美股投资者利用嘉信MFI指标与期权异动捕捉主力资金布局

完整抄底逃顶系统全分享 #MARKET FORECAST INDICATOR， #nvda #jnj #hd #ET #dvn #soxx #ewy #nokia — 鱼眼儿看美股

鱼眼儿看美股

结合嘉信理财MFI指标共振与期权大单异动可提前一个季度捕捉主力资金布局，但严禁用于200日均线线下的下跌趋势股。

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Detailed notes

## Background 本视频由 YouTube 频道“鱼眼儿看美股”于 2026 年 7 月 17 日发布。视频简介表明，这是一期关于 Market Forecast Indicator（MFI）抄底逃顶系统的完整分享，涵盖 MFI 指标的优缺点、安装与扫描条件说明、买卖原则、投资方法、仓位管理以及彩蛋标的分拆。

## TL;DR 视频系统性地介绍了基于 Thinkorswim (TOS) 平台独有指标 MFI 的美股“抄底与逃顶”交易体系。博主结合 JNJ、HD、NVDA 及 NOK 等多个实战案例，讲解了如何利用 MFI 的三线共振（20/80 极值区）捕捉机构资金异动并提前市场布局。同时，视频强调了顺应 200 日均线趋势与避开下行通道个股的风控原则，并结合期权异动数据和 5% 仓位法则，为不同风险偏好的投资者提供了四层递进的投资策略。

## Atmosphere & style 整期视频呈现出务实、真诚且干货满满的沉浸式实盘分享氛围。博主以全职美股投资者的接地气视角娓娓道来，语言平和理性，既有对过去成功预判的笃定，也有对自身冲动追高操作的坦诚反思。讲解过程条理清晰、节奏紧凑，将复杂的期权链与技术指标拆解得通俗易懂，给人一种如老友面对面分享私人交易笔记般踏实、可靠的观看体验。

## Key takeaways - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=0s) Market Forecast Indicator (MFI) 是嘉信理财（Charles Schwab）旗下 Thinkorswim (TOS) 平台独有的技术指标，通过短期、中期和长期（日、周、月）三线共振进入 20 超卖区或 80 超买区，来判定股票的抄底与逃顶时机。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=300s) 评价技术指标的核心标准是准确性与易操作性；配合 TOS 平台的快捷键可实现快速翻页盘点持仓，极大简化了盯盘流程。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=300s) 引入 MFI 指标能重塑投资流程，从被动“听消息追高”转变为由系统自动扫描信号，且能提前市场整整一个季度完成布局（如 HD 案例）。 - [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=600s) MFI 指标本质上是捕捉机构主力与内幕资金（Smart Money）提前埋伏的信号，常能先于公开消息面预判行情（如 SLV、DVN 和 NVDA 案例）。 - [13:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=780s) 使用 MFI 指标存在明确避坑禁忌：绝对不能用于处于 200 日均线下方、处于下行趋势的个股（如 PYPL 案例）。 - [15:30](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=930s) 博主设计的 Stock Hacker 自动扫描框架遵循两项核心投资哲学：Follow the Money（跟紧机构热钱与高流动性）与 Follow the Trend（顺应向上趋势）。 - [15:30](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=930s) 个股扫描条件设立了四大筛选门槛：市值大于 $2B、200日均量大于 10M 股、股价站在 200 日均线上方、以及过去 7 天内出现过 MFI 见底信号。 - [23:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=1380s) 扫描器叠加了苛刻的期权异动条件，要求 Call 成交量大于 5,000 张、合约到期日超过 30 天且 Put/Call Ratio 低于 0.667，以锁定中长期 Smart Money。 - [23:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=1380s) ETF 轮动扫描（如 SOXX 与 EWY）可用于判定大盘与板块高低点，例如 MFI 曾精准在 6 月 2 日提示 SOXX 见顶，成功避开后续 15% 以上的回调。 - [32:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=1920s) 分析期权异动（如 NOK 异动）时，即使有机构主力资金建仓，也需防范大盘震荡导致的惯性下探，忌盘中冲动追高，应等待三线共振确认。 - [37:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=2220s) 基于 MFI 可构建四层投资策略：保守型（国债 ETF + SPY 底部重仓）、板块 ETF 轮动型、个股 Beta 交易型、以及期权杠杆型。 - [37:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=2220s) 资金与仓位管理应严格遵循“20超卖买入、80超买卖出”、有效跌破 200 日均线果断止损、以及单只个股仓位不超过 5% 的分散原则。 - [40:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=2400s) 关注具备高安全边际与错配潜力的标的（如 NEXT），其拥有一期即将投产的设施与 $20B 的客户投入额，对比自身 $2B 的市值存在巨大风险收益比。

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=0s) 独家MFI抄底逃顶系统：查尔斯斯瓦布（Charles Schwab）的隐藏利器

视频博主“鱼眼儿看美股”在时隔半年多后再次更新视频。他坦言，虽然此前已与网友在线交流了近两个小时，但这次希望能录制一份完整、精简的体系化指南，方便日后有需要的投资者随时查阅。博主表示，自己可能是中文美股博主中唯一一个深度推广 **Market Forecast Indicator (MFI)** 指标的人。经过过去三年的实战摸索，他已围绕该指标发展出了一套从标的筛选、买卖操作到提高胜率的完整投资体系。

MFI 指标是美国头部券商查尔斯斯瓦布（Charles Schwab）旗下 Thinkorswim (TOS) 交易平台独有的技术指标，在其他券商平台无法直接找到。在图表界面中，K线图下方即为 MFI 指标区，它由绿线、紫色线和红线三条线组成，分别对应短期、中期和长期的股价波动（也可理解为日线、周线、月线）。指标上下各设有一个极值区：上方红色区域为超买区，下方绿色区域为超卖区。当三条线在同一天共同进入极值区时，即触发“三线共振”，这是判定市场相对抄底或逃顶的核心信号。

博主以自己 5 月份操作强生（Johnson & Johnson, JNJ）的实战为例：4 月 20 日左右，MFI 弹出小绿点提示抄底，他在提示后建仓并成功领到一次分红。到了 5 月底，长期波动绿线突破 80 进入超买区，博主根据多年经验在此处分批清仓止盈。尽管后续 JNJ 仍有小幅冲高，但随后股价便迎来了回调，验证了该指标在指导大市值价值股逃顶上的实用性。

- **核心软件与平台**：Charles Schwab 旗下的 Thinkorswim (TOS) 平台 - **MFI 核心机制**：三线共振（短期/中期/长期，或日/周/月线同步进入超买或超卖极值区） - **买卖判定阈值**：极值线 20（超卖/抄底区）与 80（超买/逃顶区） - **经典案例标的**：强生（Johnson & Johnson, JNJ），于 4 月底触发绿点抄底信号，5 月底绿线突破 80 逃顶

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[05:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=300s) 提前市场一个季度：MFI 指标的准确性与预判力

评价一个技术指标，首要标准是“准确性”。博主调出标普500指数 ETF（SPY）的一年期日线图来检验 MFI 对大盘高低点的标记能力。图表显示，MFI 在前一年 12 月 11 日准确标记了大盘高点，此后标普500横盘震荡了近两个季度；而在当年 3 月底市场最恐慌的时刻，MFI 连续两天打印出底部信号。博主回忆称，当时看到指标提示心里非常坦然，虽然自己因工作忙碌未及操作，但他长期“洗脑”的一位同事借此信号成功抄底。随后在 4 月下旬，大盘短暂冲高并触发顶部信号，博主借此强调：对于 SPY 这种宽基指数，若极短时间内再次冲入极值区，可以适当减仓止盈，但不建议盲目清仓。

除了准确性，指标的“易操作性”同样关键。博主指出，平时盯盘无需看过于复杂的K线图形，每天只需用键盘的 `Page Up` / `Page Down` 键快速翻阅持仓股票，观察 MFI 指标是否触及 20 或 80 即可。例如在他的持仓标的 Energy Transfer (ET) 中，当股价冲高、MFI 绿线进入 80 以上时，他便果断在 19.5 美元附近卖出部分仓位止盈。

