特朗普演讲引市场暴跌后伊朗放缓和信号 美股期指戏剧性反弹

特朗普演讲引市场暴跌后伊朗释放缓和信号 美股期指戏剧性反弹 美国不惜以油价大涨为代价延长中东战事，本质上是借战火迫使全球重度依赖美债与大北美能源供应，以此为美国庞氏债务强行续命。 本期内容深入剖析了美伊开战33天之际，美国总统发表的19分钟全国讲话如何引发金融市场暴跌，而伊朗随后的通行协议表态又如何促使大盘戏剧性反弹。内容详细梳理了科技战升级下商业云首次遭正规军导弹轰炸的供应链危机，指出海峡封锁已严重窒息全球“油、粮、芯片”命脉。作者揭示了这场战争背后的阳谋：华盛顿并非为了追求绝对的军事胜利，而是通过战火转嫁债务、收割美债持有国，并借由北美能源与军工巨头的巨额利润，强行为大北美战略续命。 川普发表19分钟战时演讲高调宣称胜局在望，但因未提供停火或重开海峡时间表沦为期望落空的危机公关，直接引发国际油价暴涨与美股跳水。 (0:00) 伊朗宣布正与阿曼起草霍尔木兹海峡通行协议促使美股大盘迅速反弹逾百点，表明金融市场账户涨跌的实际控制权已由华盛顿转移至德黑兰。 (7:27) 伊朗正规军导弹精准命中巴林最大电信公司总部并瘫痪亚马逊云服务，开创轰炸商业云设施的先例，同时将苹果、英伟达等18家科技巨头列为合法打击目标。 (11:50) 中东战火切断全球油、粮与芯片命脉，关键工业原料高纯度氦气和硫酸暴涨，迫使高度依赖中东能源的欧亚国家承受供应链窒息与生产成本飙升。 (13:30) 这场冲突深层隐藏着为北美能源续命的阳谋，通过瘫痪中东供给迫使全球采购北美油气并用美元结算，强行将各国重新绑定在美债会员卡上。 (16:36)

主讲人认为，美国总统对伊朗战争的19分钟战时讲话暴露了华盛顿在海峡局势上的掌控力衰退；战事延宕的深层动力并非寻求战略胜利，而是通过阻断中东供给为北美能源、军工巨头创造暴利，并将美债强行绑定为全球获取能源的刚性“会员卡”。 华盛顿公关失效与海峡定价权易手 (0:00) 美国总统在开战第33天发表19分钟电视讲话，宣称核心军事目标接近完成且战争将在两至三周内结束，但金融市场报以剧烈下挫：布伦特原油突破110美元/桶，美油破103美元，美股期指跳水，10年期美债收益率冲至4.44%。分析师指出讲话缺乏停火或重开海峡的实质方案，本质是一场预期落空的危机公关。相反，在伊朗宣布正与阿曼起草海峡通行协议后，标普500盘前随即强劲反弹超100点，显示市场定价权已实质移向德黑兰。 霍尔木兹海峡承载全球约20%的石油运输，日本（75%）、印度（超60%）及中韩等国极度依赖该通道。主讲人指出，海峡最窄处不足50公里且背靠扎格洛斯山脉，伊朗具备火炮居高临下与布排水雷的绝对地理优势。尽管美方坚称能源已自给自足并声称无意长期滞留，但花旗银行预测布伦特原油极端情景下可达130美元，摩根大通更警告若封锁持续至4月中旬，全球石油库存将面临耗尽风险。 商业云首遭导弹打击与全球产业链窒息 (11:50) 战争已外溢为针对核心技术设施的混合打击。4月1日，伊朗导弹直接命中巴林最大电信公司总部，导致其托管的亚马逊云基础设施全面瘫痪。这是正规军首次动用导弹精准打击商业云设施，伊朗军方的依据是美军AI模型与商业数据共用服务器。伴随伊朗将苹果、英伟达等18家科技巨头列为合法目标及大规模黑客行动，跨国科技资产正面临未曾设防的物理与网络双重打击。 该海峡危机同步扼住了“油、粮、芯片”命脉。卡塔尔Ras Laffan工业区受袭致使晶圆冷却必需的高纯度氦气现货价格暴涨40%至100%，加上化肥原料与蚀刻硫酸受阻，导致三星与SK海力士市值蒸发超2,000亿美元。同时，台湾90%的先进制程芯片依赖进口液化天然气发电，燃料成本高企将全面推升芯片制造成本。面对全美汽油均价破4美元的通胀压力，美国能源部仍明确拒绝释放战略石油储备。 战争溢价狂欢：北美能源与军工巨头暴利 (16:36) 在民调下滑与政策遭遇普遍质疑的表象之下，主讲人指出资本市场清晰反映了战争的收益流向。截至统计时，埃克森美孚年内上涨42%，雪佛龙上涨37%，北美能源板块整体上涨38%；而当伊朗传出通行谈判信号时，两大油企股价即刻下挫5%，印证其股价包含巨大的战争溢价。 军工巨头同样锁定了长期利益。洛克希德马丁股价自52周低点飙升50%至617美元，诺斯罗普格鲁曼上涨55%至697美元。五角大楼已与其签署将爱国者导弹产能翻4倍的框架协议。主讲人分析指出，战争只要持续，北美能源与军火利益集团就能持续兑现超额利润。 美债会员卡机制与北美能源战略阳谋 (16:36) 主讲人进一步阐述，危机的终极金融逻辑在于重塑以美元为核心的能源秩序。全球主要美债持有方（日本、中国、台湾、新加坡、印度、韩国）与中东石油进口国名单高度重合。海峡封锁导致沙特、伊拉克等中东产油国运力瘫痪，全球前十大储量国中仅剩北美本土、美方控制的委内瑞拉、加拿大及俄罗斯具备供给能力。 欧亚国家为维持基本工业与民生运转，不得不转向北美采购能源并以美元结算。这一机制使在去美元化趋势中吸引力下降的美债，转变为购买北美资源的强制“会员卡”。主讲人总结认为，白宫试图以牺牲全球供应链为代价，借由战火重塑国际依赖链条，为美国39万亿美元的债务与大北美能源战略强行续命。 主讲人总结指出，这场冲突的核心逻辑在于通过掌控紧缺能源推行美元与债务再绑定，而非单纯追求战术胜利；但该布局不仅使盟友承担严重代价，中东5万美军面临的地面战不对称风险，以及4月中旬全球原油库存见底的时限警告，正令这一地缘赌局充满系统性不确定性。

