美股美东散户投资者提高选股市值门槛至180亿美元以规避波动

从标的物的选择，到买入卖出时间节点-我是这样层层设防，控制投资风险的 #pfe #rdw #micron #gdx #intc #pcgamer — 鱼眼儿看美股

鱼眼儿看美股

通过将选股门槛提升至标普500成分股的180亿美元市值，并结合5%单股仓位上限与ATR盘后挂单，可在兼顾收益的同时将个股大幅回调对整体账户的伤害控制在极低水平。

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Detailed notes

## Background 该内容由 YouTube 频道“鱼眼儿看美股”于 2026 年 8 月 8 日发布。视频简介指出，本期主要分享如何通过严格选择标的物（市值、成交量、上涨趋势、MA200、MFI 底部指标及期权大单）以及在操作层面（分散投资、5% 仓位法则、ATR 埋单、止盈止损）建立层层设防的投资风险控制体系。

## TL;DR 视频系统性地介绍了兼职投资者控制美股投资风险的“层层设防”策略。在选股端，作者将市值门槛提升至 180 亿美元（标普 500 入门标准），并结合日均成交量、MA200 趋势、MFI 底部信号与期权链异动大单进行六重筛选。在操作端，通过多板块分散配置、单股 5% 仓位铁律以及结合 ATR 指标的盘后挂单技巧来规避情绪化追涨杀跌，并在触及 20%–30% 利润或 MFI/RSI 超买极值区时果断分批止盈。

## Atmosphere & style 整体基调理性和客观，充满严谨的量化思维与实战总结的坦诚感。创作者以平稳接地气的语气剖析真实持仓，不仅分享高胜率的成功经验，也毫不避讳地展现了因小盘股剧烈波动而一度浮亏 30% 的心理压力。观看过程如同听一位成熟的兼职投资者分享交易复盘与避坑指南，既有干货满满的策略交底，也有沉稳克制的风险敬畏感。

## Key takeaways - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=0s) 市场出现罕见分化走势，纳指与标普表现脱节，追逐热门板块若未套现容易面临深幅回调风险。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=0s) Thinkorswim 独有的 Market Forecast Indicator（MFI）能有效预警底部，为大盘反弹提供择时参考。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=0s) 标的筛选第一关：市值门槛提升至 180 亿美元以上（标普 500 入门门槛），规避小盘股剧烈波动并降低盯盘精力。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) 标的筛选第二关：过去 200 个交易日日均成交量需大于 1000 万美元，追随活跃资金关注的焦点。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) 标的筛选第三与四关：顺势而为，要求股价处于上涨趋势且位于 200 日均线（MA200）之上。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) 标的筛选第五与六关：结合技术面与资金面，近 5 个交易日被 MFI 标记底部，同时期权市场出现中远期大单（成交量>5000张）。 - [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=600s) 辉瑞（PFE）案例显示，大市值蓝筹股在 MFI 探底后下行空间有限，具备极高概率优势。 - [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=600s) Redwire（RDW）案例暴露了小盘股经历高达 30% 浮亏的巨大波动风险，促使选股策略全面转向大市值标的。 - [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=900s) 操作层风险控制：通过跨板块及跨资产（如黄金 ETF GDX）进行分散配置，平滑个股（如美光 MU）暴跌带来的账户回撤。 - [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=900s) 仓位管理实行“5% 法则”，单个股或板块上限为 5%，将个股极端下跌对总账户的伤害控制在 1% 以内。 - [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=900s) 针对兼职投资者的挂单技巧：避免盘中情绪化操作，结合 MFI 止跌信号与 ATR 指标在盘后挂单精准吸筹（如英特尔 INTC）。 - [20:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=1200s) 制定量化止盈纪律：根据 20%–30% 目标利润、RSI/MFI 极值区超买或跌破 MA200 均线等信号分批落袋为安。

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=0s) Market Forecast Indicator 的威力与标的物筛选第一关：市值门槛

在 2026 年 6 月 3 日至 7 月 29 日期间，美股市场呈现出罕见的分化走势：纳斯达克 100 指数 ETF（QQQ）大幅回调了约 11%，而标普 500 指数 ETF（SPY）仅下跌了约 3% 至 4%。这与以往三大指数同涨同跌的特征截然不同。在这一轮回调中，如果投资者依然追逐前期暴涨的存储芯片或光模块等热门板块，且未及时套现利润或离场，就会承受较大的账面亏损。

