [20:36] 它的蓄力就比较有劲 [20:37] 它向上突破的这个能量就会比较大 [20:40] 那么第二点呢 [20:41] 是我们向下做止损的话 [20:43] 我们的损益比也非常高 [20:45] 所以就耐心地去等待我们所 [20:47] 得到的这样一个交易机会 [20:49] 再注意一点 [20:49] 就是我看到很多朋友在 [20:51] 诶留评论区讲什么炒股就是赌博 [20:55] 拼一个个股玩 [20:56] 然后就梭哈 [20:57] 那个当然你可以去这么做 [20:59] 但我想跟大家分享的是不是这样的 [21:02] 我们平常靠这种 [21:02] 一点一滴的去做交易 [21:04] 只要时间稍作积累 [21:06] 我们的财富增长也是非常快的 [21:09] 好最后我们再来医疗板 [21:10] 医药板块的话 [21:11] 医药板块仍然是偏好啊 [21:13] 偏好比较高 [21:14] 我比较喜欢 [21:15] 但是马上财报了 [21:16] 所以我们把这个 [21:17] 就是我们的这个默克啊 [21:18] 这个默克默克制药 [21:20] 我们给它关闭掉了 [21:21] 那么整体上来说 [21:22] 医药板块 [21:23] 我我不认为说医药 [21:25] 板块会在短期内会爆 [21:27] 再次爆发 [21:28] 因为什么呢 [21:29] 因为现在资金又回到了大科技 [21:31] 那么这个医药板块的都 [21:33] 这个位置上 [21:33] 我会在157或者150 [21:36] 50150多吧 [21:38] 就这个位置上再次做一个DC [21:40] 或者说做这么一个 [21:42] 叫突破回踩的动作 [21:43] 因为上面这是出了一个假突破了 [21:45] 那下面的话在在这做 [21:47] 这个震荡是比较合理的 [21:49] 整个医疗板块它的估值还是偏低 [21:52] 而且它是偏向防守的这么一个状态 [21:54] 所以我对于我们来说 [21:55] 我觉得这是一个仍然值得 [21:57] 我们关注的这么一个方向 [21:59] 我不会在这里说放弃 [22:01] 还会再找机会继续进行一个操作 [22:04] 那么整体上呢 [22:05] 今年的收益也好 [22:06] 今年操作也好 [22:06] 随着这一波的下跌和洗盘 [22:09] 我们呢就是看似你说错过也好 [22:11] 或者是今年做错也好 [22:13] 那整个的这些损失 [22:15] 不仅都回来了之后 [22:16] 那整个又走上了一个相对 [22:18] 来说比较稳定的上上升也好 [22:21] 稳定的这么一个道路 [22:23] 那么这是我们每个作为 [22:25] 交易者的一个必经之路吧 [22:27] 其实还是很很辛苦的 [22:29] 所以呢 [22:29] 我希望大家能在这一段时间呢 [22:31] 做一个趁着这样一个机会 [22:34] 沉下心来 [22:35] 然后呢踏踏实实的在市场中生存 [22:38] 市场永远都不缺机会 [22:39] 缺的是什么呢 [22:40] 缺的是一个忍耐的性子 [22:43] 和一个与时间作伴的耐心 [22:46] 那么如果大家喜欢我们的服务 [22:48] 别忘加入我们教育之站的DISCORD [22:49] 有付费的频道 [22:50] 那么如果有机会的话 [22:52] 帮我们hype一下我们的频道 [22:54] 然后呢给我们点个赞 [22:55] 点个关注 [22:56] 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