[0:00] 市场在说你在做梦 [0:00] 美国总统讲19分钟市场崩盘，而另一个消息出来市场立即反弹 [1:56] 一边是我知道你疼我在想办法，一边是我们赢麻了 [1:56] 川普: 我不需要政权更迭，虽然政权已经换了 [7:27] 决定账户涨跌的控制权不在华盛顿，而在德黑兰 [7:27] 川普: 霍尔木兹海峡对其他国家更重要，他们应该好好珍惜 [11:50] 川普: 空气手枪 [16:36] 谁离不开谁

[0:00] 昨天晚上 [0:00] 美国总统就伊朗战争 [0:02] 向全国发表了黄金时段的电视讲话 [0:05] 开战33天 [0:06] 这是他第一次正式面对全国人民 [0:09] 解释这场战争 [0:11] 他说了19分钟 [0:12] 油价涨了7% [0:14] 布伦特原油冲破110美元一桶 [0:16] 比特币一度跌破65,000块 [0:18] 美股期指跳水 [0:19] 10年期国债收益率冲到4.44% [0:22] 个完全不同的市场 [0:23] 在这19分钟之内 [0:24] 给出了同一个判断 [0:26] 而这个判断 [0:27] 和他自己说的完全相反 [0:29] 他说战争快赢了 [0:30] 市场在说你在做梦 [0:33] 但更有意思的是今天 [0:34] 今天美股开盘之后 [0:35] 标普从盘前6,480一路反弹到6,600点 [0:39] 涨幅超过100点 [0:41] 直接翻绿 [0:42] 昨天晚上跌那么凶 [0:43] 今天突然就不跌了 [0:45] 原因不是川普又说了什么 [0:47] 恰恰相反 [0:48] 是另外一个消息 [0:49] 这个消息呢 [0:50] 不是来自华盛顿 [0:52] 内容是什么 [0:52] 稍后告诉你 [0:53] 但你先记住这个反差 [0:55] 美国总统讲了19分钟 [0:57] 市场崩了 [0:58] 而另外一个消息出来 [0:59] 市场反弹了 [1:01] 到底谁的话管用 [1:02] 看完你就知道了 [1:04] 更炸的是 [1:04] 就在昨天同一天 [1:06] 伊朗革命卫队 [1:07] 点名了18家美国科技公司 [1:09] 包括苹果英伟达谷歌微软特斯拉 [1:12] 波音说 [1:13] 这些公司是合法军事打击目标 [1:16] 让员工立即离开工作场所 [1:18] 然后呢他们真动手了 [1:20] 昨天伊朗导弹 [1:21] 直接命中了巴林最大的电信公司总部 [1:25] 这家公司托管着亚马逊的云服务器 [1:27] 注意啊 [1:28] 不是上个月那种无人机的擦伤 [1:30] 是导弹直接命中 [1:32] 今天这期视频 [1:33] 我们不聊政治 [1:34] 不评价谁对谁错 [1:35] 我只回答三个问题 [1:37] 第一这19分钟的讲话之后 [1:39] 你的钱去哪了 [1:40] 第二一条海峡 [1:42] 同时掐住你的油你的粮你的芯片 [1:44] 这三条命脉 [1:45] 现在什么情况 [1:46] 第三 [1:47] 也是我想了很久才想通的一个问题 [1:49] 这场全世界都在骂的战争 [1:51] 到底谁在闷声发大财 [1:54] 我们先赞后看 [1:55] 好运不断 [1:56] 我们先快速过一下 [1:57] 昨天晚上这19分钟的演讲 [1:59] 到底讲了啥 [2:00] 有6个要点 [2:01] 第一伊朗战争还要持续两到三周 [2:04] 第二 [2:05] 如果谈不拢 [2:06] 美国会炸伊朗的电厂和石油设施 [2:08] 第三核心军事目标已经接近完成 [2:12] 第四要把伊朗炸回石器时代 [2:14] 第五 [2:15] 美国以后不会再从霍尔姆斯海峡 [2:17] 进口石油 [2:18] 第六伊朗的海军已经被摧毁 [2:20] 空军已经变成了废墟 [2:23] 听起来很强势 [2:24] 对吧问题是 [2:25] 这6条里面 [2:26] 没有一条是新的信息 [2:29] 他在社交媒体上全发过 [2:31] x平台上多位分析师也发过 [2:33] 我们的频道也讲过 [2:34] 很多金融分析师都指出的同一件事 [2:37] 这不是一次战略通报 [2:38] 这是一次危机公关 [2:40] 说白了讲话之前 [2:42] 主流媒体已经放风 [2:43] 说他昨晚要为战争收尾 [2:45] 所以市场过去两天看到了大涨 [2:48] 而且是提前上涨 [2:50] 然后他上台说没停火 [2:52] 没说撤军时间表 [2:54] 没说海峡什么时候重开 [2:56] 有意思的是 [2:57] 同一天 [2:57] 澳大利亚的总理和英国的首相 [3:00] 也分别向本国民众讲话了 [3:02] 这两位说什么呢 [3:03] 他们说我们知道油价在涨 [3:05] 我们知道你的钱包在受伤 [3:07] 我们会尽一切努力减轻冲击 [3:10] 措辞很诚恳 [3:11] 承认了民众的痛苦 [3:13] 川普的讲话呢 [3:14] 他说美国经济很强劲 [3:15] 而且很快会比一个月前更好 [3:18] 你对比一下 [3:19] 一边是我知道你疼我 [3:20] 在想办法 [3:21] 一边是我们赢麻了 [3:23] 市场的反应呢 [3:24] 可比他的嘴巴诚实的多 [3:26] 还有一个细节让我后背发凉 [3:28] 他拿这次战争跟朝鲜战争来比 [3:31] 你品一下 [3:31] 朝鲜战争打了三年 [3:33] 他嘴上说两到三周结束 [3:35] 但是他自己选的类比对象 [3:37] 是一场打了三年的战争 [3:39] 这到底是一个说话不过脑子的人 [3:41] 犯了口误 [3:42] 还是潜意识里 [3:43] 他也知道两三周不可能结束 [3:46] 一位我经常关注的策略分析师 [3:48] 抓了一句关键话 [3:49] 非常重点 [3:50] 川普说我不需要政权更迭 [3:52] 虽然政权已经换了 [3:55] 这位分析师的解读很有意思 [3:56] 他说这句话 [3:57] 其实是 [3:57] 给自己留了一个随时撤退的台阶 [4:00] 他可以随时说 [4:01] 我们的军事目标已经完成 [4:03] 然后走人 [4:04] 但这里有一个关键区分啊 [4:06] 军事目标和战略目标是两回事 [4:08] 军事目标是可以量化的 [4:10] 摧毁了多少设施 [4:11] 消灭了多少部队 [4:12] 这些是可以打勾的 [4:14] 但是战略目标 [4:15] 比如说海峡重新开放地区稳定 [4:18] 这些就不是打几发导弹就能解决的 [4:21] 军事目标完成了 [4:22] 不等于海峡开了 [4:24] 海峡没开 [4:25] 油还是运不出来 [4:26] 那你赢了什么呢 [4:28] 头一天他还放了一个 [4:29] 另外一个炸弹啊 [4:29] 接受路特兽的采访时 [4:31] 他说绝对在考虑退出 [4:33] NATO就是北约 [4:34] 他管NATO叫纸老虎 [4:36] 国防部长拒绝 [4:38] 重申美国的集体防御承诺 [4:40] 你想想这个画面啊 [4:41] 一边在打仗 [4:42] 需要盟友帮忙重开海峡 [4:45] 一边骂盟友是纸老虎 [4:47] 这个操作从市场的角度来看 [4:49] 是在同时制造两个不确定性 [4:52] 战争的不确定性 [4:53] 加上联盟的不确定性 [4:55] 市场最讨厌的东西 [4:56] 就是不确定性 [4:58] 两个叠加 [4:58] 效果加倍 [5:00] 好现在我们忘掉他说了什么 [5:02] 看数字数字是不会做危机公关的 [5:05] 先说昨晚市场的反应啊 [5:07] 油价布伦特原油在讲话之后 [5:09] 直接冲破110美元一桶 [5:11] 涨幅一度超7% [5:13] 美油突破了103 [5:15] 开战33天以来 [5:16] 原油累计涨幅约60% [5:18] 讲话之前 [5:19] 油价其实已经稳住了几天啊 [5:21] 市场在赌它会降温 [5:23] 结果他一开口 [5:24] 一根大阳线直接拉上去 [5:26] 比特币呢 [5:26] 一度跌破了65,000美元 [5:28] 这个很有意思啊 [5:29] 按理来说 [5:30] 比特币是数字黄金 [5:31] 应该避险 [5:32] 但这次跟着股市一起跌 [5:34] 说明市场只把它当风险资产在抛 [5:37] 不是当避险资产在买 [5:39] 10年期国债收益率昨晚一度上冲4.4% [5:43] 不过今天早上回落到4.29%左右 [5:45] 市场的情绪有所缓和 [5:47] 等会我会说为什么 [5:49] 美股期指昨天亚洲开盘之后全线下跌 [5:51] 日经跌2.1% [5:53] 韩国综合指数跌3.9% [5:55] 韩国跌最多 [5:56] 因为韩国的半导体产业链 [5:58] 对海峡依赖最深 [6:00] 这个下一部分会展开啊 [6:01] 恒生跌1% [6:03] 有一组数据特别值得看 [6:04] 就是过去50个交易日里 [6:06] 标普500和原有ETF有38天是反向运动的 [6:11] 一个涨另一个就在跌 [6:12] 这个反向频率是20年来最高的 [6:15] 翻译成人话 [6:16] 就是股市和油价在打架 [6:18] 油价涨股价就跌 [6:20] 这意味着 [6:21] 只要这场仗还在打 [6:23] 油价下不来 [6:24] 股市就没有安生日子过 [6:26] 美国老百姓的体感更直接啊 [6:28] 汽油全国均价 [6:29] 已经涨破了4美元一加仑 [6:32] 加州突破5美元 [6:34] 