此时，Thinkorswim 平台独有的 Market Forecast Indicator（MFI 指标）再次展现了预警市场底部的威力。该指标在 7 月 27 日率先标出了第一个底部信号，仅过三天，QQQ 随后便展开强劲反转，在一周时间内从底部低点反弹了将近 10%。应对市场的剧烈波动，不仅要在上涨时扩大收益，更要在下跌时严格控制回调风险。控制风险必须从源头做起，第一步就是通过严格的筛选条件对投资标的物进行“层层设防”。

鱼哥在标的物选择上的第一条硬性标准是**市值必须大于 180 亿美元（18B）**。这一数值恰好是 2026 年标普 500 成分股的入门市值门槛，符合条件的股票池大约有 850 至 900 只。此前鱼哥曾使用 20 亿美元（2B）作为筛选条件，但 2B 属于小盘股（Small Cap）的入门标准，小盘股波动剧烈，且筛选出的个股数量过多，并不适合作为兼职投资者（Full-time Worker）进行精细化盯盘与管理。

- 2026 年 6 月 3 日至 7 月 29 日 QQQ 回调约 11%，SPY 仅回调约 3%–4%。 - MFI 指标于 7 月 27 日标记底部，3 天后 QQQ 触底反转，1 周内反弹超 10%。 - 股票池筛选门槛：市值扩大至 >$18B（标普 500 入门标准），筛选出约 850–900 只标的。

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[05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) 结合趋势与期权大单：量化选股条件的六重防护

筛选条件的第二条是**日均成交量大于 1000 万美元**，理念源于“Follow the Money（追随资金）”。为防止单日异常数据干扰，鱼哥将时间跨度设定为过去 200 个交易日（约一年时间）的平均日成交量。成交量越大，表明热钱越活跃，越容易锁定资金关注的焦点。

第三与第四条标准则是“Follow the Trend（顺势而为）”。第三条要求股票**处于上涨趋势**，即“上涨无压力”——当股价回调到一定程度重拾升势时，上方阻力相对较小；第四条要求**股价位于 200 日均线（MA200 年线）之上**。扫描器设置只需股价比 MA200 高出 0.01% 即可入选，确保标的处于长期平均成本线之上的多头格局中。

第五与第六条则是抄底的核心技术叠加：第五条要求**过去 5 个交易日内被 MFI 指标标注为底部**；第六条要求**期权市场连续有中远期期权链出现单日成交量超过 5000 张合约（Contracts）的大单**。叠加期权异动是为了追踪主力资金或知情者（Insider / Smart Money）的动向，借由高杠杆的期权交易来确认底部的真实性。自 2026 年 5 月初至 8 月的这一个季度里，该系统共挖掘出 30 至 40 个交易机会，成功率高达 90% 左右。

- 条件二：过去 200 个交易日日均成交量 > $10M。 - 条件三与四：股价处于上涨趋势，且位于 MA200 年线之上（比 MA200 高出至少 0.01%）。 - 条件五与六：近 5 个交易日内经 MFI 标记为底部，且中远期期权单日成交量 > 5000 张合约。 - 该系统在最近一季度的实盘扫描中，胜率接近 90%。

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[10:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=600s) 实盘案例剖析：Pfizer（辉瑞）的概率法则与 Redwire 的风险教训

鱼哥分享了两个不那么成功的案例来阐述风险防范。第一个是医疗保健板块的辉瑞（Pfizer, PFE）。5 月初扫描系统发现医疗板块（如 XLV/SLV 板块内的个股）集体出现底部信号，包含强生（Johnson & Johnson, JNJ）、默克（Merck, MRK）和辉瑞。鱼哥在 MFI 提示底部后建仓辉瑞，但后续为了控制单板块仓位，出清了辉瑞与默克，仅保留强生。尽管默克随后创出新高而辉瑞再度下探，但从数学概率上看，像辉瑞这样的大市值蓝筹股，每次下跌 10% 后被 MFI 捕捉到底部信号时，继续大幅下探的空间已经相当有限。

第二个案例是小盘太空概念股 Redwire（RDW）。6 月 25 日 RDW 在 10.70 美元附近出现建仓信号，鱼哥于 11.49 美元买入。然而，太空板块提前于存储芯片板块回调，随后又遭遇 QQQ 大盘回调的拖累，RDW 最深一度下探至 8.21 美元，导致鱼哥账面一度浮亏将近 30%。

幸运的是，随着 QQQ 见底反弹，市场受 SpaceX 星链（Starlink）概念等消息刺激，太空板块迎来猛烈暴涨，RDW 的持仓迅速转为浮盈 20% 以上。正是经历过 RDW 这种小盘股高达 30% 的剧烈波动后，鱼哥才下定决心将入选门槛从小盘股提升至 180 亿美元以上的大市值标的，以获得更高的确定性与更低的波动率。