引入 MFI 指标彻底重塑了博主的投资流程。传统的投资模式往往是“听消息—看板块—找个股—追高买入”；而这套体系完全摒弃了“听床”和追热点，改为通过系统自动扫描触发信号的股票。更重要的是，MFI 具有“先于市场变化”的超前性。以家得宝（Home Depot, HD）为例，博主在去年 5 月底利用测试仓位（1000 美元）跟随 MFI 信号抄底，并于 9 月逃顶。巧合的是，正是在 9 月美联储首次降息时，大量财经 YouTuber 铺天盖地宣传“降息利好地产和建材股”，劝说散户追高 HD，但股价随后却一路下跌。博主通过 MFI 提前市场整整一个季度布局并获利离场。

- **大盘信号实测**：SPY 在前一年 12 月 11 日标记高点，当年 3 月底标记历史性低点 - **操作便捷度**：利用 TOS 平台的快捷键翻页，只盯着 20/80 极值区间 - **Home Depot (HD) 案例**：去年 5 月触发抄底信号，9 月触发卖出信号；9 月降息利好落地时市场开始追高，而指标已提前一个季度完成布局

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[10:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=600s) 跟踪聪明钱：先于消息面与逆势抄底的避坑指南

博主接着分享了多个不同板块的实战案例。今年 4 月底，MFI 针对白银 ETF（SLV）发出了明确的见底信号，博主将此信息同步给了股友，SLV 随后走出了一波强劲行情。而在 6 月 18 日，MFI 系统再次对能源板块 ETF（XLE）发出见底信号。当时部分从事石油行业的朋友认为油价尚未见底，但博主不仅观察到了 MFI 的底部共振，更在期权市场看到了大量热钱涌入，甚至有大单买入了远至 2027 年中旬的 Call。博主虽未直接买入 XLE，但抄底了上游能源个股 Devon Energy (DVN)，买入后不久便意外迎来了国际政局突变带来的暴涨。

对于科技巨头英伟达（NVIDIA, NVDA），MFI 系统同样展现出了惊人的预判力。在 NVDA 触发见底信号时，博主一度也很困惑，认为股价可能需要回调至 200 日均线。然而信号发出后不久，市场便突发利好消息（中国市场获准采购大批量芯片），股价随即飙升。博主感叹，MFI 往往优先于市场消息面，因为“聪明钱”（Smart Money）和内幕资金早已提前建仓，MFI 的本质就是捕捉这些主力资金的悄然布局。

然而，MFI 指标并非万能，博主特别指出了它的适用边界：**绝不能用于处于明确下跌趋势中的个股**。他以 PayPal (PYPL) 为例，今年大部分时间内 PYPL 的股价均运行在 200 日均线下方。在此期间，MFI 频繁弹出小绿点抄底信号，尽管每次触发后股价会有数天的微弱反弹，但由于整体处于下行通道，长线持有者盲目抄底只会被套。博主唏嘘道，曾经作为纳斯达克100指数前十名重仓股的科技明星 PYPL，如今却落得被 Stripe 收购传闻缠身的境地。

- **白银与能源案例**：4 月底 SLV 见底；6 月 18 日 XLE/DVN 见底，期权市场出现远至 2027 年的大额看涨期权 - **NVIDIA (NVDA) 案例**：MFI 提前捕捉到内幕资金埋伏信号，随后市场爆发芯片解禁利好 - **核心避坑指南**：**严禁抄底处于 200 日均线下方的下行趋势个股**（以 PYPL 为例，趋势不对时 MFI 绿点极易失效）

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[15:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=900s) 独家 TOS 扫描器搭建：Follow the Money 与 Follow the Trend

在讲完指标安装（依托于 TOS 平台，拥有美国 SSN 或中国护照均可免费开户并调用）后，博主分享了该体系的核心精髓——**从“被动接收股票信息”转向“主动通过逻辑条件扫描市场”**。博主在 TOS 的 Stock Hacker 模块中设计了两套扫描逻辑：个股扫描（[http://tos.mx/!wSPvQe6X](http://tos.mx/!wSPvQe6X)）与 ETF 扫描（[http://tos.mx/!qj1EG1T9](http://tos.mx/!qj1EG1T9)）。其核心投资哲学概括为两点： 1. **Follow the Money**：不听床、不猜消息，跟紧主力资金（Insider / Smart Money）的流向。 2. **Follow the Trend**：顺势而为，只挑选处于上涨趋势中的标的。

作为一个有全职工作的上班族（Full-time worker），博主在反复测试参数后，将筛选条件精简到了一个平衡点：既不会输出成百上千只股票让人看不过来，也不会因为条件太严而错过机会。

博主逐一拆解了个### 重新更新与独家技术指标 MFI 的核心应用

视频发布于 2026 年 7 月 17 日，博主“鱼眼儿看美股”表示自己已经有半年多没有更新内容了。这次希望将过去三年（特别是上半年）在美股投资中的心得感悟做一次系统的整理与分享。此前，他曾在线上与网友进行了近两个小时的交流，而本期视频则是对那些交流内容的精简与汇总。他希望能够制作出一期内容完整的“终极指南”，以后有网友询问相关问题时，只需发送这一个视频链接即可。博主强调，自己可能是中文美股博主中唯一一个主推 **Market Forecast Indicator（MFI）** 技术指标的人，并且围绕它发展出了一套完整的“抄底与逃顶”交易体系，涵盖了标的筛选、实际操作和胜率提升等多个环节。

MFI 这一指标是美国大型券商嘉信理财（Charles Schwab）旗下的交易平台 Thinkorswim（TOS）所独有的，其他券商平台无法直接找到。博主在屏幕上半区展示了传统的 K 线图与均线，下半区则是 MFI 的指标区。MFI 指标由三根颜色可自定义的线组成（默认通常为绿线、紫线和红线），分别对应短期、中期与长期的价格波动（也可理解为日线、周线、月线级别的共振）。当这三根线在同一天共同进入上方的红色超买区（80 以上）或下方的绿色超卖区（20 以下）时，即形成了“三线共振”，这是判定相对抄底或逃顶的最佳时机。

博主以自己在 5 月份操作的强生（JNJ）为例进行了展示：系统在 4 月 20 日左右标记了绿色小点（超卖抄底信号），他在几天后进场买入，随后顺利领到了分红。到了 5 月中旬，长期波动线（绿线）进入了 80 以上的超买区，虽然没有完全触发极致的逃顶小红点，但根据博主多年的经验，长线绿线冲高至 80 以上就可以考虑分批止盈。他先卖出了一股，随后股价虽然继续小幅冲高，但经再三思考后他选择全额清仓，完成了一次非常标准的 MFI 导向型交易。

- **指标适用平台**：仅限 Charles Schwab 旗下的 Thinkorswim (TOS) 平台，其他券商平台无此原生指标。 - **三线共振机制**：绿线（长期）、紫线（中期）、红线（短期）同时进入极值区（<20 为超卖区，>80 为超买区）。 - **实操案例 (JNJ)**：4 月 20 日发出超卖信号后买入，享受分红后于绿线突破 80 时分批清仓，锁定收益。

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[05:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=300s) 投资要求与 MFI 的三大核心特性

针对技术指标的选择，博主提出了两个最基本的要求：**准确性**与**易操作性**。为了验证 MFI 的准确性，他调出了标普 500 ETF（SPY）的一年期日线图。回顾过去的市场表现，MFI 在前一年 12 月 11 日精准标记了大盘的阶段性高点，随后标普 500 指数横盘横跨了一两个季度；而在今年 3 月底市场陷入极度恐慌的时刻，MFI 连续两天标记了市场底部。博主坦言，当时看到指标提示时心里非常坦然，虽然自己因工作繁忙未能操作，但他此前曾将该指标分享给一位同事，该同事据此成功完成了抄底。随后在 4 月底大盘又短暂触发了见顶信号，博主提醒，对于宽基指数而言，如果短期内再次冲高进入超买区，可以卖出部分仓位，但不建议全部清仓。

在易操作性方面，MFI 大大简化了日常看盘的繁琐流程。博主表示自己持仓股票很多，但根本不需要逐图深度分析，每天只需打开 TOS 平台，按键盘上的 Page Up / Page Down 键切换股票，快速扫描底部 MFI 指标是否处于 20 以下或 80 以上即可。例如他持仓的能源管道股 Enterprise Products Partners（ET），在指标冲过 80 后他就果断在 $19.5 附近卖出了部分持仓。

总结起来，MFI 指标带来了三大投资思考： 1. **改变投资流程**：过去 investors 往往是“听说某个行业好”才去追高买入，或者听信各类消息；而使用 MFI 配合自定义扫描系统后，变为完全被动等待系统发出抄底信号才出击，绝不去追涨或听信市场传言。 2. **先于市场变化**：MFI 能够让投资者提前市场一步做出反应。 3. **局限性**：MFI 不适用于处于明显下跌趋势的个股（下文将详细举例）。