开战以来 [6:34] 油价大约飙了60% [6:37] 但你加油的时候 [6:38] 可能感受的涨幅是更大的 [6:40] 因为炼油利 [6:41] 润也在飙升 [6:42] 花旗今天给了一个预测 [6:44] 就是二季度布伦特原油均价 [6:46] 基准预期是95美元 [6:48] 牛市情景呢 [6:49] 是130美元 [6:51] 而且花旗估算 [6:52] 全球石油供应缺口 [6:53] 在每天440万到800万桶之间 [6:57] 这是一个巨大的数字 [6:59] 这里还有一个被忽略的信号 [7:00] 就是讲话之前 [7:02] 所有的内部消息源都在说 [7:04] 他昨晚会降级 [7:05] 局势市场提前定价了和平 [7:08] 所以讲话前美股是涨的 [7:10] 结果他上去没有给任何降级的信号 [7:13] 所以市场反应才这么剧烈 [7:15] 不是因为他说了什么可怕的话 [7:17] 是因为他什么都没说 [7:19] 没有停火 [7:20] 没有撤军路线图 [7:21] 没有海峡重开方案 [7:23] 市场给了他一次定价和平的机会 [7:26] 但是他没接住 [7:27] 不过今天美股的开盘呢 [7:29] 发生了一件有意思的事 [7:30] 标普从盘前一口气反弹到了6,600点附近 [7:34] 涨幅超了100点 [7:35] 很多人觉得奇怪 [7:37] 昨晚期货不是跌得很凶吗 [7:38] 怎么今天翻绿了 [7:40] 我查了一下 [7:41] 唯一能找到的催化剂是 [7:42] 这个是今天早上 [7:44] 伊朗宣布 [7:45] 正在和阿曼 [7:46] 起草一份霍尔木兹海峡的通行协议 [7:49] 伊朗同时表态说 [7:50] 这份协议不构成对航行的限制 [7:53] 你看到这份新闻的含义了吗 [7:55] 昨晚美国总统讲了19分钟 [7:57] 市场崩了 [7:58] 今天早上伊朗说了一句 [7:59] 我们在谈通行协议 [8:01] 市场就反弹了 [8:02] 说白了市场根本不在乎总统说什么 [8:05] 真正能决定你账户涨跌的 [8:07] 是海峡到底通不通 [8:09] 而这件事的决定权不在华盛顿 [8:12] 在德黑兰啊 [8:13] 比特币呢 [8:14] 也从65,000反 [8:15] 弹到了67,000 [8:16] 但是还有一件事情要提醒啊 [8:17] 明天是周五 [8:19] good Friday美股休市 [8:20] 加上周末呢 [8:21] 是长周末 [8:22] 可以连休3天 [8:24] 这个长周末期间 [8:25] 如果出任何幺蛾子 [8:26] 比如说地面入侵 [8:27] 新一轮的导弹袭击 [8:29] 你什么都做不了 [8:30] 因为市场是关着的 [8:32] 所以今天下午到收盘之间 [8:33] 我觉得 [8:34] 大概率会看到资金继续降低仓位 [8:37] 来过周末 [8:38] 反弹归反弹 [8:39] 长周末的不确定性是实实在在的 [8:41] 所以提醒大家要注意风险 [8:43] 而伊朗那方面呢 [8:44] 高级官员直接说 [8:46] 川普的话 [8:46] 不能作为判断局势的可靠依据 [8:49] 伊朗总统的发言人否认向川普求和 [8:52] 说伊朗的立场没有改变 [8:55] 两边都在喊话 [8:56] 都在说自己赢了 [8:58] 但是市场 [8:59] 市场是全世界最诚实的裁判 [9:01] 昨晚110美元一桶的油价 [9:04] 就是他的判决书 [9:05] 今天伊朗一句我们在谈就让大盘翻绿 [9:08] 不禁让我怀疑 [9:09] 到底谁才是背后的庄家 [9:11] 在整个19分钟的讲话里呢 [9:13] 我觉得最关键的 [9:14] 不是炸回石器时代这句话 [9:17] 而是另外一句很多人都忽略的话 [9:19] 他说霍尔木兹海峡对其他国家更重要 [9:22] 他们应该好好珍惜 [9:24] 你品一下Cherish it [9:25] 他用的是Cherish [9:27] 这意味着什么 [9:28] 有分析师这样解读啊 [9:29] 他在暗示美国不打算长期留在海峡 [9:32] 打完了就走 [9:34] 至于海峡谁来管 [9:35] 不是美国的问题 [9:36] 美国的能源是自给自足的 [9:38] 海峡通不通 [9:39] 美国自己不受影响 [9:41] 受影响的是谁啊 [9:42] 是日本韩国印度欧洲亚洲 [9:45] 全球大约20%的石油运输经过这条海峡 [9:48] 日本75%的石油 [9:50] 进口走这里 [9:51] 印度超过60% [9:53] 韩国中国呢 [9:53] 也是高度依赖 [9:55] 高盛之前给了一个极端情景的预测 [9:58] 如果海峡持续关闭 [9:59] 油价可能奔200美元一桶 [10:02] 我不知道会不会走到这一步啊 [10:03] 但我知道一件事 [10:04] 他昨晚没有说我们会重新打开海峡 [10:08] 