- 辉瑞（PFE）案例：历史走势显示其每下跌 10%–15% 触及 MFI 信号后，下行风险极小，适合从数学概率角度看待。 - Redwire（RDW）案例：买入价 $11.49，一度下跌至 $8.21（浮亏约 30%），后反弹转为浮盈 20%+。 - 总结教训：小盘股虽潜在暴利，但过程心理压力极大，不适合兼职盯盘投资者。

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[15:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=900s) 操作层次的风险控制：分散配置、5% 仓位法则与盘后 ATR 埋单

除了标的筛选，操作层次的执行纪律同样重要。首要原则是**分散投资与多资产配置**。以存储芯片龙头美光（Micron, MU）为例，MFI 指标在 3 月 30 日给出底部信号后，美光在短短 61 个交易日（约 3 个月）内爆发出惊人涨幅；但随后回调也极其剧烈，从最高点回撤了约 40%。若将资金全仓押注在单一板块，回撤难以承受。配合黄金 ETF（如 GDX/GLD）或加密货币等资产进行跨板块与跨资产对冲，能显著平滑账户收益曲线。

第二项铁律是**仓位管理（5% 法则）**：单一个股或单一板块的投资金额绝对不能超过总资金的 5%。以 10 万美元账户为例，5% 的仓位即为 5000 美元。即使像辉瑞那样遭遇 15% 的不幸回调，5000 美元的 15% 浮亏仅为 650 美元，对整体 10 万美元账户的损伤只有 0.65%，完全在可控与冷静接受的范围内。

第三项技巧是**针对兼职者的盘后挂单（埋单）**。鱼哥建议兼职投资者尽量不要在盘中情绪化追涨杀跌，可以在下班后结合平均真实波幅（ATR 指标）进行埋单。以英特尔（Intel, INTC）为例，在 MFI 标记底部并确认第一天反转后，鱼哥利用 ATR 埋单技巧在回调红线时进行挂单，最终在最低价约 85.50 美元附近精准“抄底”成功，随后迎来快速上涨。

- 分散配置：美光（MU）在 61 个交易日暴涨后曾迎来 40% 的深幅回调，需靠多板块及贵金属（GDX）对冲风险。 - 仓位管理：10 万美元账户中单股仓位严格限制在 5%（即 $5000），即便标的下跌 15%，对总账户伤害仅 0.65%。 - 埋单技巧：利用 MFI 止跌信号 + ATR 指标盘后挂单，成功在 INTC 85.50 美元附近精准吸筹。

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[20:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=1200s) 止盈离场与止损纪律：层层设防守护投资果实

在持有时间与卖出原则上，必须针对个股股性制定量化计划。对于基本面优良、走势属于“小慢牛”的稳定标的（如太平洋瓦电 PCG），鱼哥自 5 月 4 日在 200 日年线上方建仓后已长线持有近三个月。期间当 MFI 指标进入 80 以上的极致超买红区时，实施了分批卖出操作，率先锁定一部分利润（如卖出 15 股）。

卖出原则因人而异，常见的包含**利润达到 20% 或 30% 时分批套现**、**RSI 指标进入极值区**、**MACD 出现顶背离**，或者**股价有效跌破 200 日年线**等条件。以 RDW 为例，尽管此前经历了 30% 的浮亏，但在太空板块大幅反弹后，鉴于 MFI 和 RSI 即将触及超买极值区，鱼哥果断挂单卖出套现，锁定盈利。

在止损设置方面，虽然跌破 MA200 年线是标准的止损信号，但如果在 MFI 极度超底的节点入场，往往已经无限接近阶段性底部，结合 ATR 与仓位控制可以适当承受波动。从选股源头的市值与流动性过滤，到分散配置、5% 仓位控制、ATR 挂单以及超买分批止盈，层层设防才能在波谲云诡的美股市场中稳健前行。

- 持有与止盈：以 PCG（5 月 4 日建仓）为例，长线持有过程中当 MFI > 80 进入极值区时，按计划分批落袋为安。 - 卖出信号总结：利润达到 20%–30%、RSI/MFI 进入极值区、或股价跌破 MA200 年线。 - 总结归纳：从源头筛选（市值/成交量/趋势）到执行层面（仓位/ATR埋单/止盈止损），建立完整的系统化风险防护网。

## Notable quotes > [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=0s) 从标的物的选择，到买入卖出时间节点-我是这样层层设防，控制投资风险的 — 鱼哥

> [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=0s) 市值必须大于 180 亿美元（18B） — 鱼哥