- **易操作技巧**：利用 TOS 平台的快捷键（Page Up / Page Down）快速浏览个股的 MFI 数值（20/80 临界线）。 - **实操案例 (ET)**：持仓 267 股，在 MFI 指标突破 80 后清仓卖出 19 股（卖出价 $19.5）。

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[07:54](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=474s) 领先市场与主力资金：HD、SLV、DVN 与 NVDA 的实战

为了证明 MFI 如何帮助投资者“先于市场变化”，博主列举了一系列经典案例：

- **家得宝 (HD)**：去年 5 月底，MFI 输出了 HD 的抄底信号，博主当时以 $1,000 的测试仓位建仓，并在随后高点卖出。到了去年 9 月，美联储宣布首次降息，当时大量 YouTube 财经博主纷纷喊话“降息利好房地产和建筑装修概念”，推荐大家买入 HD。然而此时 HD 仅微涨后便一路下跌。回头来看，博主在 5 月抄底、6 月持仓，比市场主流舆论提前了整整一个季度。 - **白银 ETF (SLV) 与医疗板块 (XLV)**：今年 4 月底，SLV 触发了见底信号。当时博主将此信息分享给了股友，虽然他自己当时选择抄底的是强生（JNJ），但随后 SLV 确实迎来了一波可观的上涨。 - **能源板块 (XLE) 与 Devon Energy (DVN)**：6 月 18 日，系统提示能源板块 ETF（XLE）见底。当时博主咨询了在石油行业工作的朋友，大家都认为油价尚未见底。然而博主不仅观察到了 MFI 的底部信号，更在期权市场看到了大量买方资金涌入，甚至有人开始布局 2027 年到期的远期期权。博主最终没有选择买 ETF，而是在 6 月 17 日附近买入了上游油气公司 Devon Energy（DVN）。结果买入后不久，特朗普就突然就伊朗局势发表讲话，推动油气股暴涨。 - **英伟达 (NVDA)**：在英伟达某次回调期间，系统同样抓到了见底信号。博主当时也感到困惑，甚至认为它可能要跌到 200 日均线，但随后市场突然放出了“中国政府放开限制，允许购买 25 万至 50 万张英伟达芯片”的消息。

博主总结道，MFI 指标之所以能领先于市场甚至领先于普通人的消息源，是因为市场中的聪明钱（Smart Money）和内幕资金在利好公布前就已经开始提前埋伏，而 MFI 正是捕捉这些机构资金异动的利器。

- **核心结论**：技术指标的底部信号往往反映了内幕资金（Smart Money）的提前布局，投资者无需探听具体消息，跟随指标即可领先市场 1-3 个月。

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[13:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=780s) 避坑指南：切勿用 MFI 抄底下行趋势股（以 PayPal 为例）

虽然 MFI 非常强大，但博主特别强调了一个严重的误区：**绝对不要用 MFI 去抄底处于下行趋势（运行在 200 日均线下方）的个股**。

博主以 PayPal（PYPL）作为反面教材。今年绝大部分时间里，PayPal 的股价都压制在 200 日均线以下。在此期间，MFI 触发了无数次绿色小点的抄底信号，每次触发后股价虽然会短暂反弹几天，但很快就会重回跌势，不断创出新低。对于长线投资者来说，在下降趋势中盲目根据 MFI 信号抄底会导致持续被套。博主叹息道，PayPal 堪称“倒霉孩子”，2020 年时还是纳斯达克 100 指数的前十大重仓股之一，如今却落得传闻要被 Stripe 收购的境地（近期因收购传闻出现过短期暴涨）。因此，使用 MFI 的前提必须是标的整体趋势向好。

关于 TOS 平台的安装与使用，博主补充说明： - 只要拥有美国社会安全码（SSN），即可免费在 Charles Schwab 开户并使用 TOS 平台。 - 奇怪的是该平台不对加拿大居民开放，但持有中国护照的用户通常可以开户（具体可咨询中文客服，有时仅需存入几百美元门槛）。 - 详细的 MFI 指标安装教程，博主已在说明区附上了专项视频链接。

- **使用禁忌**：200 日均线下的下降趋势股不可用 MFI 抄底（反弹短暂且无法改变下行轨道）。

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[15:30](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=930s) 自定义扫描系统两大逻辑：Follow the Money 与 Follow the Trend

在经过几年的深耕后，博主意识到不能被动等待别人推荐股票，而是要建立一套主动筛选的自动化扫描系统。他在 TOS 的 StockHacker 中开发了两套扫描条件（分别为个股扫描与 ETF 扫描），其核心遵循两条逻辑：

1. **Follow the Money（跟钱走）**：不听床、不听信传闻，只追踪机构聪明钱和内部人士资金的流向。量化特征表现为：日交易量大、期权市场成交极其活跃。 2. **Follow the Trend（顺势而为）**：只挑选处于上涨趋势、股价运行在 200 日均线之上的股票。

博主解释称，作为一名全职上班族（Full-time worker），他没有精力去处理几百个扫描结果，但也不希望条件过于严格导致零输出。因此他测试了无数次参数，试图在风险与机会之间找到最佳平衡点：

- **市值要求（Market Cap）**：设定最低市值为 $2 Billion（即小盘股上限/中盘股入门门槛）。美股有近 10,000 只股票，加此限制后标的数量立刻缩减至 2,600 只左右。若设置成 $10 Billion，则只剩 1,200 只。博主保留 $2B 门槛是为了保留高弹性的潜在机会。 - **日均成交量（Average Volume）**：要求过去 200 天的日均成交量超过 **1,000 万股（10M）**。热钱涌入的标的流动性必然极高，且高成交量能有效压缩期权的买卖价差（Bid-Ask Spread）。 - **趋势控制（Moving Average）**：要求当日股价高于 200 日均线至少 0.01%（即 `Close > MA(200)`），严格确保 200 日均线呈向上趋势。 - **MFI 触发条件**：要求在过去 7 天内，MFI 指标至少触发过一次见底（超卖）信号。

- **扫描核心公式**：大市值（>$2B） + 高流动性（200日均量>10M） + 站稳均线（>MA200） + 近7日出现 MFI 底部信号。

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[23:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=1380s) 期权异动筛选与 ETF 轮动扫描（以 SOXX 与 EWY 为例）

除了股票基本面与均线外，博主的个股扫描器还叠加了极其苛刻的期权市场数据，用于精准锁定 Smart Money 的动向：

- **看涨期权成交量（Call Volume）**：单个期权链（Option Chain）成交量至少达到 **5,000 张**。 - **远期期权限制**：不仅看下一周的短期期权，要求最少 **30 天以上（一个月以上）** 的远期期权成交量也要突破 5,000 张，确保机构是中长期看好而非单纯的日内投机（Day Trade）。 - **认沽/认购比例（Put/Call Ratio）**：理论上希望 Call 的成交量是 Put 的两倍（即 PCR 为 0.5）。实际设置中博主给出了较宽松的 **0.667** 门槛，确保看多力量占据绝对压倒性优势。

在 ETF 扫描方面，逻辑与个股类似，但参数有所调整：资产规模要求 **$5 Billion 以上**（从市场上众多 ETF 中精选出 395 只），日成交量要求 **1 Million 以上**（缩减至 125 只），同样要求股价在 200 日均线上方且 7 天内出现 MFI 抄底信号。博主强调，扫描 ETF 的核心目的是研判**板块轮动**。

视频录制时正好赶上美股开盘一小时左右，博主展示了当时的 ETF 扫描结果： - **半导体 ETF (SOXX)**：近期跌幅明显，系统提示出现了见底信号。博主特别指出，早在 6 月 2 日 SOXX 位于 $604 时系统曾提示过见顶信号（随后最高冲至 $655），若当时清仓，就能完美规避随后掉落至 $510 附近、高达 15% 以上的跌幅。 - **韩国市场 ETF (EWY)**：扫描中出现了 EWY。博主提醒，韩国市场波动极快，有时盘中扫描到了信号，但由于短线反弹极快，收盘时红线抬头可能小绿点就消失了，因此有条件的话建议每小时扫描一次。