他说那是别人的事 [10:09] 咱们先不说他把这顿烂摊子扔在那里 [10:12] 代表着什么 [10:13] 就昨晚那段话 [10:14] 就意味着 [10:15] 就算明天美军宣布撤离 [10:17] 海峡也不一定会重开 [10:19] 因为伊朗是不会主动退让的 [10:21] 他们的谈判筹码就是这条海峡 [10:24] 今天早上 [10:25] 伊朗和阿曼谈的这个通行协议 [10:27] 如果成了 [10:28] 本质上就是伊朗在用海峡收过路费 [10:31] 以前这条路是免费的 [10:32] 以后可能要看伊朗的脸色了 [10:35] 而且海峡的地理条件呢 [10:37] 天然对伊朗有利 [10:38] 海峡最窄处不到50公里 [10:40] 紧贴着伊朗的海岸线 [10:42] 伊朗一侧呢 [10:43] 是扎格洛斯山脉 [10:44] 导弹和火炮可以从山上打下来 [10:47] 你几乎没法反制 [10:48] 水雷呢更麻烦 [10:49] 清除一颗水的时间和成本 [10:51] 远高于布设一颗 [10:53] 欧洲和亚洲的海军 [10:54] 目前没有任何国家 [10:56] 单独有能力 [10:57] 清除海峡里的水雷和导弹阵地 [11:00] 还有一个信号不能忽视 [11:02] 目前中东大约有5万美军 [11:04] 但五角大楼已经给预备役发了通知信 [11:07] 要求准备部署 [11:08] 预测市场上有人下了20万美元赌注 [11:11] 赌地面入侵会发生 [11:13] 如果赌对了 [11:14] 可能赢超过100万 [11:16] 我不知道地面入侵会不会发生啊 [11:18] 但市场正在定价 [11:19] 是有发生的可能 [11:21] 如果真的发生地面入侵 [11:23] 我之前视频讲过的 [11:24] 大家可以回去看一下伊朗国土面 [11:26] 积是伊拉克的4倍 [11:28] 地形更复杂 [11:29] 有山有沙漠 [11:30] 有8,800万人口 [11:32] 5万的美军够用吗 [11:34] 这个问题我们就不展开讲了 [11:36] 你简单想想 [11:37] 如果空袭都没能让海峡重开 [11:39] 地面入侵就能吗 [11:41] 看到这里 [11:41] 如果觉得视频有用的话 [11:43] 点个赞 [11:43] 帮我把这条信息推给更多的人 [11:46] 接下来这段信息跟你的油费 [11:47] 还有你的账户直接相关 [11:50] 好了前面讲的都是油价和宏观 [11:52] 现在要说一件更深远的事 [11:54] 一个月前 3月1号 [11:55] 伊朗用无人机 [11:56] 袭击了阿联酋 [11:57] 和巴林的三个亚马逊数据中心 [12:00] 注意啊是无人机 [12:01] 成本不到几万美元那种 [12:03] 当时两个数据中心部分停摆 [12:05] 阿联酋的银行系统支付平台 [12:07] 打车软件出现大面积中断 [12:09] 亚马逊破天荒的 [12:11] 免掉了整个3月 [12:12] 中东地区的云服务费用 [12:14] 你什么时候见过亚马逊免单的 [12:17] 打完之后啊 [12:17] 川普嘲笑伊朗 [12:19] 说他们只能用空气手枪 [12:20] 攻击美国科技公司 [12:22] 然后就在昨天 4月1号 [12:25] 伊朗用导弹打了 [12:26] 不是无人机啊 [12:27] 是导弹目标是巴林的总部 [12:29] 巴林最大的电信公司 [12:31] 同时托管着亚马逊的云的基础设施 [12:34] 导弹直接命中 [12:36] 然后亚马逊的数据中心呢 [12:37] 是暂停运作的 [12:39] 受影响的是亚马逊的核心部分 [12:41] 存储计算数据库全线中断 [12:43] 我们可以大概感受一下这个升级速度 [12:45] 3月1号 用无人机擦枪部分停摆 [12:48] 4月1号 [12:49] 导弹直接命中 [12:51] 完全关闭 [12:52] 一个月内 [12:52] 从空气手枪到正面对轰 [12:55] 说到做到 [12:56] 而美国能源部今天明确表态 [12:58] 不会释放战略石油储备来压油价 [13:01] 说白了政府告诉你 [13:02] 别指望我出手救你英 [13:04] 伊朗给出的理由是什么呢 [13:06] 他们说这些数据中心不是纯民用的 [13:08] 五角大楼的云基础设施 [13:10] 包括美军使用的AI模型 [13:11] 跑在同一个商业网络上 [13:13] 说白了你用来存照片的亚马逊云 [13:16] 和美军用来做目标识别的AI [13:18] 可能在同一台服务器上 [13:20] 所以伊朗的逻辑是 [13:22] 打你的数据中心 [13:23] 就是打你的军事设施 [13:25] 我说不好这个逻辑站不站得住啊 [13:27] 但是我知道一个事实 [13:28] 这是人类历史上第一次 [13:30] 一个国家的正规军用导弹 [13:32] 