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) 平均日成交量大于 1000 万美元 — 鱼哥

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) Follow the Money（追随资金） — 鱼哥

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) Follow the Trend（顺势而为） — 鱼哥

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) 股价位于 200 日均线（MA200 年线）之上 — 鱼哥

> [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=300s) 期权市场连续有中远期期权链出现单日成交量超过 5000 张合约（Contracts）的大单 — 鱼哥

> [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=900s) 单一个个股或单一板块的投资金额绝对不能超过总资金的 5% — 鱼哥

> [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=900s) 利用 MFI 止跌信号 + ATR 指标盘后挂单 — 鱼哥

> [20:00](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc&t=1200s) 利润达到 20% 或 30% 时分批套现 — 鱼哥

## Mentioned 鱼哥, 鱼眼儿看美股, Thinkorswim, Market Forecast Indicator, MFI, QQQ, SPY, Pfizer, PFE, Redwire, RDW, Micron, MU, Intel, INTC, PG&E, PCG, Johnson & Johnson, JNJ, Merck, MRK, GDX, GLD, XLV, SLV, SpaceX, Starlink, MA200, ATR, RSI, MACD

[Source](https://www.youtube.com/watch?v=lHcIdhqiTrc)

中文简报

美股美东散户投资者提高选股市值门槛至180亿美元以规避波动 通过将选股门槛提升至标普500成分股的180亿美元市值，并结合5%单股仓位上限与ATR盘后挂单，可在兼顾收益的同时将个股大幅回调对整体账户的伤害控制在极低水平。 视频系统性地介绍了兼职投资者控制美股投资风险的“层层设防”策略。在选股端，作者将市值门槛提升至180亿美元（标普500入门标准），并结合日均成交量、MA200趋势、MFI底部信号与期权链异动大单进行六重筛选。在操作端，通过多板块分散配置、单股5%仓位铁律以及结合ATR指标的盘后挂单技巧来规避情绪化追涨杀跌，并在触及20%–30%利润或MFI/RSI超买极值区时果断分批止盈。 市场出现罕见分化走势，纳指与标普表现脱节，追逐热门板块若未套现容易面临深幅回调风险。 (0:00) Thinkorswim独有的Market Forecast Indicator（MFI）能有效预警底部，为大盘反弹提供择时参考。 (0:00) 标的筛选第一关：市值门槛提升至180亿美元以上（标普500入门门槛），规避小盘股剧烈波动并降低盯盘精力。 (0:00) 标的筛选第二关：过去200个交易日日均成交量需大于1000万美元，追随活跃资金关注的焦点。 (5:00) 标的筛选第三与四关：顺势而为，要求股价处于上涨趋势且位于200日均线（MA200）之上。 (5:00)