- **期权异动门槛**：单链成交量 > 5,000 张、到期日 > 30 天、Put/Call Ratio < 0.667。 - **SOXX 实战对比**：6 月 2 日 $604 提示见顶，提前避开 15% 的深度回调。

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[32:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=1920s) 实盘案例解析：Nokia 异动分析与操作反思

在视频进行到 1 小时 10 分钟左右时，个股扫描界面输出了第一个结果——**诺基亚（NOK）**。博主详细展示了 TOS 平台的自定义面板，并对这条期权异动进行了深度拆解：

- **期权数据**：出现的期权链为 **2027 年 1 月 15 日到期** 的 Long Call，成交量高达 **5,300 多张**。 - **Sizzle Index 与 PCR**：Sizzle Index 为 2.28（意味着过去 5 天 Call 的成交量是平时放大了 2.28 倍），Put/Call Ratio 低至 **0.32**。 - **资金量测算**：按单张合约代表 100 股、成交价粗略估算，该单笔期权交易涉及资金约 **25 万美元**。博主分析，这绝非散户所为，显然是 Smart Money / 内部资金在强力建仓。

随后博主调出了 NOK 的 K 线图进行反思：此前 MFI 曾给出一个见顶信号，随后 NOK 强力补涨。博主在盘中扫描到信号后急于切入，在 $13.05 附近冲动买入，而目前 NOK 股价已回落至 $10 左右。真正的 MFI 三线共振底部实际上发生在随后几天，期间股价回撤了 10% 以上。

博主总结道，即使 MFI 给出底部信号且有 Smart Money 进场做多，股价依然可能惯性下跌，毕竟即便是内部人士也无法完全逆转大盘的 short-term 趋势。最近受韩国存储芯片暴跌影响，整个 AI Infra 概念股都被拖累，NOK 也未能幸免。但由于长线逻辑无虞，博主选择“躺平”等待。这引发了他的思考：在大盘指数（如 QQQ）处于高位震荡时，抄底个股需要极大的耐心。

- **NOK 期权异动**：2027年1月到期 Call 溢价建仓 5,300+ 张，资金量约 $250,000，PCR 0.32。 - **教训总结**：切忌盘中冲动追高，即使有机构资金垫底，个股仍可能随大盘高位震荡而惯性下探。

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[37:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=2220s) 基于 MFI 的四层投资策略与仓位管理

基于 MFI 指标与扫描系统，博主为不同风险偏好的投资者梳理出了四种递进的投资方法：

1. **美股小白 / 极度保守型**： - 平时将资金放在无风险的短期国债 ETF（如 USFR、SGOV）中，获取约 4% 的年化收益率。 - 耐心等待像今年 3 月底标普 500（SPY）大盘出现 MFI 底部信号时，将资金全部重仓买入宽基指数 ETF。短短 2-3 个月即可锁定 20%（SPY）甚至 30%+（QQQ）的收益。 2. **板块 ETF 轮动型**： - 不想太死板的投资者可以操作板块 ETF。例如 5 月份抄底医疗板块（XLV），6 月中旬抄底能源板块（XLE）。 3. **个股 Beta 交易型**： - 当大盘指数处于低位（如 3 月底）且个股与大盘形成“三线共振”时，个股抄底的成功率最高，弹性也巨大。 4. **期权杠杆型**： - 最佳操作时机同样是大盘处于历史低点时，通过买入大盘或共振个股的看涨期权放大收益。

**买入/卖出与仓位管理原则**： - **20/80 法则**：进入 20 以下超卖区分批买入，冲高至 80 以上超买区分批卖出。 - **200 日均线风控**：扫描的前提是 200 日均线向上；一旦股价有效跌破 200 日均线，即便 MFI 有信号，也必须结合基本面果断止损离场。 - **5% 仓位法则与分散投资**：单只个股仓位严控在 5% 以内，避免单点风险。

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[40:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=2400s) 彩蛋环节：潜在标的 NEXT 逻辑拆解与结语

在视频结尾的彩蛋部分，博主分享了一只他正在关注的小盘股标的——**NextDecade (NEXT)**：

- **业务背景**：NEXT 是一家与可再生天然气（RNG）及液化天然气（LNG）基础设施相关的公司，其核心项目设施正在建设中，预计第一个生产项目将于当年 7 月投产。 - **资金与市值对比**：客户及合作伙伴已为其项目投入了高达 **$20 Billion（200亿）** 的巨额资金，但 NEXT 自身的股票市值仅有 **$2 Billion（20亿）** 左右，存在近 10 倍的潜在错配空间。

**总结与告别**： 博主强调，投资必须寻找最可靠的信息源。MFI 结合 200 日均线与期权异动扫描，提供了一套极高胜率的技术框架。投资是一场持久战，希望大家能够理解这套逻辑并在实践中受益。视频在对观众的感谢与祝福中圆满结束。

- **彩蛋标的 (NEXT)**：LNG 基础设施股，7 月首个项目投产，手握 $20B 客户投资额，对比仅 $2B 的公司市值，具备极高的风险收益比。

<FollowUp label="想详细了解如何在 Thinkorswim (TOS) 中安装和设置 MFI 指标吗？" query="请详细说明如何在 Thinkorswim (TOS) 平台中安装 Market Forecast Indicator (MFI) 指标并设置三线共振参数。"/>

## Notable quotes > [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=0s) 可能是中文美股博主中唯一一个深度推广 Market Forecast Indicator (MFI) 指标的人。 — 鱼眼儿看美股

> [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=0s) 三线共振，这是判定市场相对抄底或逃顶的核心信号。 — 鱼眼儿看美股

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=300s) 彻底重塑了博主的投资流程。传统的投资模式往往是“听消息—看板块—找个股—追高买入”；而这套体系完全摒弃了“听床”和追热点，改为通过系统自动扫描触发信号的股票。 — 鱼眼儿看美股

> [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=600s) MFI 往往优先于市场消息面，因为“聪明钱”（Smart Money）和内幕资金早已提前建仓，MFI 的本质就是捕捉这些主力资金的悄然布局。 — 鱼眼儿看美股

> [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=600s) 绝不能用于处于明确下跌趋势中的个股。 — 鱼眼儿看美股

> [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=900s) Follow the Money：不听床、不猜消息，跟紧主力资金（Insider / Smart Money）的流向。 — 鱼眼儿看美股

> [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=900s) Follow the Trend：顺势而为，只挑选处于上涨趋势中的标的。 — 鱼眼儿看美股

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=300s) 改变投资流程：过去 investors 往往是“听说某个行业好”才去追高买入，或者听信各类消息；而使用 MFI 配合自定义扫描系统后，变为完全被动等待系统发出抄底信号才出击，绝不去追涨或听信市场传言。 — 鱼眼儿看美股

> [13:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=780s) 切勿用 MFI 抄底下行趋势股（以 PayPal 为例） — 鱼眼儿看美股

> [07:54](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=474s) 技术指标的底部信号往往反映了内幕资金（Smart Money）的提前布局，投资者无需探听具体消息，跟随指标即可领先市场 1-3 个月。 — 鱼眼儿看美股

> [32:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=1920s) 切忌盘中冲动追高，即使有机构资金垫底，个股仍可能随大盘高位震荡而惯性下探。 — 鱼眼儿看美股

> [37:00](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA&t=2220s) 单只个股仓位严控在 5% 以内，避免单点风险。 — 鱼眼儿看美股

## Mentioned 鱼眼儿看美股, Market Forecast Indicator, MFI, Charles Schwab, 查尔斯斯瓦布, Thinkorswim, TOS, Johnson & Johnson, JNJ, SPY, Home Depot, HD, Energy Transfer, ET, Silver Trust, SLV, Devon Energy, DVN, NVIDIA, NVDA, PayPal, PYPL, Enterprise Products Partners, Stripe, SOXX, EWY, Nokia, NOK, NextDecade, NEXT, USFR, SGOV, XLE, XLV, QQQ

[Source](https://www.youtube.com/watch?v=5rgrlsPibCA)