直接命中了商业云技术设施 [13:34] 这个先例一旦创造出来 [13:36] 就回不去了 [13:36] 以后每一场战争 [13:37] 数据中心都可能成为目标 [13:40] 再加上伊朗革命卫队 [13:41] 正式公布了 [13:42] 这个18家美国公司的打击名单 [13:45] 我再重申一遍 [13:45] 不是某个武装组织在推特上喊话 [13:48] 是真正的正规军力量 [13:50] 公开点名18家上市公司 [13:52] 说要打你 [13:53] 然后昨天他真的用导弹打了 [13:55] 网络层面也没闲着 [13:57] 和伊朗有关的黑客组织 [13:58] 已经对美国发起了多轮网络攻击 [14:01] 一家安全公司 [14:02] 识别出60多个活跃的攻击团体 [14:04] 累计建了7,000多个钓鱼网站 [14:06] 一家医疗器械公司呢 [14:08] 被盗走了50 TB的数据 [14:10] 物理攻击加网络攻击 [14:12] 双线并行 [14:13] 这是一场科技公司 [14:14] 从来没有经历过的战争 [14:16] 很多人的判断呢 [14:17] 还停留在这场战争只关于石油啊 [14:20] 霍尔姆斯海峡运的不只是石油 [14:22] 我们之前做过好几期视频啊 [14:24] 有一期讲过化肥暴涨70% [14:27] 磷酸盐氨硫 [14:28] 全球主要出口路线就是经过这条海峡 [14:31] 还有天然气上 [14:32] 个月讲的LNG液化天然气的视频 [14:35] 也讲过 [14:35] 卡塔尔是全球最大的LNG出口国之一 [14:38] 管道和船都要过这里 [14:40] 如果你看了那两期视频 [14:41] 现在你知道了 [14:43] 这些预判正在加速验证 [14:45] 粮食价格的压力呢 [14:46] 还没有正式传导到超市的货架上 [14:48] 但已经在路上了 [14:50] 这两期内容呢 [14:50] 我不重复展开 [14:51] 感兴趣的可以回去考古 [14:53] 今天我想补充一个 [14:54] 大多数人没有注意到的链条 [14:56] 就是芯片 [14:57] 这部分 [14:58] 我们在油管的会员区域之前稍微提过 [15:00] 今天我把它展开 [15:02] 半导体生产需要高纯度的氦气和硫酸 [15:05] 这两样东西你平时不会注意到它 [15:07] 但没有它们的芯片就造不出来 [15:09] 氦气用冷却和清洁晶圆 [15:12] 硫酸用来蚀刻 [15:14] 全球大约百分之三十的半导体 [15:16] 焊锡产能在卡塔尔的-raslafan工业区 [15:19] 就在海峡旁边 [15:21] 这个地方已经被袭击过了 [15:23] 氦气的现货价格 [15:24] 涨了百分之四十到百分之一百 [15:26] 取决于你看哪个等级啊 [15:27] 这就是为什么韩国股市昨晚跌得最多 [15:30] 韩国综合指数跌了3.9% [15:32] 是亚洲跌幅最大的 [15:34] 韩国的三星和SK海力士加在一起 [15:36] 占全球存储芯片产能的一半以上 [15:39] 韩国半导体板块自从开战以来 [15:41] 蒸发了超过2,000亿美元的市值 [15:44] 没有人炸韩国的工厂 [15:45] 是原材料供应链经过那条海峡 [15:48] 这就够了 [15:49] 然后你再想想台积电 [15:50] 全球90%的先进制程芯片出自台湾 [15:54] 台湾本身不产天然气 [15:56] 发电高度依赖进口的液化天然气 [15:59] 这些LNG从哪来呢 [16:00] 很大一部分走的就是霍尔木兹海峡 [16:03] 所以逻辑链条 [16:04] 就是这样的 [16:04] 海峡关了 [16:05] LNG运不出来 [16:06] 台湾发电成本暴涨 [16:08] 台积电的生产成本上去 [16:10] 你手里的英伟达芯片苹果芯片 [16:12] 高通芯片成本都跟着上去 [16:14] 这条海峡同时掐住三样东西 [16:16] 你的油你的粮 [16:18] 你的芯片 [16:19] 三把钥匙 [16:20] 一条海峡 [16:20] 摩根大通上周说了一句话 [16:22] 如果局势持续到4月中旬 [16:24] 全球将面临石油库存耗尽的风险 [16:27] 这个时间线我没办法独立验证 [16:28] 我们先存疑啊 [16:30] 但是方向是没有问题的 [16:31] 库存消耗补给在中段 [16:33] 而且现在已经是4月初了 [16:36] 到这里呢 [16:36] 我再分享一个我想了很久才想通的事 [16:38] 可能是我太笨了 [16:40] 就是一个正常人 [16:41] 面对全世界反对弹劾概率飙升 [16:44] 中期选举民调的塌房 [16:46] 不可能坚持做这件事啊 [16:48] 对吧要么他真的是个疯子 [16:50] 要么是这背后有一个逻辑 [16:52] 只不过这个逻辑 [16:53] 