Reading summary

针对美股市场的剧烈分化与板块轮动，“鱼眼儿看美股”（鱼哥）提出了一套面向兼职投资者的系统化风险控制框架。该体系主张从选股源头的六重量化筛选入手，配合跨资产分散、5% 仓位上限、盘后 ATR 挂单及量化止盈纪律，在捕捉市场底部反转的同时严控回撤风险。 源头设防：六重量化标准筛选标的 (0:00) 在 2026 年 6 月 3 日至 7 月 29 日期间，美股出现显著分化，纳斯达克 100 指数 ETF（QQQ）回调约 11%，而标普 500 指数 ETF（SPY）仅下跌 3% 至 4%，盲目追逐存储芯片或光模块等前期热门板块易遭受较大账面亏损。不过，Thinkorswim 平台的 Market Forecast Indicator（MFI 指标）在 7 月 27 日标出底部信号，3 天后 QQQ 触底反转并在一周内反弹近 10%。为在波动中兼顾收益与安全，鱼哥建立了六重选股标准：第一，市值必须大于 180 亿美元（2026 年标普 500 入门门槛，涵盖约 850 至 900 只股票），放弃此前波动过大、数量过多且不适于兼职盯盘的 20 亿美元小盘股标准；第二，过去 200 个交易日的日均成交量大于 1000 万美元，以追踪活跃资金。 其余四项标准侧重趋势确认与抄底时机：第三，股票处于上涨趋势，确保反弹时上方阻力较小；第四，股价位于 200 日均线（MA200）之上（扫描器设定比 MA200 高出至少 0.01%），保证长期多头格局；第五，过去 5 个交易日内被 MFI 指标标记为底部；第六，中远期期权链连续出现单日成交量超 5000 张合约的大单，借此确认主力或知情资金的动向。据鱼哥统计，2026 年 5 月初至 8 月的一季度内，该系统筛选出 30 至 40 个交易机会，实盘胜率接近 90%。 市值门槛实证：蓝筹概率与小盘股教训 (10:00) 鱼哥通过辉瑞（PFE）与太空概念股 Redwire（RDW）两个波折案例，阐述了提高市值门槛的必要性。5 月初医疗保健板块集体出现底部信号，鱼哥建仓辉瑞后，为控制单一板块仓位而清仓辉瑞与默克（MRK），仅保留强生（JNJ）。尽管此后默克创新高而辉瑞再度下探，但鱼哥从数学概率角度指出，像辉瑞这类大市值蓝筹股，每当下跌 10% 至 15% 并触发 MFI 底部信号后，继续大幅下跌的空间已极为有限。 相比之下，小盘股 RDW 的剧烈波动带来了深刻教训。RDW 于 6 月 25 日在 10.70 美元附近出现信号，鱼哥以 11.49 美元买入；随后受太空板块提前回调及 QQQ 大盘下跌拖累，股价最深跌至 8.21 美元，账面一度浮亏近 30%。虽然最终受 QQQ 反弹及 SpaceX 星链概念刺激，该持仓迅速转为浮盈 20% 以上，但高达 30% 的回撤过程对兼职投资者心理压力极大。这一经历直接促使鱼哥将选股门槛全面提升至 180 亿美元以上的大市值标的。 仓位与执行：分散对冲、5%法则与埋单 (15:00) 在操作执行层面，首要防线是跨板块与多资产配置。以存储芯片龙头美光（MU）为例，其在 3 月 30 日出现 MFI 底部信号后，虽在 61 个交易日内大幅飙升，但随后的回调幅度高达约 40%。若全仓押注单一板块将难以承受此类回撤，因此需配合黄金 ETF（如 GDX、GLD）或加密货币等资产进行对冲，以平滑账户收益曲线。同时，必须严守“5% 仓位法则”，即单一个股或单一板块投入绝不超过总资金的 5%。按鱼哥测算，以 10 万美元账户为例，单笔 5000 美元仓位即便遭遇辉瑞那样 15% 的回调，账面浮亏也仅为 650 美元，对总账户损伤仅 0.65%，处于完全可控范围。 针对无法时刻盯盘的兼职投资者，鱼哥建议避免盘中情绪化追涨杀跌，改在下班后结合平均真实波幅（ATR 指标）进行盘后挂单。以英特尔（INTC）的实盘操作为例，在 MFI 标记底部并确认首日反转后，鱼哥利用 ATR 指标在回调红线处预先埋单，最终在约 85.50 美元的阶段最低点附近成功吸筹，精准捕捉了随后的快速上涨。 离场纪律：量化止盈信号与止损弹性 (20:00) 在持仓与离场环节，讲者强调需依据个股股性制定量化计划。对于基本面稳健的“小慢牛”标的，如太平洋瓦电（PCG），鱼哥自 5 月 4 日在 200 日均线上方建仓后长线持有近三个月，期间当 MFI 指标进入 80 以上的超买极值区时，按计划分批卖出（如减持 15 股）以锁定部分利润。通用的卖出触发条件包括：盈利达到 20% 或 30% 时分批套现、RSI 或 MFI 指标进入极值区、MACD 出现顶背离，以及股价有效跌破 200 日年线。例如在 RDW 大幅反弹后，正是鉴于其 MFI 和 RSI 即将触及超买极值，鱼哥果断挂单止盈离场。 整套风控体系的核心在于将防线前置与分散化。在止损策略上，鱼哥指出，虽然跌破 MA200 年线是标准止损信号，但由于系统要求在 MFI 极度超卖的节点入场，此时往往已逼近阶段性底部；在叠加 ATR 挂单与 5% 仓位上限的保护后，投资者无需因短期波动频繁止损，从而在控制整体账户风险的前提下给予标的足够的时间修复与上涨空间。

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[0:00] 鱼哥: 从标的物的选择，到买入卖出时间节点-我是这样层层设防，控制投资风险的 [0:00] 鱼哥: 市值必须大于 180 亿美元（18B） [5:00] 鱼哥: 平均日成交量大于 1000 万美元 [5:00] 鱼哥: Follow the Money（追随资金） [5:00] 鱼哥: Follow the Trend（顺势而为） [5:00] 鱼哥: 股价位于 200 日均线（MA200 年线）之上 [5:00] 鱼哥: 期权市场连续有中远期期权链出现单日成交量超过 5000 张合约（Contracts）的大单 [15:00] 鱼哥: 单一个个股或单一板块的投资金额绝对不能超过总资金的 5% [15:00] 鱼哥: 利用 MFI 止跌信号 + ATR 指标盘后挂单 [20:00] 鱼哥: 利润达到 20% 或 30% 时分批套现