中文简报

美股投资者利用嘉信MFI指标与期权异动捕捉主力资金布局 结合嘉信理财MFI指标共振与期权大单异动可提前一个季度捕捉主力资金布局，但严禁用于200日均线线下的下跌趋势股。 视频系统性地介绍了基于 Thinkorswim (TOS) 平台独有指标 MFI 的美股“抄底与逃顶”交易体系。博主结合 JNJ、HD、NVDA 及 NOK 等多个实战案例，讲解了如何利用 MFI 的三线共振（20/80 极值区）捕捉机构资金异动并提前市场布局。同时，视频强调了顺应 200 日均线趋势与避开下行通道个股的风控原则，并结合期权异动数据和 5% 仓位法则，为不同风险偏好的投资者提供了四层递进的投资策略。 Market Forecast Indicator (MFI) 是嘉信理财（Charles Schwab）旗下 Thinkorswim (TOS) 平台独有的技术指标，通过短期、中期和长期（日、周、月）三线共振进入 20 超卖区或 80 超买区，来判定股票的抄底与逃顶时机。 (0:00) 评价技术指标的核心标准是准确性与易操作性；配合 TOS 平台的快捷键可实现快速翻页盘点持仓，极大简化了盯盘流程。 (5:00) 引入 MFI 指标能重塑投资流程，从被动“听消息追高”转变为由系统自动扫描信号，且能提前市场整整一个季度完成布局（如 HD 案例）。 (5:00) MFI 指标本质上是捕捉机构主力与内幕资金（Smart Money）提前埋伏的信号，常能先于公开消息面预判行情（如 SLV、DVN 和 NVDA 案例）。 (10:00) 使用 MFI 指标存在明确避坑禁忌：绝对不能用于处于 200 日均线下方、处于下行趋势的个股（如 PYPL 案例）。 (13:00)

Reading summary

美股博主“鱼眼儿看美股”分享了基于嘉信理财 Thinkorswim 平台独有指标 Market Forecast Indicator (MFI) 的抄底逃顶体系，主张通过三线共振捕捉主力资金异动，并结合 200 日均线与期权数据构建量化扫描规则。 MFI三线共振机制与抄底逃顶原理 (0:00) MFI 指标为 Thinkorswim 独有工具，由代表短期、中期与长期的三条波动线（日线、周线、月线级别）组成。当三条线在同一天共同跌入 20 以下的超卖极值区时，触发系统底部的“三线共振”抄底信号；当波动线（尤其是长期绿线）冲入 80 以上的超买极值区时，则提示止盈逃顶。 博主以强生（JNJ）与标普500 ETF（SPY）为例说明该逻辑：JNJ 在 4 月 20 日左右触发超卖绿点后建仓并收取分红，5 月底绿线突破 80 后分批清仓；大盘 SPY 则在前一年 12 月 11 日被标记顶部后陷入横盘，并在当年 3 月底连续两天提示底部信号。博主建议日常看盘只需关注 20 与 80 两条极值线，对于宽基指数若短期再冲超买区可减仓但不必盲目清仓。 先于消息面布局与下行趋势禁忌 (7:54) 博主认为 MFI 的核心优势在于能领先消息面 1 至 3 个月捕捉聪明钱（Smart Money）的建仓动作。例如家得宝（HD）在去年 5 月触发抄底信号、9 月提示逃顶，而市场主流舆论直到 9 月降息时才蜂拥追高；此外，白银 ETF（SLV）、能源板块（XLE/DVN）及英伟达（NVDA）均在利好新闻公布或行业预期转向前，由 MFI 提前给出了底部信号。 但博主特别警示了 MFI 的失效边界：绝不能用于股价运行在 200 日均线以下的下跌趋势个股。以 PayPal（PYPL）为例，其年内绝大部分时间受压于 200 日均线下方，期间 MFI 频繁发出抄底信号，但每次短暂反弹后股价继续破位下挫，盲目介入只会导致持续被套。 TOS双扫描器：跟钱走与顺势而为 (15:30) 为从被动接收信息转向自动化筛选，博主在 TOS 的 Stock Hacker 模块中设计了“Follow the Money（追踪大资金）”与“Follow the Trend（顺应趋势）”两套量化规则。个股扫描门槛设定为：市值不低于 20 亿美元（过滤微盘股）、200 日均成交量超过 1000 万股、股价高于 200 日均线，且过去 7 天内出现过 MFI 底部信号。 为进一步锁定主力，个股筛选叠加了苛刻的期权异动指标：单个看涨期权（Call）成交量达 5000 张以上、到期日必须在 30 天以上以排除日内投机，且认沽/认购比（Put/Call Ratio）低于 0.667。ETF 扫描则将门槛设定为资产规模超 50 亿美元、日均量超 100 万股，旨在识别半导体（SOXX）或韩国市场（EWY）等板块轮动机会。实盘展示中，诺基亚（NOK）虽因出现 2027 年到期、涉资约 25 万美元的远期 Call 被扫出，但因大盘震荡个股买入后仍有惯性回踩，表明即便有机构介入也需提防追高风险。 四层梯队策略与风控纪律 (37:00) 根据不同风险偏好，博主将该体系划分为四种操作层级：极度保守型可在平时持有短期国债 ETF（如 USFR、SGOV 获取约 4% 年化），仅在大盘 SPY 出现 MFI 底部时重仓买入；进阶者可操作板块 ETF 轮动；高风险偏好者则可在大盘见底时挑选形成共振的个股或买入看涨期权以放大 Beta 收益。 在交易纪律上，博主坚持“20 买入、80 卖出”的极值分批操作原则，要求个股必须以 200 日均线向上为前提，跌破均线须严格结合基本面止损，并严格执行单只个股仓位不超过 5% 的分散管理。视频末尾还提到了 NextDecade (NEXT)，指出其承载 200 亿美元合作投资与 20 亿美元市值之间存在潜在错配空间。 该系统将 MFI 极值信号限定于 200 日均线之上的多头趋势及高流动性标的，试图解决散户追涨杀跌与消息滞后的问题；但在大盘高位震荡或个股遭遇板块系统性回调时，即便符合期权异动与底部信号，短期内仍面临惯性下探风险，需依靠分批建仓与仓位上限进行风控。

Source quotes

[0:00] 鱼眼儿看美股: 可能是中文美股博主中唯一一个深度推广 Market Forecast Indicator (MFI) 指标的人。 [0:00] 鱼眼儿看美股: 三线共振，这是判定市场相对抄底或逃顶的核心信号。 [5:00] 鱼眼儿看美股: 彻底重塑了博主的投资流程。传统的投资模式往往是“听消息—看板块—找个股—追高买入”；而这套体系完全摒弃了“听床”和追热点，改为通过系统自动扫描触发信号的股票。 [10:00] 鱼眼儿看美股: MFI 往往优先于市场消息面，因为“聪明钱”（Smart Money）和内幕资金早已提前建仓，MFI 的本质就是捕捉这些主力资金的悄然布局。 [10:00] 鱼眼儿看美股: 绝不能用于处于明确下跌趋势中的个股。 [15:00] 鱼眼儿看美股: Follow the Money：不听床、不猜消息，跟紧主力资金（Insider / Smart Money）的流向。 [15:00] 鱼眼儿看美股: Follow the Trend：顺势而为，只挑选处于上涨趋势中的标的。 [5:00] 鱼眼儿看美股: 改变投资流程：过去 investors 往往是“听说某个行业好”才去追高买入，或者听信各类消息；而使用 MFI 配合自定义扫描系统后，变为完全被动等待系统发出抄底信号才出击，绝不去追涨或听信市场传言。 [13:00] 鱼眼儿看美股: 切勿用 MFI 抄底下行趋势股（以 PayPal 为例） [7:54] 鱼眼儿看美股: 技术指标的底部信号往往反映了内幕资金（Smart Money）的提前布局，投资者无需探听具体消息，跟随指标即可领先市场 1-3 个月。 [32:00] 鱼眼儿看美股: 切忌盘中冲动追高，即使有机构资金垫底，个股仍可能随大盘高位震荡而惯性下探。 [37:00] 鱼眼儿看美股: 单只个股仓位严控在 5% 以内，避免单点风险。