不是我们可以第一眼看到的 [16:55] 我想来想去 [16:56] 只有这一种可能性 [16:57] 不一定对 [16:58] 但是这是唯一一种 [16:59] 能让所有反常行为解释的通的解释 [17:02] 我不给结论 [17:03] 我只摆数据 [17:04] 你们可以自己判断 [17:05] 第一组数据就是北美能源公司 [17:07] 截止到美西时间上午9点啊 [17:09] 埃克森美孚今年以来上涨42% [17:12] 雪弗龙呢 [17:13] 涨了37% 能源板块呢 [17:15] 涨了38% 这些涨幅呢 [17:17] 碾压标普500同期的表现 [17:20] 但有意思的是 [17:20] 这些股票昨天全跌了 [17:23] 美孚跌5% [17:24] 雪佛龙跌5% [17:25] 能源板块跌4% [17:27] 为什么 [17:27] 因为伊朗放出了和平谈判的信号 [17:30] 你看到没有 [17:31] 战争打着的时候 [17:32] 能源股涨40% [17:34] 伊朗说一句 [17:34] 我们在谈能源股呢 [17:35] 可以一天跌5% [17:37] 这说明这 [17:38] 40%的涨幅里面 [17:39] 有很大一部分是战争溢价 [17:42] 战争持续 [17:42] 他们赚钱 [17:43] 和平到来 [17:44] 溢价就蒸发 [17:46] 那反过来问一句 [17:47] 谁希望这场仗继续打下去呢 [17:50] 第二组数据 [17:51] 是军工股啊 [17:52] 洛克希德马丁52周最低点410 [17:54] 现在617 涨了50% [17:57] 诺斯罗普格鲁曼从450涨到了697 [18:00] 涨了55% 雷神也是大幅上涨 [18:04] 但军工股和能源股 [18:05] 有一个不一样的地方 [18:06] 就是昨天伊朗放和平信号的时候 [18:09] 军工股跌的没有能源多 [18:11] 为什么呢 [18:12] 因为五角大楼上周刚和洛克希德 [18:14] 马丁签了一个框架协议 [18:15] 要把爱国者导弹的产能翻4倍 [18:18] 不管战争打不打 [18:19] 军工订单已经锁了 [18:21] 还有一个很野的指标 [18:22] 军事分析圈有一个东西叫Pizza指数啊 [18:25] 五角大楼附近的外卖订单量 [18:27] 逻辑很简单 [18:28] 加班越多 [18:28] 外卖就越多 [18:29] 说明在准备大动作 [18:31] 现在这个指数在暴涨 [18:33] 还有一个叫酒吧指数 [18:34] 就是华盛顿特区的酒吧 [18:36] 和约会场所的人流量 [18:38] 正常时候 [18:38] 情报人员下班会去社交 [18:40] 但行动前会集体消失 [18:42] 现在酒吧呢 [18:43] 冷清的不正常 [18:44] 这听起来像段子对吧 [18:46] 但至少这两个指标 [18:48] 在海湾战争和伊拉克战争之前 [18:49] 都出现过异动 [18:51] 至于这套指标背后体系有多少门道 [18:53] 大家感兴趣可以留言 [18:54] 我们可以放在以后的华尔街暗线系列 [18:56] 展开讲今天呢 [18:57] 先点到为止 [18:58] 第三组数据 [18:59] 也是最有意思的一组 [19:00] 你拉一张全球美债持有国的名单 [19:03] 日本排第一 [19:04] 中国排第二 [19:04] 然后是台湾新加坡印度韩国 [19:07] 你再拉一张中东石油进口国的名单 [19:10] 日本75%的石油来自 [19:12] 中东韩国超60% [19:13] 印度超60% [19:14] 中国大约一半 [19:15] 你发现了吗 [19:16] 这两张名单高度重合 [19:18] 买美债最多的国家 [19:20] 恰好是最依赖中东石油的国家 [19:23] 现在海峡关了 [19:24] 这些国家的石油从哪来呢 [19:26] 可以从北美委内瑞拉加拿大 [19:28] 或者美国本土 [19:30] 用什么结算呢 [19:31] 是用美元 [19:32] 你可以把美债想象成一张会员卡 [19:35] 以前这张会员卡的吸引力都在下降 [19:37] 很多国家开始考虑减持美债 [19:39] 买黄金去美元化 [19:41] 但现在如果你不持有这张会员卡 [19:43] 你可能连油都买不到 [19:45] 美国现在的国债呢 [19:46] 是39万亿美元 [19:48] 很多人说这是一个庞氏骗局 [19:50] 迟早崩 [19:51] 但如果世界被迫从北美买油买气 [19:54] 买化肥 [19:55] 那这个庞氏骗局就还能继续转下去 [19:57] 因为你没有选择 [19:59] 我们再来看看这张地图 [20:00] 全球前十大石油储量国 [20:03] 委内瑞拉排第一 [20:04] 沙特第二伊朗第三加拿大第四伊拉克 [20:06] 第五阿联酋 [20:07] 科威特美国俄罗斯 [20:08] 之后这场仗打下去 [20:10] 中东的产能 [20:11] 沙特伊朗伊拉克阿联酋 [20:13] 科威特全都受影响 [20:15] 剩下谁呢 [20:16] 就剩下委内瑞拉1月份刚被接管 [20:19] 加拿大正在被施压 [20:20] 再就是美国本土 [20:21] 还有俄罗斯 [20:23] 巧不巧呢 [20:24] 国防部长 [20:24] 上周也发了一张大北美战略地图 [20:27] 从格林兰到巴拿马运河 [20:29] 从阿拉斯加到圭亚那 [20:31] 他管这个叫大北美 [20:33] 格林兰在被施压 [20:34] 巴拿马运河在被施压 [20:36] 加拿大在被施压 [20:37] 墨西哥正在被施压 [20:38] 委内瑞拉已经拿下了 [20:40] 你再把这张地图 [20:41] 和刚才那张石油储量地图叠在一起看 [20:44] 重合度高的真的让你脊背发凉 [20:47] 看一个时间点昨 [20:48] 天正好是liberation day [20:49] 关税一周年 [20:50] 去年4月2号 [20:51] 那批关税 [20:52] 最高法院6:3推翻了 [20:54] 但在被推翻之前呢 [20:55] 已经从33万家企业收了1,660亿美元 [20:59] 制造业丢了将近10万个工作 [21:01] 贸易逆差创了新高 [21:03] 农业贸易逆差从370亿涨到470亿 [21:06] 小企业破产率升了11% [21:09] 关税的成绩单是这样的 [21:10] 现在又叠加一场战争 [21:12] 美国的消费者 [21:13] 正在承受关税加油价的双重打击 [21:16] 所以我的疑问是 [21:17] 一个正常的决策者 [21:18] 在关税成绩这么难看的情况下 [21:21] 为什么还要主动开一场 [21:22] 让油价涨60%的战争呢 [21:25] 要么他完全不在乎经济数据 [21:27] 要么他在乎的数据 [21:29] 不是你以为的那些数据 [21:31] 而且这些根本不需要阴谋论 [21:33] 这就是阳谋 [21:34] 所有的数据都是公开的 [21:35] 所有的资金流向都是可查的 [21:37] 如果你只看资金流向 [21:39] 你会发现一个事实 [21:40] 这场全世界都在骂的战争 [21:42] 北美的能源公司在赚钱 [21:44] 军工股在赚钱 [21:45] 美债的绑定效应反而在加强 [21:47] 如果从这个角度想下去 [21:49] 结论只有一个这场战争不会很快结束 [21:52] 因为打的越久 [21:54] 这些数字就越好看 [21:55] 现在想想Jiang教授的那些言论 [21:58] 我真的觉得脊背发凉 [22:00] 没看过的可以回去看一下 [22:01] 如果你是第一次看我的频道 [22:03] 我做的事情就是把复杂的数据 [22:04] 翻译成你账户里的数字 [22:06] 觉得有用的话 [22:07] 关注一下 [22:07] 我会持续追踪 [22:09] 想了很久 [22:09] 我终于想通了一件事 [22:11] 这场战争呢 [22:11] 可能从一开始就不是为了赢 [22:14] 如果目标是赢 [22:15] 那现在的操作是全错的 [22:17] 得罪盟友不 [22:18] 重开海峡 [22:18] 不给退出时间 [22:19] 表如果目标不是赢这场仗 [22:22] 而是通过这场战争 [22:23] 重新定义谁离得开谁 [22:25] 那你回头看刚刚那些数据 [22:27] 每一步就说得通了 [22:28] 油价越涨 [22:29] 全世界越需要 [22:30] 北美的能源海峡关的越久 [22:32] 美债的会员卡绑定越深 [22:34] 仗打得越久 [22:35] 军工的账单越厚 [22:36] 我不确定这就是答案 [22:38] 但这是我能想到 [22:39] 唯一一个 [22:39] 能让所有反常行为同时说得通的解释 [22:43] 如果你有别的解释 [22:44] 评论区告诉我 [22:44] 我真的很想听 [22:45] 正所谓导弹一响油价飙 [22:48] 军工能源数钞票 [22:50] 关税加完战火烧市场 [22:52] 不信空口号 [22:54] 最后再提醒一下 [22:55] 明天good Friday [22:56] 美股休市啊 [22:56] 长周末发生什么事情都是有可能的 [22:59] 还有如果你想知道 [23:00] 研究了500年的帝国兴衰史的这个人 [23:02] 怎么看今天的局面 [23:04] 达里奥的视频呢 [23:05] 我们还在准备中 [23:06] 宣布啊 [23:07] 世界正进入它的帝国周期第五阶段 [23:10] 感兴趣的评论区呢 [23:11] 再HYPE一下 [23:12] 我们尽快制作出来播放给大家 [23:14] 我是Alan [23:15] 看完再赞 [23:15] 腰缠万贯 [23:16] 我们下期视频再见