Original transcript

[0:00] 大家好欢迎观看月儿看美股的节目今天是2026年8月8号在今年的6月3号到7月29号这样一个时间段里边,QQQ和SPY走出了一个相对比较分化的一个走势也就是说QQ下跌幅度比较大在这个时候它下跌了11%左右而标普大概只下跌了34%的样子这是一个比较罕见的一个走势因为在今年的3月份的时候,基本上QQ和标普都是从涨通跌在同一个时间节点那在这一个过程中追逐前期暴涨的什么纯属板块、光模块啊,还有什么如果你在这个下载过程中,你没有去套现利润或者离场的话,是比较受伤的。7月底的时候,这个Market Forecast Indicator 又一次显示了它预测市场底部的巨大威力比如说在7月27号这个指标标记了一个第一次的一个底部那么经过三天之后QQQ就反转了所以这一过程中不像其他的时候,因为QQ和SPY DIA基本上都是同长同跌那么我甚至有点怀疑看一看这个指标到底是什么去指导这个市场的,那么真的没想到三天之后QQ就是翻转了现在 QQQ 经过一个星期的时间已经从这个底部谢谢大家到最近的高点已经涨了有10%的这样一个空间在我们投资过程中不光是在一个整体市场上涨的过程中获得比较大的利润在市场下跌的时候你应该也是控制自己回调的风险所以在本期视频里边,于哥会分享自己如何控制一些这个投资风险的谢谢大家我想从两个方面来谈论如何控制风险,第一个是源头,也就是你标的物的选择第二是如何在操作层次方面进行控制风险先说第一个叫标的物的选择首先我的选择就是这样一个个股的话它是大于18个Billion这个原因就是在2026年标普的成分股入门的要求它是要求这个市值要超过18个billion那么这样的股票值目前是大概有850将近900只股票的样子这时候也提出这个要求就是因为之前我的选择是市值大于2Billion2Billion是small cap就是小市值股票的入门条件但是小市值呢它那个在真正的这个操作方面的时候它的波动比较大不太适合我这样一个Footime Worker另外如果你把这个市值这个入门门槛降的太低我是通过一个选股系统来挖掘这个标题物的 市值太低的话 那么就是入选的这个个股就太多 我是一个福泰摩尔克 盯不过来我先用这个市值来控制我这个股票值那么屏幕上面是一个我的这个经常用的一个搜索市场的一个条件大家可以看这里叫 market cap 就是最小是18个 billion 这是满足第一条的这个搜索条件第二个要求就是平均的日程就量大于千万这个思路是考虑到英文有个词叫follow the money你要跟踪这个热钱如果是热钱的特征,它应该是个股的日成量比较活跃,成交量越大说明热钱涌入的越多,那么我用成交量来控制一个寻找这些热钱的池子第三条控制是叫出于上涨趋势我刚才说到这个日程交量大于这个嗯1000万是这条控制就是每天的这个平均成交量在过去的200天之内因为你单一的成交日有时候是低于这个1000万的所以我是用过去的200个成交日也就是一年的这个呃这个时间节点里边它平均下来的每天的成交感是大于1000万那么第三条是处于上涨趋势这个考量就是英文里边说叫follow the trend你要跟踪一个上涨趋势这样一个股票的你做起来就比较轻松因为有个词叫做中文 [5:00] 就是上党无压力就是你这个如果股票它回调到一天程度往上走的时候它的压力会相对比较低一点第四条叫股价位于这个200日平均嗯线上也就是200年线大家都知道就是叫做年线它是过去年市场的平均成本那么如果你这个股价是在200年线上,基本上也是一个上涨趋势那么在搜索条件里边我是用这条控制的就是用移动平均的这个扫描,它基本上这一条的设置就是说你可以简单认为一个成交价是在比过去的200天线的这个200天线那边比高出0.01个百分点也就是说武将是在二伟天的年限上第五条是被Market Farca Indicator这个指标在我的视频里面反复提过大概一个也是唯一的一个中文YouTuber去给大家推这个一个指导市场抄底和逃顶的指标但它是这个SingSWIM独有的一个指标在过去五天标记为底部五天就是说过去的一个星期五个交易日它被这个是被MFI这个指标标记为底部这个意思是什么就是说我因为是通过扫描条件来扫描市场我就是这个潜在的标的物所以我根本就没有必要去追踪某一个单一的股票这个搜索的结果给我发现什么样的标题物我才开始去关注它然后去研究基本面啊各种形态然后决定是不是介入但是过去鱼哥发现还有很多情况,虽然是被MFI判定为底部,但是后来底部也没走出来,接着下跌那么比哥又加了一个最后一条,就是期权市场连续有中远期的期权列有超过5000个Country的日常交量之所以加上这条就是说即使被MF判定底部那么也需要这条叠加因为这条是我追踪这个叫insider或者是smart