Original transcript

[0:00] 好欢迎观看鱼眼看美股的节目今天是2026年7月17号有半年多没更新视频了今天做一个新的一期视频把过去三年尤其今年上边的一些感受感悟来更新一下这期的内容呢在线上已经跟一些网友交流过了花了有将近两个小时的时间但是我尽量在这期视频里边去精简一下那么我不太确定录完整个视频需要多长时间但我也不想把它拆分成若干个小的视频我希望以后有网友问有关这个方面的内容的时候我可以给一个完整的连接过去几年里我发展了一个完整的运用叫一个技术指标叫Market Focas Indicator是简单说就是用这个指标进行抄底和掏底那么我可能是中文博主里边唯一的一个推荐这个技术指标的,那么我已经发展了一个一套比较完整的一个体系,比如说如何去挖掘这些潜在的可以抄底的标的,然后如何操作,如何提高胜率,那么就下面我就一一到来。逃底和超顶就像一般平时投资的人采用的这个RSI基础指标一样他是查尔斯斯瓦布这个美国最大的券商平台之一他们有一个叫Sync of Swim的一个操作平台在他是这个操作平台上独有的所以你在其他的券商是找不到的那么我在地条里边发了一个视频可以去参考这个视频,我会把这个文字部分拷贝到这个视频的说明区里边。指标是长这样的,呃,现在屏幕上,呃,我的上半区呢,就像日常的蜡烛图,加上一些均线,那么底下呢,这个部分就是叫Market Farcad Indicator的一个指标区,它主要是,呃,简单讲呢,就是用三根线分别为,呃,绿线,呃,紫色线和红色线,当然这些线的颜色你可以定制,来描述,股价波动,然后呢,它有个上下两个集支区,上边这个红色的区呢,就是超买区,底下的绿侧就是超卖区。所以最大的应用就是三线共振,三个线呢,就是你可以这样理解,对应短期、中期和长期,或者认为是日线、周线、月线的波动。共振同时进入这个同一天进入这个集资区的时候就可以判定为呃相对的呃抄底和呃就是呃抄底和抄顶的机会那么可以看一下我用这个呃五月份我抄底的一个叫JNJ啊Johnson Johnson为例他在4月20号左右的时候呃可以看到这个指标可以标记为小绿点市区可以抄底了那么我的操作是在这天操作的然后在这一天是有一个分红然后在这天我卖出了原因是他这个绿色线也就是长期的波动的这个线呢它进入集市区按照我过去的经验呢虽然没有等到像这个时间段今天2月16号这样的大家可以看对应这个点点它出现一个小点那么我我的以前的几年的经验就是说一旦这个绿色线进入80以上就可以考虑呃卖出或者是卖出一部分的呃这个你的股份大家可以看到呃果然呃就是我在这个点卖出之后我卖出一股但是我这是一个当时想的是长期持有的一只股票大家都知道装饰装存是一个呃价值股它波动很小是可以值得长期持有的进入Bush这个状态 然后又又开始卖了两股然后他又往上涨了一下这个时候 我我想了又想 后来我又说把这个全除清了那么这就是一个完整的操作那么整个操作是以这个Market Forecast Indicator作为指导来抄底和逃顶我不是说我这个东西做这个整个过程做的都完美 但是我只是阐述下这个过程那么大家可以看到这个 [5:00] 现在股价又下跌的一部分如果一个指标用来指导我们的投资,我们对它的最简单的要求是需要它要有一个准确性。那么可以看一下这个我现在调出的就是SPY大盘的宽机指数。可以看到这个MFI以后我就简称了MFI是如何来标记这些市场的高点低点。可以看到以这一年期的日线为例,它在去年的12月11号,它标记高点 后来呢 股价这个市场呢 标普500指数 横了有一两个季度也没怎么去冲太高的新高 但是在今年3月份大家都经历过那段最恐慌的时候,他在3月底的时候有两天标记了这个是一个市场底部。那么我不知道那时候大家是回想一下是什么样的心理。那个时候我因为看到这个东西呢,我心里比较坦然。但是我因为那时候工作比较忙,所以也没怎么操作。不过因为过去几年里,我一直把这个MFI这个指标这个概念灌输给我的一个同事。也进行了一个抄底那么下面看到这个点呢这是才经过不到一个月的时间又见现在有一个出现一个见顶的高点那么依我之前几年的经验呢就是如果非常短暂的大盘指数这种宽级指数的时候如果非常短的就进入一个这个集值期的时候当然你可以去卖一部分股份但是你不应该全卖60块钱吧大概有有20%的这个空间了所以这就给我们留下很多的思考或者是以后的投资方式再说一下它的这个操作性就是一操作性呢比如说我这个账户里边有很多只股票那么其实我不用太看关系每天我只要看每天这个market forecast indicator这个在这个2080的位置是多少就行了所以很简单就用这个Page Down Page Up这个键看一下底下这个指标,比如说这个ET啊,这是我仓位的一个股票。那么你大家可以看到这个呃,在这个位置的时候,这个时间段的时候进入80以上了,所以我卖掉19.5,那么原先的仓位有267股。对于投资流程这个思考比如说之前我们去进行某项美股投资的时候肯定是听别人说什么板块啊什么行业啊然后找到某只股票啊然后进行操作那么有了这个指标之后就完全不是这样的了因为我后来发展到一个完整的搜索系统那只股票出现抄的信号的时候我们就可以考虑操作而不是是去追市场会追别人也不用去听床呃第二点就是先于市场变化这是我最大的一个体会就是如果通过这个指标来进行超低化你是先于市场变化了一会儿我不举例第三个是他不太适合下跌趋势的个股咱们接着一起举例先说一下这个hopedepot在去年5月份在这个底部的时候我看到他发出一个超低信号然后我在这操作了一下因为当时我是在测试这个指标所以我用的测试仓位都是用1000块钱所以可以看到我在这个位置去买入了然后后来我在这个位置卖出了当然当时我是因为其他的原因需要资金把这个卖出了但是这个股价的发展后来让我明白这样一个道理大家可以看到这个他在9月份的时候是标记了一个高点是要卖出了那么这个时间段发生了什么呢就是在去年的9月份第一次做出一个降息的动作那么在那个时候很多YouTuber跳出来说哎呀现在这个江西了有利于房地产有利于这个跟建筑相关的一些公司那么有的人就推荐Home Depot了可是那时候Home Depot确实上涨了一丢丢然后之后就下跌了那么现在回头看的时候我在5月份进行抄底是6月16日 [10:00] 这个附近那么到9月份我已经提前这个市场一个季度了这就是给我最大的感悟在5月份的时候啊或者是叫呃4月底的时候这个slv发出了一个见底信号然后分享了这个信息给一些估友那么在那个时候呢呃我抄底的不是这个slv而抄底的是jnj刚才前面已经举过例子了那么可以看到这个呃这个slv最近有一波呃不错的行情这个传统的价值股呢不像现在的概念股比如说春储热潮的时候但是你要想到在这个时间阶段4月时间节点4月底的时候可能是市场是正式到到4月就是5月份到6、7月份的是市场正式人声鼎沸大家都要干这个春储的是那个过程可是我的系统发出的是抄底这个SLV的这个板块那么我的系统最近发出的进行抄底的板块是SLE当时是在这个时间节点6月18号是第一次发出见底信号那么当时我都把这个信息也分享给一些股友了,那么有一些股友是在石油行业,说油价现在还没有到底,其实在这个节点的时候,谁知道油价是到底不到底啊,但是我观察到这个SMFI底部信号之后,然后在期权市场看见大量的期权涌入,包括甚至有的期权已经买到2027年的中旬了,所以我就把这个信息分享一下。但是我没有操作DSLE板块的ETF。我做的是叫DVN。DVN是美国的一个上游的能源企业叫DAVIN ENERGY 那么他在6月17号附近的时候发出第一次信号然后最后我的操作是在这一天买入买入DAVIN谢谢大家买入之后也没有想到突然就川普又说这个跟伊朗又干起来了再举个例子就是英伟达英伟达在这个时间节点的时候我的系统发出英伟达见底的信号被我搜索到了当时我就分享了其实我也不太知道会发生什么也有点困惑我想他怎么也得跌到200天线吧大概是这一天还是这一天忘了呃就是突然放出消息说英伟达已经被中国政府啊放开要可以购买是25万片还是50万片的芯片了所以我觉得就是体会这个指标它是优先于市场变化,甚至你消息源的,因为有一些内幕消息它会提前埋伏,你需要的去做的就是如何抓住这些内幕消息的或者是smart money的移动。下面说一下这个指标的呃,最好不要应用于这种场景也就是说下跌趋势以这个paypal举例吧可以看到在今年的大部分的时间它的股价都运行在这个200天线以下也就是所谓下行趋势那么可以看这个指标已经标记无数次的抄底这个小绿点的位置每次标记的抄底的时候它可以短暂的去涨了一点但是对于一个长线投资者这个指标去呃去操作你看看他这个这个小绿点标记到这个位置他会短暂涨一部分短暂涨那么几天但是整体趋势还是下降的所以呃用这个指标的 excuse me所以用这个指标的时候尽量不要用他去抄底那些下降趋势的这个股票那么这个paypal也是个倒霉孩子呃让我想起2020年的时候曾经是纳指100指数里的前10名的纵畅股呢现在沦落到被另外一支另外一个公司叫strip收买的购买的这种境界那么最近几天突然因为这消息放出来暴涨了一下MFI指标的安装它是依托于这个Charswab券商的那么 [15:00] 你如果是有美国的 Social Security Number 你是完全没有问题去可以在他那个圈商开户呢?所以在他的圈商平台这个叫做 Think of Swim 上面呢是免费的。那么很不幸的是这个圈商平台不知道为什么不对加拿大人开放,但是只有中国护照的都可以开户,这很奇怪。那么你要是可以打电话问一下他们有中文的操作客服,也许开户的之前的要求可能放几百块钱就可以了然后呢如果你有这个叫Think of Swim 这平台之后呢,那么你要安装这个指标呢,我这有一个连接视频,你可以去参考。那么第五条,就是经过这几年的摸索呢,就是我想到另外一个更深层次的一个体会,就是说我不要被动的去是别人告诉我一个什么股票,然后去来看这个指标。可以去做一个扫描条件根据一些逻辑来每天去扫描市场找到自己符合自己投资逻辑的这样一个一些股票呢那就是发展到用一个扫描的这个逻辑来去扫描市场那么这一市场的大家听到这个钟声吗现在八点半开盘了不过我还接着录视频那么我的扫描的这个逻辑呢主要有两条叫follow the money,就是说呃 你不要去听床 也不要听什么消息 你去跟着这个 呃 insider 或者smart money 他们的钱往哪走 你就跟着往哪走 那么第二条叫follow the trend 就是你要呃这个随着上涨趋势的股票,那么我一会可以展示一下这个我如何定制这些条件,主要是根据这两个逻辑,那么这个我已经把这个两个个股扫描的这个连接,如果你要是安装好这个Sing Supreme,但是第一步你要安装这个Market Forecast Indicator,按照这个第四条这个过程来做,然后安装完之后呢,你也可以你可以把这个copy paste到你这个singleswim平台那么我现在这个里边有两个个股扫描啊一个是个股扫描,一个是ETF扫描个股扫描呢,当然很明显少个股了ETF输出结果呢是有板块那么我为什么要进行ETF的扫描就是根据板块的这个结果呢来我判定板块轮动就像我刚才之前介绍的5月份抄底了SLE方面了还有现在正在操作的SLE能源方面的个股嗯谢谢大家前面已经说了我在搜索的两个逻辑就是Exit Follow the Money,那么就是说我们不要自己去想当然去做什么,要跟踪市场的热钱,还有些内幕的钱去流动,那么他们有什么一个量化的特征呢?在这个平台里边,我首先想想到的就是比如说如果是有热钱涌入的个股或板块,肯定是他的日成交量比较大。期权市场成交也大所以就可以根据这两个方面去定制那么首先说明一下我屏幕上显示的所有的这些定制的这些条件你都可以去更改那么我是测试了无数的无数次的结果主要的原因就是说因为我是full time worker我可以改任何一个参数那么得出的输出结果和输出的那么作为一个福泰模格,我不想看到太多的输出结果,我也不想去看到太少的输出结果来进行操作。那么这样的话,我就需要找到一个平衡,那么可以看到最简单的说,举个例子。比如说我对股票的要求,国费的要求,先说一下这个界面吧,就是在SyncSWM的,你要点的这个上面这个叫Scan这个地方,然后去定制自己的嗓标条件。那么我点的这个下边就是StockHacker,然后就会出现这样的界面,然后你可以去一步一步的这叫Add Filter来定制属于自己的这个投资逻辑。 [20:00] 你可以选择 stock 也可以选 option 还有其他的 如果 study 这地方 你可以用不同逻辑甚至编程来去定制自己的条件 总之它是很复杂的 那么我也是摸索了好几年才有一点体会吧最主要是你要定制一个符合自己投资逻辑的那么首先说第一条比如说我对股价的这个个股的公司的规模那么我给他的最小是两个billion那么这个概念就是说市场上可以有9000多只甚至1万只的每股市场的股票那么我给他一个最小的两个billion的要求就是因为是small cap 就是小市值的股票,它的入门条件是2 billion,那么可以看到右边的话,这个马上就符合这个2 billion的要求,只有2000多了,那么我看得到的从9000的市场上的总体的这个公司的规模就已经做到2600了,那么如果你是比较保守的,比较比如说我可以设置上10个 billion,那么呃这个可以看到你现在看的你的股票值就只剩下1212个了那么我还是设置到两个b点就是我可以看到更多的机会因为我觉得小市的公司他的可能潜力大一些或上涨的空间更大但是同时他的波动性也大那么这是我对市值的要求第二条呢就是对这个这个个股的流通量那么如果是我在这一条叫study这个我这个说的就是sorry是这个最后一条叫average volume那么我这设定的是过去200天之内的平均的每天的这个成交量是超过1000万那么想一想如果是热钱追踪某一个板块某一个公司的时候它的成交量肯定是很大的这个1000万的日成交量上 那么你如果是有其他的逻辑 肯定更改这个数字 那么筹将量越大 还有另外一个好处 也就是齐全的这个Bidask的这个gap 就比较小这是对股票的要求然后是我又想到刚才说了follow the money 第二条还有个叫follow the trend,follow the trend,就是说你要保证这个200天线是向上的,那么我有这样一条,这个study,叫做moving average scan,就是我用这个,简单说这个就是说你当天的这个价位吧,比这个200天线高那么0.01个百分点那就是说你当时的股价是在200天线上那就是用这个来控制实际上就控制这个200天线是向上的谢谢大家然后呢还有一条就是当然说了我要加这个一个MarketFargetIndicator这个指标那么就是在这一条就是说我这这条的要求是过去的7天之内他有Market forCard Indicator给出的一个见底的信号那么有的时候再叠加其他的条件可以这么理解,就是说这一只股票呢,它跌到底了,这个底呢是被马尔凯特尔卡指标判定为底,但是它被判定为底呢,也不能完全证明我们要进入买入的一个机会。期权方面的要求就是呃第一条就是首先我要抄底,那我开始看涨的,所以我要设定这是一个call option。那么在call option里边,我会有一条要求,每一个期权链最少的长交量是5000个期权。嗯嗯谢谢大家然后还有另外一个条件就是说现在期权市场就是交易量非常大有很多都是像day trade一样所以我对他又有 [25:00] 要求就是说我看到的不光是就是近期比如下一周的期权成全量超过5000我还要看最少30天也就是一个月以后的期权的成全要超过5000也就是说我需要insider或smart money他们买的期权最少是中远期看好的但是除了这一条呢又又跌加另外一个条件所以这这条就叫Port Call RatioPort Call Ratio呢呃大家呃知道就是期权因为是交易比较复杂的比如以call为例你又呃叫呃你可以买call也可以卖call所以这样的话呃他的方向是不一样一个是做多一个是做空所以呢我用这个PoodCode Ratio 这个条 这个最大Maximized 这个应该理论上讲呢 我是希望这个Code的成交量是Pood的成交量是两倍 那么就可以粗略的认为买Code的绝对值是压倒这个Pood的绝对值 就是也就是看多的绝对值是看空 压倒看空的 那么我在实际测试的时候呢 按照刚才的逻辑 这应该是0.5这个数字很微妙所以我设置的稍微宽松一点就是0.667就是一个人为的这样一个设置所以我希望我这些设置得到的输出结果不要太多也不要太少太多了我没有精力太少了我没有那么多机会这是个股的扫描刚开始15分钟我看有没有结果输出吧点了一下这个scan估计是不大有可能因为这样的输出结果是需要一定成交量的积累的那么一般来说市场开盘,GQA一个小时之后,可以看到某只股票会有期权市场的成交。如果能理解刚才对个股扫描的那些介绍,那么对ETF的扫描就更容易理解了。首先,这个扫描是所有的ETF。我对ETF的资产规模要求是5个Billion。现在ETF的市场太多了。所以没时间,尤其是很多新的ETF。没有精力去看那么多资产公共比较小的所以这一下就缩小到只有395个符合这样条件了那么对ETF的成交量日成交量的要求是1million能保证流动性这样它只有125个符合这样要求那么谢谢大家的观看好我还有同样的要求就是它是这个当时的这个成交价是呃200日平均线上边也就是说能保证它的趋势线二平均线向上的啊最后一个是这个7天之内呃它会有这个呃mifi这个指标超底的出现那么现在结果看来已经呃这个ETF很快就出现了呃可以看到这韩国市场的ETFWY已经出现了,SOSS是大家最近跌的比较狠的,我们可以看一下结果。先看这个SOSS。我看到今天这个已经出现了这个见底信号,但见底信号出现的并不意味着我们马上就可以进去抄底,只是大概告诉大家提醒这个可能是已经接近底部了。另外可以看到这是在这一天的时候,这个6月2号这个提醒的这是一个见顶信号 那么这一天是604块钱 到最高点655块钱 大概不到10%的空间那么到现在现在的位置是多少钱 513 如果你是600块钱吧清仓的话 现在是今天是就算510有90块钱,你最少避免了有15%的这个空间的下跌看下韩国市场叫EEWY字幕志愿者 杨茜茜韩国市场这个它波动非常非常 [30:00] 快就有时候你看着这个盘中的时候这个刚才说扫描结果是出现着EW那么意味着这这个地方应该出现了个小绿点就像在今年3月底的时候但是他市场可能是股价变化非常快所以这个短线这个红线已经翘头了呃涨到这个20天以上了所以没有没有没有出现这个绿点这个方法来扫描市场的时候,你如果是有足够的时间,你可以大概每个小时去扫描一下,有的时候市场变化的比较快,它不一定完全会出现你在扫描结果里边。