money的资金动向因为有些内幕人士他可以通过在股价在市场的底部的时候然后根据他们的消息然后在底部用期权的操作作为杠杆敲动以获得更大的一个这个第二所以终于所有的因素就是基本上我们也可以简单理解为一个一个跟庄的行为那么我之前做过一个视频,这里边已经详细阐出了这些理论那么这样操作的成功率有多少呢?在5月初到现在有一个基督的实现里边一个通过这样的一个扫描系统挖掘到30-10个机会可以说成功率大概在90%左右成功的就不说了 提几个不成功的吧 第一个是PFE这个辉瑞之药大概在五月份的时候五月初的时候用它来扫描市场的时候鱼哥发现这个SLV也就是健康医疗板块开始出现底部信号这时候出现的几只比较有名的股票比如说J&J Johnson & JohnsonIMRK 叫什么默克多当然也包括这个辉瑞了那其他几日票都非常成功我就不展示了但是我也做过这个辉瑞大家可以看这个Market Forecast Indicator 出现的几点是在这个时候出现第一次、第二次我在这个时间介入了一下然后在这个时间接点卖了这个原因就是当时后来我想了一下就是我不能在一个板块里铺的太多所以把这个硅硅和 MRK都给删了,就留了一个J&J当然MARK去后来是创了新高了而PFE后来又下跌了但是我给大家讲一个算数的概念你可以观察 PFE 这样一个比如说在之前看一点从这个去年10月3号到这个底部这个过程是25块6磅这个到底部是这个22块5大概是三块钱的空间也就是下跌了15%那么可以看一下它的规律就是说在这个时间节点看捕捉到它也是27块8到这个地方是25块,大概有10%的空间 [10:00] 那么对于这样一个辉瑞这个大市值的股票它每一波下跌10%的时候马克力发尔卡尔印度可以捕捉到它的一个底部信号的时候那么它待往下走的空间已经不大,这是数学的角度上有一个概率那么实际上它从这个世界界又往下走了一个15%的空间但是你要想到这个当时我幸好是没有已经先出清了但是如果你真的是遇到这种情况的话但是PFE呢它理论上讲还是一个非常稳定的一个蓝出股那么可以看到经过漫长的啊两个月的时间吧当然现在说起来比较简单如果你身在市场里边的时候自己的体会是不一样了可以看到又走出来了这是一个相对失败,如果你一直守着,也也已经有盈利了再说一个小事实的不太成功的例子吧在Market for Cards in Cater 在第一个第一次出现这个建计信号是6月25号这个时候的时间它的成交价在10块7左右那么我是在这一天介入的是我的价格是11块4毛9呃因为太空板块在这个时间段的时候提前于这个存储 先下跌了 然后他往上为涨 但是后来又被纯储板块以及整个QQQ这个大环节给带下来最低的跌到是8块2毛1那么这段的时间余额付贵了将近30%但是很幸运的吧余哥也没想到现在是呃QQ 见底之后,整个市场里边大家又热捧了这个太空板块,大概跟那个SPECS马斯克的形电那个内置股票有关吧所以现在已经服用了20%左右经过RDW这样一个事件,所以余哥思考了之后就把这个入门的一个条件从小市值的股票提高到市值大于18个Billion这样的话我没有必要去看这些波动比较大的虽然它的潜力可能大但是这个潜力呢只是一种可能性我希望一些不动小的这个适合我这个fulltime worker的这样一个背景接下来再聊一聊这个操作层次的方面,第一条是要分散投资,这个包括很多手段,你要布局很多板块,而不要把你的资金集中在单一的板块。