我举个例子,我之前抄的一只股票叫ET。ET是,大家可以看到我在这个地方抄底的。可以看在这一天好像最少有两根线是,当时我扫描到这三条线都是重新都是同时出现这个绿区20以下的那么现在可以看得到就是这一天呃这个这个紫这个蓝色线可能是不知道为什么就反转特别快后来就出去了但是呃我那个时间段被那个时间段被我捕捉到了好像出现了一个小时之后后来呃收盘时候再扫都就扫不到了不过我记得这个事儿然后我是对这个行业相对来说还比较了解吧,ET是一个石油管线公司,所以非常好的一个机会长线看牛的一个长期可以持有的等待分红的股票,但是提醒大家如果你的账户是跟税务有关的,要特别留意一下这些管线公司对你的报税是不是有影响,所以不要轻易去做这些方面的。那么可以看到我在这个地方操作了一下,然后在这一天的时候可以看到这个绿线已经进入巴士区了,然后我就卖了195。当然我当时,我的理解是以后肯定应该是超过前期高点并且往上走的,但是你要是用一个指标去操作的话 就最好按照这个指标的 你对他的领悟去操作 不要等着指标扭头向下的时候 你又后悔没有卖 所以我当时就卖了19股好回到各国扫描界面现在市场已经走了一个小时十几分钟了那么第一个扫描结果已经出现了是Nokia我跟大家说一下这个下边的扫描结果呢 你也可以定制 看到右右右边这个小齿轮这个地方吗 你可以定制任何你需要想显示的信息 比如说这个上面我现在显示的就是simple description market cap 这些信息 那么你可以在这边选择你想需要的显示的信息 那么可以看到 主要是看的这个期销链的信息 那么是现在出现的就是27年1月15号 这个期销链呢 已经成交了5000多contract然后其他的一些信息在这行可以看到我要显示的是叫C走CALC index这是SYNC SWIM 独有的一个指标这个指标的意义就是过去5天之内那么今天是过去5天之内CAL的成交量的2倍2.28倍Putical ratio 0.32 那么就是说刚才已经解释过Putical ratio了如果你不是很清楚可以去查一下AI或网上定义一下那么这个齐全链对我们的这个结果有什么意义呢?就是说你可以用这个这个mark就是这个成交价乘以这个车的成交量就是5300contract你乘以100按到100来算它的因为一个contract相当于100的这个股票那么假设这是0.5这是5000乘以100谢谢大家谢谢大家应该是这样的成本应该大事如果没算错的应该是25万的美金的成交量那么呃这意味着smart money现在已经呃差不多就单这一单一的期限量就已经投入25万的美金的成交量那么你给你想一下这个应该不是散户的行为那么这个inside money的买入呢,可能给我们有些暗示 [35:00] 是然后我们可以看一下这个呃NOK的它的股价的走势 看它怎么标识的哈 所以看到这个这个MFI标志在这个地方给了一个见顶信号但是后来他又冲上去很多呃在在这个时间阶段瞬间我会啊可能是这一天瞬间的时候呃我扫描到了然后当天呢呃在盘中的时候扫描到但是盘后没扫描到但是我当时后来我就冲进去了看看我在这天冲去现在看起来确实有点冲动了我的成本是13块05分现在才10块钱左右那么真正的形成这个呃三线公正的时候是这几天那其实这几天呢也有跌了百分之十几的这个幅度那么刚才我给大家解释一下我的扫描的一些逻辑那么有一种可能就是说即使这个Market4Card Indicator给出见底的信号跌加上smart money在期间上在底部做多那么很有可能这股价还往下行一部分这个who knows即使你是内部人士也不能完全谢谢大家逆转下跌的趋势。大家都知道这几天的时候,因为韩国那边的存储股暴跌,导致整个芯片市场风声和力。Nokia正好属于这个,虽然不是内存储股,但是它是沾边AI Infra这个板块,所以它可能也是被带沟里去了。但是呢,长线上应该是没有问题的。所以我选择躺平等着吧。但是这也给我一个思考,就是说在大盘指数进行高位,一些QQQ量,在高位震荡的时候,如果你抄底某一支相关的个股,那么也许还需要有一些耐心第六条已经说过了第七条买入卖出原则基本上一旦你扫描个股或者ETF它进入2080的买入卖出机制区的时候你可以去进行操作另外一个操作原则就是因为扫描的原则是你是看这个股票是在一个向上的趋势也就是说它的一定平均线200日是向上的那么它一旦跌破的时候其他的基本面或者其他的一些指标是不是考虑要卖出第八条这样的一个指标就衍生了很多的投资方法第一 第一条 比如说你是美股的小白 那么你又不喜欢投资个股 那么你可以把把你的资金平时放到账户里边去买这个短期国债ETF 比如说 EOSFR SGOV来争取现在大概4%的年化收益率那么二一旦有今年3月份像SPY500这样的话有个底部信号那么可以去全部买入这样的刚才已经演示过了大概短短的两个月三个月时间你可以20%如果你操作QQQ可能会达到百分之三十几第二条如果你又不想那么死板平时还想做一些操作你可以想买一些板块ETF,比如说我刚才给大家演示过,5月份是抄底SLV健康医疗板块,两三周前是抄底SLV板块那么下一个操作方法就是个股了,那么我提醒的就是这种方法呢,如果是指数在低位,比如今天三月底的那个时间点的话,那么应该是很多个股跟这个大盘一起公认都是在底部的时候,那时候的成功率最高。会很巨大的,下一个就是操作期权,期权的操作跟时间节点也是最好是在大盘在底部的时候,比如去年3月份那个低点,那么你可以操作大盘的期权,也可以操作当时跟他大盘一起公正的可以抄底的这些个股的期权 [40:00] Thank you. Okay. The next question is the "Song of the Guadalu" So I explained this method. I don't want you to do it all. You can Thank you. 在 If you use a small market, or just give a example, you can see a stock market. You can buy a stock market for a year, and wait for a few weeks to see the result. You can see the stock market. If you have a trust, you can add a stock market. The first time I invest is the final fee of the free lunch. I will give you a card. This card is my project. This is the company called NEST. It is a production of RNG. He is now in the building. He is now in the building. In the 7th月, the first product will be投产. The data is the customer. 投了20 billion, but it's a small stock market, it's only 2 billion. It's about 10倍. Let's think of the logic. I will use a simple word to conclude this video. You need to find a more reliable source of this information. It is the一定平均线 200th of the current. It is a lower level. It is a lower level. You need to find a more reliable source of this information. So even if MFI can give a new app, you still need to This is the whole video of this video. I'm not sure if I'm a little bit slow, so I can't be a little bit slow. If there are any questions, we can talk about the video. We can talk about the video. Or there are a chance to talk about the video. If you have any questions about the投资 logic, we can talk about it. We can talk about the投资. We can talk about the投资. 让更多的人去受益 We'll see you next time. Bye bye!