以这个美光为例吧 大家都知道在这个话说过来这个Market Farhead Indicator 给出美光的见底信号是在3月3130号左右然后他从这个底部一直到最高点是上涨了1%是多少是优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive在短短的61个板就是三个月之内那么不幸的是它在下跌过程也从而下的比较惨烈比如说从这个最高点的时候,从跌到低点的时候,大概下跌了本着四那么刚才余哥已经分享了在5月份的时候我是抄底SLV 板块的所以你在那个时候时间节点比如在美光下台的这个过程中,你如果有SIV的常位,完全可以对冲因为纯粹板块下跌的对你账户的影响尤其是你要根据MFI指标在高点清仓的时候那么你获得利润更更丰厚还有一个考量就是你可以把你的资产付业在不同的资产类别里比如说贵金手啊还有是加密货币之类的比如说最近这个因为美元指数的下跌以GDS为例,Market for Car Syndicator 连续不断的给出了一个底部信号那么因为美元指数的下跌,最近金价上涨这个GDS暴涨的很厉害下一条是仓位管理,举个例子就是你的每一个个股或某一个板块,它的总的投资,你千两不要超过5%举个例子,以这个PFE为例,假设我在这个地方去 [15:00] 买入了呃比如说我的账户是10万块钱的账户那么5%就是5000块钱假设我在这个时间节点去介入了然后后来不幸的是遇到这个PIP下调了15%那么5000乘以15%你就是浮亏了650块钱可是你的总账户是10万你用650块钱除以10万的你的损失只有0.6%这样对你总账户的影响并不是很大这就是一个仓位管理的一个非常重要的一个看来没有第三条是一个的一个小技巧就是说你如果是福泰摩克的话你没时间定盘而且你也尽量不要在盘中去买入可以在下了班之后进行埋单在买单的一个小技巧,你可以参考这期视频,因为这里边使用的一个ATR的一个概念在这里边就不重复了一个比较成功的例子就是最近我买单了这个INTEL是在这一天比如说在这个过程中是这样的就是 market for cut indicator 在这几天标记了这个市场的底部然后我等它再反转时才考虑进步那么翻转第一天上涨然后实际上在这一天去买单了但是下一天的时候没有成交嗯然后在这一天是一个红线然后在今天收盘之后,我又接着买单,通过这个ITR的一些小技巧设置呢,我买单了在接下来的一天,基本上超到了一个非常低的一个底部,因为这一天的最低是85块半左右所以接下来几天就是没想到长得这么快接下来是持有时间的一个问题那么你在进入一个交易的时候你应该 这条自己的计划那么我有一些视频就是也是同样一个视频呃是根据每个的股性有一些量化指标来去决定这个你的持有时间那么有的股票是一个比较稳定的,可以长期持有的比如以 PCG 为例,可以看到我是在这个时间节点是5月4号左右介入的,那么可以看到之前这个Market Farquhar Indicator 连续给出这个指标而见底而且当时这股价是在200天线上那么我介入之后呢 因为这个股票呢 波动比较小 而且我查过它的基本面基本上属于小慢牛的一个状态所以到现在已经持有了将近三个月了而且我可以继续长持那么中间也有一个卖出的一次动作这个原因就是我是根据MarketFrog Indicator来进行操作的当这个指标进入到极致区也是红区80以上的时候我卖掉了一本利润所以在这一点你看我可以看到我一个卖出动作卖出失误股下一条是卖出原则,这个是因人而异的,有很多种方法,比如说,对于这些长持的股票,你可以每上涨20%就套现一部分利润或者是根据其他一些指标比如说你的平台里边有 RSI 进入极致区对于对于我来说我因为有几个呃指标来一起叠价可以考虑,以这个RDW为例的话,那么刚才已经讲到是我的入场点是在这一天成本11块4毛9那么在这段时间中我有了30%的富贵但是属性是最近这个太空晚话长的比较好那么好一句这个Market Farquad Indicator它在涨那么一丢丢就进入集资区了同时可以看RSI也快了还有这个MACD也都有MACD还是在上效过程中但是RSI各种指标综合看吧我先买单在这一个点位去卖掉一份利润还有一个卖出原则,一旦你的进入是失败的话你也可以考虑卖出比如说这RDW嗯因为你的入场原则之一就是它是在200天线上入场的那么跌破了呢 200天下你也可能迈出但是因为我这个操作呢是抄底我觉得已经在抄底的时间节点里边已经无限接近底部了 [20:00] 可以多卡一会儿最后市场还是验证了我这个相对来说比较成功的一个例子吧最后一条是指使的设置那么在同样一期视频里边一个也聊到一个小剧情感兴趣的话,观看一下这个视频总结一下本期视频就是一个从这个标记物的选择,也就是源头,以及操作层次方面,层层设防。然后控制自己的投资风险如果对本期视频的内容有什么问题的话可以在视频讨论区里边去交流另外我会在视频的说明区里边把本期的这个文字内容贴到那里边供大家进一步的去研究好,祝大家投资愉快,我们下个视频见,拜拜